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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海特生物(300683) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,832.62 | 30,450.59 | 14,964.04 | 68,036.14 | 49,321.66 |
收到的税费返还 | 2,177.30 | 2,043.87 | 3.59 | 2,329.04 | 1,546.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,874.97 | 1,699.61 | 943.84 | 3,166.51 | 2,699.86 |
经营活动现金流入小计 | 48,884.89 | 34,194.07 | 15,911.47 | 73,531.69 | 53,568.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,617.46 | 14,386.42 | 7,081.57 | 27,272.65 | 23,881.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,739.28 | 12,735.52 | 7,089.44 | 20,902.73 | 14,802.45 |
支付的各项税费 | 2,144.23 | 1,774.66 | 708.81 | 3,263.23 | 2,953.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,761.91 | 8,413.09 | 3,034.16 | 16,789.71 | 11,370.97 |
经营活动现金流出小计 | 53,262.88 | 37,309.68 | 17,913.97 | 68,228.32 | 53,009.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,377.99 | -3,115.61 | -2,002.50 | 5,303.37 | 558.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,253.29 | 90,857.02 | 28,050.00 | 182,794.81 | 100,534.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 973.18 | 639.42 | 217.78 | 1,520.56 | 1,347.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.58 | 26.13 | -- | 2.24 | 1.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | 255.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,433.05 | 91,522.57 | 28,267.78 | 184,617.60 | 102,139.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,765.00 | 5,639.67 | 5,126.00 | 17,397.23 | 13,575.53 |
投资所支付的现金 | 147,447.80 | 142,989.80 | 58,072.82 | 112,393.79 | 70,545.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 708.78 | 708.78 | -- | 2,272.15 | 2,272.15 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.13 | 18.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 157,921.57 | 149,338.25 | 63,205.94 | 132,082.07 | 86,392.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,488.52 | -57,815.68 | -34,938.16 | 52,535.53 | 15,746.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 173.02 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | -- | 173.02 |
偿还债务支付的现金 | 3,360.00 | 3,240.00 | 120.00 | 615.00 | 495.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.36 | 58.36 | 32.63 | 133.91 | 89.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.84 | 287.84 | 177.59 | 479.78 | 185.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,706.21 | 3,586.21 | 330.22 | 1,228.70 | 769.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,293.79 | 25,413.79 | 28,669.78 | -1,228.70 | -596.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.99 | 3.99 | 4.06 | 4.98 | -2.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,568.73 | -35,513.51 | -8,266.82 | 56,615.18 | 15,705.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,847.79 | 74,847.69 | 74,847.79 | 18,232.50 | 18,232.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,279.06 | 39,334.18 | 66,580.96 | 74,847.69 | 33,938.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,281.71 | -- | -789.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -520.51 | -- | 3,700.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,283.80 | -- | 4,527.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 329.73 | -- | 591.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.64 | -- | 77.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.92 | -- | 9.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112.30 | -- | 5.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -681.43 | -- | -1,267.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 108.89 | -- | 111.73 | -- |
投资损失 | -- | -214.78 | -- | -1,104.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,202.95 | -- | -845.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -83.90 | -- | 536.51 | -- |
存货的减少 | -- | -2,342.16 | -- | -5,245.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,413.61 | -- | 1,348.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 650.70 | -- | 3,417.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,115.61 | -- | 5,303.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,334.18 | -- | 74,847.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,847.69 | -- | 18,232.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,513.51 | -- | 56,615.18 | -- |
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