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| 海特生物(300683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,251.07 | 43,832.62 | 30,450.59 | 14,964.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,315.54 | 2,177.30 | 2,043.87 | 3.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,626.71 | 2,874.97 | 1,699.61 | 943.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,193.33 | 48,884.89 | 34,194.07 | 15,911.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,341.27 | 18,617.46 | 14,386.42 | 7,081.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,254.47 | 18,739.28 | 12,735.52 | 7,089.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,400.83 | 2,144.23 | 1,774.66 | 708.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,665.33 | 13,761.91 | 8,413.09 | 3,034.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,661.90 | 53,262.88 | 37,309.68 | 17,913.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531.43 | -4,377.99 | -3,115.61 | -2,002.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,330.42 | 108,253.29 | 90,857.02 | 28,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,942.91 | 973.18 | 639.42 | 217.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.91 | 206.58 | 26.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,480.25 | 109,433.05 | 91,522.57 | 28,267.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,744.13 | 9,765.00 | 5,639.67 | 5,126.00 | |
| 投资所支付的现金 | 180,916.49 | 147,447.80 | 142,989.80 | 58,072.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 708.78 | 708.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.60 | -- | -- | 7.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,673.22 | 157,921.57 | 149,338.25 | 63,205.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,192.97 | -48,488.52 | -57,815.68 | -34,938.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,725.00 | 3,360.00 | 3,240.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.06 | 58.36 | 58.36 | 32.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.87 | 287.84 | 287.84 | 177.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,170.93 | 3,706.21 | 3,586.21 | 330.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,829.06 | 26,293.79 | 25,413.79 | 28,669.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | 3.99 | 3.99 | 4.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,831.18 | -26,568.73 | -35,513.51 | -8,266.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,847.69 | 74,847.79 | 74,847.69 | 74,847.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,016.50 | 48,279.06 | 39,334.18 | 66,580.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,824.34 | -- | -1,281.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,109.94 | -- | -520.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,963.91 | -- | 3,283.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.78 | -- | 329.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.92 | -- | 30.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.87 | -- | -3.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.20 | -- | 112.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -189.82 | -- | -681.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 239.02 | -- | 108.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,568.59 | -- | -214.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,888.05 | -- | -1,202.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 336.87 | -- | -83.90 | -- | |
| 存货的减少 | -2,190.43 | -- | -2,342.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,442.33 | -- | -1,413.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,519.43 | -- | 650.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 531.43 | -- | -3,115.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,016.50 | -- | 39,334.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,847.69 | -- | 74,847.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,831.18 | -- | -35,513.51 | -- | |
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