海特生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海特生物(300683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,106.4523,195.148,755.4870,340.7751,314.16
收到的税费返还--3.91----124.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,975.281,654.91537.101,207.661,578.76
经营活动现金流入小计41,081.7224,853.969,292.5871,548.4353,016.94
购买商品、接受劳务支付的现金12,637.717,552.131,697.239,739.576,691.04
支付给职工以及为职工支付的现金8,222.135,539.053,213.878,949.737,843.73
支付的各项税费1,706.621,514.55758.904,806.114,582.31
支付的其他与经营活动有关的现金18,025.8711,096.883,118.5641,750.2731,247.32
经营活动现金流出小计40,592.3325,702.628,788.5665,245.6850,364.39
经营活动产生的现金流量净额489.39-848.66504.016,302.752,652.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,960.0085,205.0016,515.00187,766.003,105.00
取得投资收益所收到的现金1,442.191,400.56691.553,475.842,582.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------49,000.00
投资活动现金流入小计96,402.1986,605.5617,206.55191,241.9054,687.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,116.092,554.591,243.9811,615.448,601.40
投资所支付的现金84,150.0074,735.0027,560.00141,781.004,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,549.63749.63
支付的其他与投资活动有关的现金117.93--------
投资活动现金流出小计90,384.0277,289.5928,803.98156,946.0613,451.03
投资活动产生的现金流量净额6,018.189,315.97-11,597.4434,295.8441,236.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.001,000.00----
偿还债务支付的现金3,900.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,663.451,660.17--2,067.572,040.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金370.18370.18127.65780.990.95
筹资活动现金流出小计5,933.632,030.35127.652,848.562,041.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,933.631,969.65872.35-2,848.56-2,041.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,573.9410,436.97-10,221.0837,750.0341,847.58
加:期初现金及现金等价物余额68,457.0468,457.0468,457.0430,707.0030,707.00
六、期末现金及现金等价物余额73,030.9778,894.0058,235.9668,457.0472,554.58
附注
净利润---427.26--6,118.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72.20--1,805.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,049.14--1,977.86--
无形资产摊销--82.30--343.08--
长期待摊费用摊销--47.62--140.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.34------
固定资产报废损失--4.13--21.87--
公允价值变动损失--537.25--745.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---924.88--0.47--
投资损失---1,328.62---3,474.59--
递延所得税资产减少---152.46---719.89--
递延所得税负债增加---14.04---23.41--
存货的减少---1,102.41---2,489.45--
经营性应收项目的减少---1,093.49--2,251.14--
经营性应付项目的增加--2,403.21---393.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---848.66--6,302.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,894.00--68,457.04--
现金的期初余额--68,457.04--30,707.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,436.97--37,750.03--
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