安达维尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安达维尔(300719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,530.7336,111.6428,668.4140,912.0327,281.15
收到的税费返还2,106.81615.84123.371,043.09412.90
收到的其他与经营活动有关的现金667.81373.36158.211,743.071,190.32
经营活动现金流入小计45,305.3537,100.8428,949.9943,698.1928,884.37
购买商品、接受劳务支付的现金24,020.6815,483.867,859.2426,061.5019,915.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,116.318,490.845,224.8212,296.909,007.28
支付的各项税费4,194.243,519.993,245.925,084.014,619.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,670.493,709.371,951.9310,306.717,122.89
经营活动现金流出小计46,001.7331,204.0518,281.9053,749.1240,665.86
经营活动产生的现金流量净额-696.385,896.7910,668.09-10,050.93-11,781.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.0020,000.005,000.0041,000.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金243.05144.3250.41565.26344.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.7010.5010.501.890.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,257.7520,154.825,060.9141,567.1532,345.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,649.52407.11274.982,209.551,300.84
投资所支付的现金31,000.0026,000.0015,000.0027,000.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,649.5226,407.1115,274.9829,209.5523,300.84
投资活动产生的现金流量净额2,608.22-6,252.29-10,214.0712,357.609,044.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金795.20795.20--1,173.001,173.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,300.005,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------255.90
筹资活动现金流入小计7,095.205,795.203,000.001,173.001,428.90
偿还债务支付的现金------20.0020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,187.514,927.45--8,400.338,621.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金400.70370.19----35.10
筹资活动现金流出小计5,588.205,297.65--8,420.338,676.23
筹资活动产生的现金流量净额1,507.00497.553,000.00-7,247.33-7,247.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,418.84142.063,454.02-4,940.66-9,984.16
加:期初现金及现金等价物余额21,548.1721,548.1721,548.1726,483.0226,483.02
六、期末现金及现金等价物余额24,967.0121,690.2325,002.1921,542.3616,498.86
附注
净利润--170.80--5,544.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--541.13--175.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--582.77--1,034.12--
无形资产摊销--57.77--95.08--
长期待摊费用摊销--82.09--130.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.96--0.41--
固定资产报废损失--0.49--3.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.63--0.32--
投资损失---107.16---533.88--
递延所得税资产减少---251.88---268.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,953.64---5,206.72--
经营性应收项目的减少--17,345.44---16,810.48--
经营性应付项目的增加---9,951.82--5,606.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--351.21--179.08--
经营活动产生现金流量净额--5,896.79---10,050.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,690.23--21,542.36--
现金的期初余额--21,548.17--26,483.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--142.06---4,940.66--
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