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| 海特生物(300683) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,707.00 | 78,306.98 | 70,473.85 | 46,890.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,666.04 | 22,141.40 | 22,056.43 | 23,376.34 | |
| 应收票据 | 2,033.42 | 1,810.46 | 1,157.90 | 870.59 | |
| 应收账款 | 21,632.61 | 20,330.95 | 20,898.53 | 22,505.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 418.41 | 185.39 | 134.54 | 5,792.35 | |
| 其他应收款(合计) | 338.10 | 121.97 | 505.72 | 492.24 | |
| 应收利息 | 41.75 | -- | 436.36 | 435.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 296.35 | 121.97 | 69.36 | 56.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,450.55 | 2,991.41 | 2,843.15 | 2,178.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95,984.17 | 62,424.31 | 70,679.27 | 95,100.61 | |
| 流动资产合计 | 154,564.27 | 166,171.47 | 166,692.96 | 173,829.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 930.45 | 637.09 | 643.33 | 662.20 | |
| 在建工程(合计) | 3,498.89 | 3,643.82 | 2,201.12 | 1,545.86 | |
| 在建工程 | 3,498.89 | 3,643.82 | 2,201.12 | 1,545.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,750.65 | 9,596.31 | 9,718.70 | 9,628.24 | |
| 固定资产净额 | 18,750.65 | 9,596.31 | 9,718.70 | 9,628.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 394.58 | 492.54 | 510.48 | 506.11 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,610.80 | 1,994.48 | 1,993.10 | 1,800.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,539.84 | 1,180.72 | 1,180.72 | -- | |
| 长期待摊费用 | 227.41 | 43.40 | 48.22 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,773.64 | 2,660.86 | 2,447.20 | 2,059.88 | |
| 其他非流动资产 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | |
| 非流动资产合计 | 60,971.39 | 20,494.34 | 18,988.00 | 16,448.27 | |
| 资产总计 | 215,535.67 | 186,665.81 | 185,680.96 | 190,278.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 20,494.41 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,382.88 | 692.06 | 617.86 | 616.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,382.88 | -- | 617.86 | 616.44 | |
| 预收款项 | 3,373.18 | 481.76 | 315.71 | 300.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,851.19 | 349.54 | 669.79 | 421.15 | |
| 应交税费 | 989.62 | 1,118.91 | 1,115.01 | 1,406.93 | |
| 其他应付款(合计) | 15,024.57 | 13,755.22 | 15,571.28 | 19,336.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,024.57 | 13,755.22 | 15,571.28 | 19,336.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,115.86 | 16,397.49 | 18,289.65 | 22,081.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 245.13 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | |
| 长期应付款 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | 245.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 593.94 | 104.70 | 105.53 | 12.88 | |
| 长期递延收益 | 622.26 | 653.88 | 685.51 | 717.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,461.33 | 1,003.72 | 1,036.17 | 975.14 | |
| 负债合计 | 44,577.18 | 17,401.20 | 19,325.82 | 23,056.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,335.50 | 10,335.50 | 10,335.50 | 10,335.50 | |
| 资本公积 | 98,960.98 | 98,960.98 | 98,960.98 | 98,960.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,326.42 | 5,326.42 | 5,326.42 | 5,326.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,332.26 | 53,517.06 | 50,565.04 | 51,363.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,955.16 | 168,139.97 | 165,187.95 | 165,986.34 | |
| 少数股东权益 | 1,003.32 | 1,124.64 | 1,167.20 | 1,235.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,958.48 | 169,264.61 | 166,355.14 | 167,221.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,535.67 | 186,665.81 | 185,680.96 | 190,278.09 | |
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