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万马科技(300698) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,756.67 | 5,926.39 | 8,065.95 | 6,734.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,255.23 | 20,285.39 | 19,406.05 | 19,012.12 | |
应收票据 | 976.71 | 1,123.60 | 679.44 | 332.89 | |
应收账款 | 15,278.52 | 19,161.79 | 18,726.61 | 18,679.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,501.02 | 2,592.88 | 1,144.69 | 2,070.32 | |
其他应收款(合计) | 1,337.36 | 2,017.04 | 1,809.69 | 1,679.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,337.36 | 2,017.04 | 1,809.69 | 1,679.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,456.84 | 7,480.54 | 6,295.36 | 6,108.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,444.82 | 14,007.18 | 14,180.66 | 14,213.35 | |
流动资产合计 | 51,751.93 | 52,309.42 | 50,902.40 | 49,819.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 103.57 | 721.92 | 657.95 | 484.99 | |
在建工程 | 103.57 | 721.92 | 657.95 | 484.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,753.16 | 5,556.30 | 5,618.01 | 5,716.68 | |
固定资产净额 | 6,753.16 | 5,556.30 | 5,618.01 | 5,716.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,383.81 | 4,369.67 | 4,399.29 | 4,429.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 108.89 | 215.48 | 234.45 | 328.83 | |
递延所得税资产 | 187.94 | 158.13 | 168.46 | 167.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 11,647.37 | 11,131.50 | 11,178.15 | 11,227.88 | |
资产总计 | 63,399.30 | 63,440.92 | 62,080.56 | 61,047.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,750.00 | 10,250.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,483.70 | 12,780.78 | 11,546.20 | 11,095.78 | |
应付票据 | 1,591.03 | -- | 907.09 | 437.46 | |
应付账款 | 10,892.66 | -- | 10,639.11 | 10,658.32 | |
预收款项 | 941.87 | 505.15 | 723.72 | 490.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 593.09 | 394.88 | 380.67 | 342.71 | |
应交税费 | 175.65 | 91.99 | 133.30 | 171.49 | |
其他应付款(合计) | 1,288.82 | 1,152.88 | 1,176.25 | 1,515.67 | |
应付利息 | 14.69 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,274.13 | 1,152.88 | 1,176.25 | 1,515.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 105.60 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,338.73 | 25,175.68 | 23,610.15 | 23,265.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 134.34 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | 134.34 | -- | -- | |
负债合计 | 25,338.73 | 25,310.02 | 23,610.15 | 23,265.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
资本公积 | 16,060.03 | 15,938.42 | 15,938.42 | 15,938.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,037.46 | 994.60 | 994.60 | 994.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,563.08 | 7,797.88 | 8,131.39 | 7,448.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 38,060.58 | 38,130.89 | 38,464.41 | 37,781.41 | |
少数股东权益 | -- | -- | 6.01 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,060.58 | 38,130.89 | 38,470.41 | 37,781.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,399.30 | 63,440.92 | 62,080.56 | 61,047.07 |
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