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| 万马科技(300698) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,743.83 | 2,182.56 | 9,337.40 | 3,827.40 | |
| 交易性金融资产 | 861.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,808.12 | 23,956.83 | 17,148.00 | 19,032.44 | |
| 应收票据 | 936.36 | 1,287.61 | 1,094.30 | 337.93 | |
| 应收账款 | 29,871.76 | 22,669.22 | 16,053.69 | 18,694.51 | |
| 应收款项融资 | 369.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,235.43 | 3,547.65 | 934.56 | 2,785.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,955.09 | 2,381.19 | 1,991.61 | 1,933.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,955.09 | -- | 1,991.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,770.97 | 11,950.05 | 5,750.08 | 4,307.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,587.81 | 10,219.61 | 11,625.49 | 17,042.59 | |
| 流动资产合计 | 65,332.55 | 54,237.88 | 46,787.14 | 48,929.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,282.83 | 109.82 | 103.57 | 103.57 | |
| 在建工程 | 1,282.83 | -- | 103.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,277.65 | 6,370.05 | 6,456.02 | 6,582.75 | |
| 固定资产净额 | 6,277.65 | -- | 6,456.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,325.73 | 4,324.33 | 4,305.96 | 4,344.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.14 | 52.67 | 86.59 | 124.85 | |
| 递延所得税资产 | 411.22 | 354.58 | 191.73 | 192.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,268.55 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,426.57 | 12,589.99 | 11,253.87 | 11,457.45 | |
| 资产总计 | 77,759.13 | 66,827.86 | 58,041.01 | 60,386.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,043.19 | 7,874.65 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,787.22 | 8,705.82 | 9,953.61 | 11,676.39 | |
| 应付票据 | 1,089.18 | 1,126.00 | 1,606.65 | -- | |
| 应付账款 | 15,698.04 | 7,579.82 | 8,346.96 | -- | |
| 预收款项 | 2,108.57 | 3,293.60 | 499.98 | 1,100.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 671.20 | 426.84 | 374.63 | 342.53 | |
| 应交税费 | 1,323.65 | 818.81 | 52.05 | 417.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,271.75 | 1,108.56 | 916.37 | 1,039.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | 10.49 | 11.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,271.75 | -- | 905.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122.73 | 75.63 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 424.38 | -- | 32.32 | 68.96 | |
| 流动负债合计 | 32,752.69 | 22,303.91 | 19,628.97 | 22,445.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 606.28 | 623.95 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 244.40 | 244.40 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 850.67 | 868.35 | -- | -- | |
| 负债合计 | 33,603.36 | 23,172.26 | 19,628.97 | 22,445.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| 资本公积 | 16,060.03 | 16,060.03 | 16,060.03 | 16,060.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,037.46 | 1,037.46 | 1,037.46 | 1,037.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,957.43 | 8,014.20 | 7,914.55 | 7,443.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,454.92 | 38,511.69 | 38,412.04 | 37,941.07 | |
| 少数股东权益 | 5,700.84 | 5,143.92 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,155.77 | 43,655.61 | 38,412.04 | 37,941.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,759.13 | 66,827.86 | 58,041.01 | 60,386.76 | |
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