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| 安达维尔(300719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,325.55 | 13,318.00 | 70,458.22 | 35,422.43 | 24,010.25 |
| 收到的税费返还 | 1,343.19 | 1,291.05 | 1,149.61 | 1,206.60 | 924.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,172.66 | 202.23 | 2,460.97 | 1,035.56 | 562.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,841.40 | 14,811.27 | 74,068.80 | 37,664.59 | 25,497.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,986.81 | 10,725.54 | 37,466.23 | 23,470.70 | 13,560.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,941.19 | 7,809.46 | 20,427.26 | 15,026.68 | 10,093.46 |
| 支付的各项税费 | 3,132.50 | 2,367.50 | 5,531.38 | 3,756.29 | 2,856.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,646.74 | 1,467.16 | 7,579.66 | 5,987.86 | 2,952.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,707.23 | 22,369.67 | 71,004.53 | 48,241.52 | 29,463.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,865.83 | -7,558.40 | 3,064.27 | -10,576.93 | -3,966.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.55 | 50.00 | 50.03 | 50.03 | 14.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90.55 | 50.00 | 50.03 | 50.03 | 14.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,004.07 | 3,323.56 | 1,863.33 | 1,038.99 | 538.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,004.07 | 3,323.56 | 1,863.33 | 1,038.99 | 538.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,913.52 | -3,273.56 | -1,813.30 | -988.96 | -524.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,727.22 | 4,156.42 | 15,300.00 | 13,300.00 | 7,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,727.22 | 4,156.42 | 15,802.56 | 13,802.56 | 7,802.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.47 | 4,500.00 | 7,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,339.99 | 119.75 | 414.63 | 273.37 | 148.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.93 | 163.98 | 920.95 | 536.65 | 381.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,524.39 | 4,783.73 | 8,435.58 | 4,810.02 | 4,529.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,797.17 | -627.31 | 7,366.97 | 8,992.54 | 3,272.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,576.52 | -11,459.28 | 8,617.94 | -2,573.35 | -1,217.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,393.60 | 29,393.60 | 20,775.66 | 20,775.66 | 20,775.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,817.08 | 17,934.32 | 29,393.60 | 18,202.31 | 19,557.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,390.30 | -- | 11,348.51 | -- | -352.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 190.78 | -- | 1,610.85 | -- | 29.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584.03 | -- | 1,245.46 | -- | 601.06 |
| 无形资产摊销 | 78.97 | -- | 98.63 | -- | 49.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.27 | -- | 23.49 | -- | 12.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.55 | -- | 21.36 | -- | 24.12 |
| 固定资产报废损失 | 3.74 | -- | 9.20 | -- | 2.71 |
| 公允价值变动损失 | -0.48 | -- | -0.67 | -- | -0.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 303.30 | -- | 411.55 | -- | 137.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -210.75 | -- | 748.69 | -- | -496.09 |
| 递延所得税负债增加 | -4.09 | -- | -14.45 | -- | -6.52 |
| 存货的减少 | -4,727.97 | -- | -2,384.87 | -- | -2,830.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,707.99 | -- | -30,563.94 | -- | -7,523.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,336.49 | -- | 18,324.89 | -- | 5,307.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 113.55 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,865.83 | -- | 3,064.27 | -- | -3,966.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,817.08 | -- | 29,393.60 | -- | 19,557.80 |
| 现金的期初余额 | 29,393.60 | -- | 20,775.66 | -- | 20,775.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,576.52 | -- | 8,617.94 | -- | -1,217.86 |
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