| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,106.45 | 23,195.14 | 8,755.48 | 70,340.77 | 51,314.16 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.91 | -- | -- | 124.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.28 | 1,654.91 | 537.10 | 1,207.66 | 1,578.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,081.72 | 24,853.96 | 9,292.58 | 71,548.43 | 53,016.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,637.71 | 7,552.13 | 1,697.23 | 9,739.57 | 6,691.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,222.13 | 5,539.05 | 3,213.87 | 8,949.73 | 7,843.73 |
| 支付的各项税费 | 1,706.62 | 1,514.55 | 758.90 | 4,806.11 | 4,582.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,025.87 | 11,096.88 | 3,118.56 | 41,750.27 | 31,247.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,592.33 | 25,702.62 | 8,788.56 | 65,245.68 | 50,364.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489.39 | -848.66 | 504.01 | 6,302.75 | 2,652.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,960.00 | 85,205.00 | 16,515.00 | 187,766.00 | 3,105.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,442.19 | 1,400.56 | 691.55 | 3,475.84 | 2,582.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,402.19 | 86,605.56 | 17,206.55 | 191,241.90 | 54,687.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,116.09 | 2,554.59 | 1,243.98 | 11,615.44 | 8,601.40 |
| 投资所支付的现金 | 84,150.00 | 74,735.00 | 27,560.00 | 141,781.00 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,549.63 | 749.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,384.02 | 77,289.59 | 28,803.98 | 156,946.06 | 13,451.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,018.18 | 9,315.97 | -11,597.44 | 34,295.84 | 41,236.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,663.45 | 1,660.17 | -- | 2,067.57 | 2,040.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.18 | 370.18 | 127.65 | 780.99 | 0.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,933.63 | 2,030.35 | 127.65 | 2,848.56 | 2,041.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,933.63 | 1,969.65 | 872.35 | -2,848.56 | -2,041.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,573.94 | 10,436.97 | -10,221.08 | 37,750.03 | 41,847.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,457.04 | 68,457.04 | 68,457.04 | 30,707.00 | 30,707.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,030.97 | 78,894.00 | 58,235.96 | 68,457.04 | 72,554.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -427.26 | -- | 6,118.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 72.20 | -- | 1,805.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,049.14 | -- | 1,977.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.30 | -- | 343.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.62 | -- | 140.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.13 | -- | 21.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 537.25 | -- | 745.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -924.88 | -- | 0.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,328.62 | -- | -3,474.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -152.46 | -- | -719.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.04 | -- | -23.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,102.41 | -- | -2,489.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,093.49 | -- | 2,251.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,403.21 | -- | -393.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -848.66 | -- | 6,302.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,894.00 | -- | 68,457.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,457.04 | -- | 30,707.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,436.97 | -- | 37,750.03 | -- |
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