安达维尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安达维尔(300719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,566.8922,872.759,651.9357,937.3242,530.73
收到的税费返还2,963.112,515.6111.092,195.082,106.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,213.21603.87409.311,224.43667.81
经营活动现金流入小计39,743.2125,992.2310,072.3361,356.8445,305.35
购买商品、接受劳务支付的现金22,954.0714,576.115,189.3231,138.7924,020.68
支付给职工以及为职工支付的现金12,438.178,699.495,640.6815,913.0212,116.31
支付的各项税费3,395.072,080.541,849.206,295.394,194.24
支付的其他与经营活动有关的现金6,497.263,692.232,077.478,492.045,670.49
经营活动现金流出小计45,284.5729,048.3714,756.6661,839.2346,001.73
经营活动产生的现金流量净额-5,541.37-3,056.15-4,684.34-482.40-696.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--36,000.0036,000.00
取得投资收益所收到的现金28.6428.64--243.05243.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1010.00--14.7014.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,039.7410,038.64--36,257.7536,257.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,139.64565.2033.702,885.962,649.52
投资所支付的现金18,000.0010,000.00--31,000.0031,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,139.6410,565.2033.7033,885.9633,649.52
投资活动产生的现金流量净额-9,099.90-526.56-33.702,371.792,608.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------795.20795.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,700.008,504.88770.0012,000.006,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,700.008,504.88770.0012,795.207,095.20
偿还债务支付的现金10,000.005,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,939.862,730.33150.025,310.325,187.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.2724.27--400.70400.70
筹资活动现金流出小计12,964.147,754.613,150.025,711.015,588.20
筹资活动产生的现金流量净额1,735.86750.28-2,380.027,084.191,507.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,905.41-2,832.43-7,098.068,973.583,418.84
加:期初现金及现金等价物余额30,515.9430,515.9430,515.9421,542.3621,548.17
六、期末现金及现金等价物余额17,610.5327,683.5123,417.8830,515.9424,967.01
附注
净利润--3,111.56--7,314.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16.80--778.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--704.44--1,223.98--
无形资产摊销--62.22--118.54--
长期待摊费用摊销--86.28--169.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.36--6.91--
固定资产报废损失--3.60--1.00--
公允价值变动损失------41.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--315.64--281.75--
投资损失---12.14---261.37--
递延所得税资产减少--52.27---14.06--
递延所得税负债增加-------6.25--
存货的减少---4,004.71---4,910.54--
经营性应收项目的减少--1,462.10---4,247.91--
经营性应付项目的增加---4,850.87---979.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,056.15---482.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,683.51--30,515.94--
现金的期初余额--30,515.94--21,542.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,832.43--8,973.58--
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