海特生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海特生物(300683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,832.6230,450.5914,964.0468,036.1449,321.66
收到的税费返还2,177.302,043.873.592,329.041,546.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,874.971,699.61943.843,166.512,699.86
经营活动现金流入小计48,884.8934,194.0715,911.4773,531.6953,568.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,617.4614,386.427,081.5727,272.6523,881.90
支付给职工以及为职工支付的现金18,739.2812,735.527,089.4420,902.7314,802.45
支付的各项税费2,144.231,774.66708.813,263.232,953.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,761.918,413.093,034.1616,789.7111,370.97
经营活动现金流出小计53,262.8837,309.6817,913.9768,228.3253,009.30
经营活动产生的现金流量净额-4,377.99-3,115.61-2,002.505,303.37558.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,253.2990,857.0228,050.00182,794.81100,534.64
取得投资收益所收到的现金973.18639.42217.781,520.561,347.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.5826.13--2.241.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------300.00255.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,433.0591,522.5728,267.78184,617.60102,139.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,765.005,639.675,126.0017,397.2313,575.53
投资所支付的现金147,447.80142,989.8058,072.82112,393.7970,545.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额708.78708.78--2,272.152,272.15
支付的其他与投资活动有关的现金----7.1318.90--
投资活动现金流出小计157,921.57149,338.2563,205.94132,082.0786,392.70
投资活动产生的现金流量净额-48,488.52-57,815.68-34,938.1652,535.5315,746.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,000.0029,000.0029,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------173.02
筹资活动现金流入小计30,000.0029,000.0029,000.00--173.02
偿还债务支付的现金3,360.003,240.00120.00615.00495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.3658.3632.63133.9189.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金287.84287.84177.59479.78185.00
筹资活动现金流出小计3,706.213,586.21330.221,228.70769.33
筹资活动产生的现金流量净额26,293.7925,413.7928,669.78-1,228.70-596.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.993.994.064.98-2.93
五、现金及现金等价物净增加额-26,568.73-35,513.51-8,266.8256,615.1815,705.81
加:期初现金及现金等价物余额74,847.7974,847.6974,847.7918,232.5018,232.50
六、期末现金及现金等价物余额48,279.0639,334.1866,580.9674,847.6933,938.32
附注
净利润---1,281.71---789.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---520.51--3,700.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,283.80--4,527.07--
无形资产摊销--329.73--591.25--
长期待摊费用摊销--30.64--77.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.92--9.39--
固定资产报废损失--112.30--5.71--
公允价值变动损失---681.43---1,267.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108.89--111.73--
投资损失---214.78---1,104.14--
递延所得税资产减少---1,202.95---845.88--
递延所得税负债增加---83.90--536.51--
存货的减少---2,342.16---5,245.04--
经营性应收项目的减少---1,413.61--1,348.91--
经营性应付项目的增加--650.70--3,417.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,115.61--5,303.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,334.18--74,847.69--
现金的期初余额--74,847.69--18,232.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,513.51--56,615.18--
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