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| 海特生物(300683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,915.79 | 57,112.07 | 39,288.23 | 18,546.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.75 | 950.59 | 559.13 | 392.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,839.54 | 58,062.66 | 39,847.36 | 18,939.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001.69 | 1,890.28 | 1,003.27 | 343.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,976.31 | 3,140.90 | 2,078.86 | 1,292.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,274.05 | 4,411.04 | 2,821.15 | 1,259.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,279.84 | 44,640.37 | 29,282.96 | 17,355.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,531.89 | 54,082.59 | 35,186.25 | 20,251.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,307.65 | 3,980.07 | 4,661.11 | -1,312.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919.11 | 285.03 | 285.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.93 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,060.05 | 2,285.96 | 2,285.07 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,225.48 | 1,432.41 | 789.40 | 474.44 | |
| 投资所支付的现金 | 155,130.00 | -- | -- | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 88,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,355.48 | 89,932.41 | 3,289.40 | 21,974.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,295.43 | -87,646.45 | -1,004.33 | -21,474.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,947.59 | 80,337.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,947.59 | 80,337.34 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,947.59 | 80,337.34 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,959.81 | -3,329.04 | 3,656.78 | -22,787.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,798.42 | 60,798.42 | 60,798.42 | 60,798.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,758.23 | 57,469.38 | 64,455.20 | 38,011.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,119.74 | -- | 6,887.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,016.87 | -- | 646.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.05 | -- | 377.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.19 | -- | 35.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -769.87 | -- | -285.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.36 | -- | -107.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.32 | -- | -1.68 | -- | |
| 存货的减少 | -745.84 | -- | -146.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -533.33 | -- | -757.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,225.77 | -- | -1,987.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,307.65 | -- | 4,661.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,758.23 | -- | 64,455.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,798.42 | -- | 60,798.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,959.81 | -- | 3,656.78 | -- | |
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