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| 安达维尔(300719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,317.38 | 18,558.73 | 29,747.64 | 18,202.31 | 19,557.80 |
| 交易性金融资产 | 1.38 | 1.86 | 1.86 | 2.01 | 2.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 81,220.46 | 74,379.79 | 76,582.67 | 64,517.48 | 54,921.33 |
| 应收票据 | 4,180.77 | 2,132.88 | 1,205.01 | 723.95 | 1,411.76 |
| 应收账款 | 77,039.69 | 72,246.91 | 75,377.67 | 63,793.53 | 53,509.57 |
| 应收款项融资 | 338.75 | 76.76 | -- | 5.79 | 339.22 |
| 预付款项 | 2,552.24 | 2,298.36 | 2,153.22 | 3,519.89 | 2,715.71 |
| 其他应收款(合计) | 593.41 | 832.96 | 757.33 | 850.41 | 799.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 593.41 | -- | 757.33 | -- | 799.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,140.23 | 32,673.80 | 29,287.58 | 39,553.08 | 31,237.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 35.40 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 306.40 | 228.57 | 59.63 | 128.95 | 65.07 |
| 流动资产合计 | 131,542.33 | 131,152.54 | 140,700.95 | 127,750.21 | 110,936.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 207.08 | 106.81 | 105.20 | 110.67 | 142.67 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 319.53 | 138.84 | 50.94 | -- | -- |
| 在建工程 | 241.73 | -- | 50.94 | -- | -- |
| 工程物资 | 77.80 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,950.43 | 11,139.66 | 11,187.57 | 11,207.88 | 11,395.26 |
| 固定资产净额 | 10,950.43 | -- | 11,187.57 | -- | 11,395.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,152.54 | 2,319.01 | 2,157.75 | 2,309.05 | 2,460.34 |
| 无形资产 | 4,661.59 | 4,697.21 | 947.15 | 971.33 | 991.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 67.36 | 58.46 | 63.78 | 69.09 | 74.73 |
| 递延所得税资产 | 2,999.49 | 2,870.44 | 2,788.74 | 4,002.71 | 4,033.52 |
| 其他非流动资产 | 1,447.47 | 115.67 | 957.39 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 22,805.48 | 21,446.12 | 18,258.53 | 18,670.73 | 19,098.01 |
| 资产总计 | 154,347.81 | 152,598.66 | 158,959.48 | 146,420.94 | 130,034.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,743.01 | 16,171.05 | 16,515.66 | 17,614.30 | 12,108.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,235.49 | 18,085.75 | 20,241.16 | 19,452.81 | 12,483.64 |
| 应付票据 | 4,445.98 | 3,425.84 | 2,792.29 | 2,397.78 | 2,502.01 |
| 应付账款 | 14,789.51 | 14,659.90 | 17,448.87 | 17,055.03 | 9,981.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.81 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,676.29 | 1,644.47 | 4,037.33 | 1,494.99 | 1,374.29 |
| 应交税费 | 910.07 | 540.76 | 2,676.90 | 926.30 | 736.71 |
| 其他应付款(合计) | 643.42 | 981.83 | 1,313.32 | 1,054.95 | 997.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 643.42 | -- | 1,313.32 | -- | 997.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 655.72 | 632.67 | 552.87 | 569.12 | 624.71 |
| 其他流动负债 | 56.18 | 48.69 | 13.86 | 57.67 | 28.99 |
| 流动负债合计 | 46,797.38 | 40,761.40 | 47,986.88 | 44,128.06 | 30,651.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,416.91 | 1,548.72 | 1,431.94 | 1,642.11 | 1,699.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 368.38 | 325.43 | 299.09 | 235.92 | 240.11 |
| 递延所得税负债 | 46.34 | 48.38 | 50.43 | 56.05 | 58.35 |
| 长期递延收益 | 145.29 | 148.18 | 151.08 | 153.97 | 156.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,976.92 | 2,070.72 | 1,932.54 | 2,088.05 | 2,154.84 |
| 负债合计 | 48,774.29 | 42,832.12 | 49,919.42 | 46,216.11 | 32,806.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,469.65 | 25,522.58 | 25,522.58 | 25,522.58 | 25,522.58 |
| 资本公积 | 47,330.98 | 47,558.96 | 47,359.08 | 47,979.09 | 47,748.02 |
| 减：库存股 | 602.02 | 920.13 | 920.13 | 920.13 | 920.13 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,485.39 | 4,485.39 | 4,485.39 | 4,251.63 | 4,251.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,430.88 | 32,637.55 | 32,092.61 | 22,890.38 | 20,625.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,114.88 | 109,284.34 | 108,539.52 | 99,723.54 | 97,227.78 |
| 少数股东权益 | 458.64 | 482.20 | 500.54 | 481.28 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,573.52 | 109,766.55 | 109,040.07 | 100,204.83 | 97,227.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,347.81 | 152,598.66 | 158,959.48 | 146,420.94 | 130,034.29 |
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