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| 海特生物(300683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,036.14 | 49,321.66 | 31,076.00 | 16,039.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,329.04 | 1,546.49 | 1,246.39 | 1.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,166.51 | 2,699.86 | 1,845.56 | 710.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,531.69 | 53,568.00 | 34,167.95 | 16,752.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,272.65 | 23,881.90 | 17,821.55 | 10,213.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,902.73 | 14,802.45 | 10,011.33 | 5,647.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,263.23 | 2,953.97 | 1,712.90 | 920.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,789.71 | 11,370.97 | 7,468.97 | 4,013.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,228.32 | 53,009.30 | 37,014.75 | 20,794.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,303.37 | 558.71 | -2,846.80 | -4,042.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,794.81 | 100,534.64 | 87,201.70 | 11,359.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,520.56 | 1,347.87 | 1,107.47 | 191.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | 1.53 | 1.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 255.00 | 255.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,617.60 | 102,139.04 | 88,565.68 | 11,550.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,397.23 | 13,575.53 | 9,409.64 | 5,640.77 | |
| 投资所支付的现金 | 112,393.79 | 70,545.02 | 41,819.73 | 10,913.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,272.15 | 2,272.15 | 3,110.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,082.07 | 86,392.70 | 54,339.87 | 16,554.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,535.53 | 15,746.34 | 34,225.81 | -5,003.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 173.02 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 615.00 | 495.00 | 430.00 | 365.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.91 | 89.33 | 169.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.78 | 185.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,228.70 | 769.33 | 599.33 | 365.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,228.70 | -596.31 | -599.33 | -365.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.98 | -2.93 | 4.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,615.18 | 15,705.81 | 30,783.73 | -9,410.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,232.50 | 18,232.50 | 18,232.50 | 18,232.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,847.69 | 33,938.32 | 49,016.24 | 8,822.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -789.81 | -- | 2,525.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,700.66 | -- | 772.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,527.07 | -- | 2,170.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.25 | -- | 288.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.63 | -- | 42.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.39 | -- | 9.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,267.42 | -- | 65.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.73 | -- | 97.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,104.14 | -- | -591.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.88 | -- | -533.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 536.51 | -- | -85.62 | -- | |
| 存货的减少 | -5,245.04 | -- | -3,339.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,348.91 | -- | -4,061.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,417.82 | -- | -322.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,303.37 | -- | -2,846.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,847.69 | -- | 49,016.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,232.50 | -- | 18,232.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,615.18 | -- | 30,783.73 | -- | |
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