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| 安达维尔(300719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,775.66 | 13,504.90 | 16,406.34 | 15,417.68 | |
| 交易性金融资产 | 2.52 | 2.21 | 2.14 | 2.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,192.53 | 54,566.90 | 60,353.98 | 55,449.15 | |
| 应收票据 | 1,039.55 | 1,251.61 | 1,060.21 | 1,631.81 | |
| 应收账款 | 48,152.98 | 53,315.30 | 59,293.77 | 53,817.34 | |
| 应收款项融资 | 3,132.72 | 3,289.73 | 1,673.25 | 1,481.64 | |
| 预付款项 | 1,059.92 | 1,208.53 | 1,589.88 | 1,745.62 | |
| 其他应收款(合计) | 763.20 | 1,008.59 | 874.96 | 922.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 763.20 | -- | 874.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,332.99 | 30,681.46 | 28,958.16 | 27,497.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | 155.35 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92.52 | 225.29 | 72.22 | 54.63 | |
| 流动资产合计 | 104,953.11 | 105,633.21 | 110,910.91 | 103,664.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1.20 | 0.73 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,713.65 | 11,777.48 | 12,045.31 | 12,076.85 | |
| 固定资产净额 | 11,713.65 | -- | 12,045.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,762.93 | 630.63 | 807.43 | 984.23 | |
| 无形资产 | 1,037.52 | 1,061.28 | 1,060.68 | 1,074.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.26 | 123.19 | 140.00 | 156.80 | |
| 递延所得税资产 | 3,537.43 | 2,661.25 | 2,185.07 | 2,067.56 | |
| 其他非流动资产 | 1.08 | 1.08 | 17.92 | 271.76 | |
| 非流动资产合计 | 19,139.88 | 16,256.11 | 16,257.14 | 16,631.31 | |
| 资产总计 | 124,092.99 | 121,889.32 | 127,168.05 | 120,295.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,315.72 | 6,479.55 | 9,598.94 | 6,186.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,327.43 | 7,986.13 | 9,365.07 | 8,500.46 | |
| 应付票据 | 601.23 | 528.52 | 313.52 | 329.52 | |
| 应付账款 | 8,726.19 | 7,457.61 | 9,051.55 | 8,170.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,445.49 | 1,283.18 | 1,296.46 | 1,287.83 | |
| 应交税费 | 942.18 | 751.74 | 1,265.26 | 504.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,131.43 | 23.65 | 510.73 | 18.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 507.39 | -- | |
| 其他应付款 | 1,131.43 | -- | 3.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 561.66 | 157.08 | 280.93 | 449.88 | |
| 其他流动负债 | 118.84 | 162.38 | 172.08 | 149.65 | |
| 流动负债合计 | 24,576.46 | 19,620.61 | 24,934.23 | 19,080.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,984.81 | 326.76 | 354.53 | 335.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 226.18 | 311.05 | 276.87 | 232.24 | |
| 递延所得税负债 | 64.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 162.66 | 165.55 | 168.45 | 171.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,438.52 | 803.36 | 799.85 | 738.97 | |
| 负债合计 | 27,014.99 | 20,423.97 | 25,734.07 | 19,819.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,534.58 | 25,534.58 | 25,369.48 | 25,402.93 | |
| 资本公积 | 47,305.64 | 47,148.55 | 46,070.57 | 46,017.57 | |
| 减：库存股 | 992.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,251.63 | 4,171.35 | 4,171.35 | 4,171.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,978.41 | 24,610.88 | 25,822.59 | 24,884.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,078.01 | 101,465.35 | 101,433.98 | 100,476.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,078.01 | 101,465.35 | 101,433.98 | 100,476.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,092.99 | 121,889.32 | 127,168.05 | 120,295.60 | |
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