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| 广和通(300638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,453.61 | 18,601.49 | 15,521.53 | 20,343.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,604.57 | 40,183.47 | 37,511.79 | 26,652.45 | |
| 应收票据 | 7,758.84 | 9,137.61 | 10,140.24 | 3,166.17 | |
| 应收账款 | 33,845.74 | 31,045.86 | 27,371.55 | 23,486.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 130.86 | 275.09 | 1,273.96 | 195.63 | |
| 其他应收款(合计) | 4,330.72 | 1,157.31 | 526.38 | 1,177.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,330.72 | 1,157.31 | 526.38 | 1,177.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,423.17 | 15,858.78 | 11,701.03 | 9,453.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,206.57 | 16,955.25 | 14,020.46 | 4,070.08 | |
| 流动资产合计 | 91,149.50 | 93,031.40 | 80,555.15 | 61,893.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,666.67 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63.99 | 67.34 | 65.85 | 60.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,202.17 | 1,947.22 | 1,714.80 | 1,305.07 | |
| 固定资产净额 | 2,202.17 | 1,947.22 | 1,714.80 | 1,305.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,534.99 | 1,607.56 | 1,447.38 | 1,298.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,472.51 | 2,297.01 | 2,297.01 | 2,297.01 | |
| 长期待摊费用 | 873.96 | 513.28 | 247.42 | 40.66 | |
| 递延所得税资产 | 879.79 | 761.16 | 651.43 | 436.04 | |
| 其他非流动资产 | 447.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,141.60 | 7,193.57 | 6,423.89 | 5,438.20 | |
| 资产总计 | 100,291.09 | 100,224.96 | 86,979.04 | 67,331.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,667.92 | 19,076.31 | 18,019.96 | 7,122.86 | |
| 交易性金融负债 | 597.09 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 29,577.25 | 33,266.90 | 25,663.09 | 18,777.94 | |
| 应付票据 | 4,050.08 | -- | 4,455.36 | 3,016.95 | |
| 应付账款 | 25,527.17 | -- | 21,207.73 | 15,760.99 | |
| 预收款项 | 160.84 | 183.92 | 147.95 | 458.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,258.38 | 2,510.06 | 2,020.26 | 599.64 | |
| 应交税费 | 851.11 | 948.99 | 709.71 | 416.21 | |
| 其他应付款(合计) | 2,649.36 | 453.43 | 276.40 | 422.97 | |
| 应付利息 | 29.60 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,619.76 | 453.43 | 276.40 | 422.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,761.96 | 57,939.61 | 48,337.36 | 29,298.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 193.06 | 59.80 | 61.81 | 67.10 | |
| 长期递延收益 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 693.06 | 559.80 | 561.81 | 567.10 | |
| 负债合计 | 55,455.02 | 58,499.41 | 48,899.18 | 29,865.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,118.86 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 14,928.15 | 13,151.71 | 13,151.71 | 17,151.71 | |
| 减：库存股 | 1,664.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 121.49 | 144.58 | 58.62 | 5.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,723.00 | 1,141.47 | 1,141.47 | 1,141.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,608.61 | 15,287.80 | 11,728.07 | 11,167.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,836.07 | 41,725.56 | 38,079.87 | 37,465.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,836.07 | 41,725.56 | 38,079.87 | 37,465.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,291.09 | 100,224.96 | 86,979.04 | 67,331.35 | |
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