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| 海特生物(300683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,150.58 | 50,291.87 | 31,511.19 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.84 | 1,282.85 | 846.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 74,705.42 | 51,574.72 | 32,357.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830.88 | 746.55 | 513.94 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,246.93 | 2,213.29 | 1,743.04 | ||
| 支付的各项税费 | 5,244.78 | 4,003.61 | 2,520.83 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,996.85 | 36,726.85 | 23,573.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,319.43 | 43,690.30 | 28,350.94 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,385.99 | 7,884.41 | 4,007.04 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.77 | 366.20 | 366.20 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,655.95 | 5,366.37 | 4,366.37 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,205.07 | 1,549.50 | 769.93 | ||
| 投资所支付的现金 | 96.80 | -- | 96.80 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,601.87 | 2,849.50 | 1,166.73 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,054.07 | 2,516.87 | 3,199.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 500.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 500.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,086.72 | 6,086.72 | 5,498.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,086.72 | 6,086.72 | 5,498.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,286.72 | -5,586.72 | -5,498.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,153.34 | 4,814.57 | 1,707.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,645.08 | 49,645.08 | 49,645.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,798.42 | 54,459.65 | 51,353.04 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,673.54 | -- | 6,146.00 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 669.42 | -- | 544.69 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 676.50 | -- | 332.99 | ||
| 无形资产摊销 | 72.99 | -- | 36.49 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | 0.61 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -655.77 | -- | -366.20 | ||
| 递延所得税资产减少 | -130.67 | -- | -114.89 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3.54 | -- | -1.77 | ||
| 存货的减少 | 723.70 | -- | -3.08 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,623.39 | -- | -3,287.74 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,982.60 | -- | 719.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,385.99 | -- | 4,007.04 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 60,798.42 | -- | 51,353.04 | ||
| 现金的期初余额 | 49,645.08 | -- | 49,645.08 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,153.34 | -- | 1,707.96 | ||
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