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| 海特生物(300683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,679.14 | 36,397.90 | 24,759.22 | 12,081.01 | |
| 收到的税费返还 | 802.82 | 42.81 | 42.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.34 | 2,461.74 | 1,596.51 | 1,513.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,247.30 | 38,902.45 | 26,399.00 | 13,594.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,375.96 | 11,421.69 | 7,035.45 | 5,559.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,297.27 | 12,650.40 | 9,384.97 | 4,031.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,826.60 | 2,084.45 | 1,823.48 | 971.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,538.64 | 12,706.60 | 9,022.02 | 4,084.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,038.47 | 38,863.14 | 27,265.99 | 14,646.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,208.82 | 39.31 | -867.00 | -1,052.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,856.57 | 75,735.00 | 50,105.00 | 13,284.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,515.40 | 844.66 | 721.75 | 463.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 428.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,802.02 | 76,579.74 | 50,826.80 | 13,747.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,711.28 | 18,780.63 | 10,534.44 | 7,148.88 | |
| 投资所支付的现金 | 200,671.94 | 90,655.80 | 65,276.80 | 32,930.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,103.01 | 109,436.44 | 75,811.24 | 40,079.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,300.99 | -32,856.69 | -24,984.44 | -26,332.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,997.20 | 58,997.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,496.69 | 5,696.69 | 500.00 | 751.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,493.89 | 64,693.89 | 500.00 | 751.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 900.00 | 800.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.20 | 25.77 | 3.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.05 | 60.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,212.25 | 985.77 | 803.25 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,281.64 | 63,708.12 | -303.25 | 651.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.11 | -3.01 | -3.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,814.64 | 30,887.74 | -26,157.70 | -26,734.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,047.14 | 46,047.14 | 46,047.14 | 46,047.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,232.50 | 76,934.88 | 19,889.44 | 19,313.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,001.49 | -- | 589.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.17 | -- | 477.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,005.82 | -- | 1,310.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.15 | -- | 124.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.04 | -- | 51.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.10 | -- | 4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.32 | -- | 105.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.67 | -- | -658.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,433.89 | -- | -842.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,401.23 | -- | -348.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.00 | -- | -77.14 | -- | |
| 存货的减少 | -75.07 | -- | -116.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,749.74 | -- | 4,832.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,617.14 | -- | -6,370.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 49.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,208.82 | -- | -867.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,232.50 | -- | 19,965.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,047.14 | -- | 46,273.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 151.50 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,814.64 | -- | -26,157.70 | -- | |
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