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| 安达维尔(300719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,533.22 | 35,566.89 | 22,872.75 | 9,651.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,373.83 | 2,963.11 | 2,515.61 | 11.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,737.66 | 1,213.21 | 603.87 | 409.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,644.72 | 39,743.21 | 25,992.23 | 10,072.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,629.24 | 22,954.07 | 14,576.11 | 5,189.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,974.42 | 12,438.17 | 8,699.49 | 5,640.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,275.94 | 3,395.07 | 2,080.54 | 1,849.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,397.46 | 6,497.26 | 3,692.23 | 2,077.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,277.05 | 45,284.57 | 29,048.37 | 14,756.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,632.34 | -5,541.37 | -3,056.15 | -4,684.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.45 | 28.64 | 28.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 11.10 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,050.55 | 10,039.74 | 10,038.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,546.03 | 1,139.64 | 565.20 | 33.70 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,546.03 | 19,139.64 | 10,565.20 | 33.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,495.48 | -9,099.90 | -526.56 | -33.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,816.14 | 14,700.00 | 8,504.88 | 770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,816.14 | 14,700.00 | 8,504.88 | 770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,090.53 | 2,939.86 | 2,730.33 | 150.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.41 | 24.27 | 24.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,193.94 | 12,964.14 | 7,754.61 | 3,150.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,622.19 | 1,735.86 | 750.28 | -2,380.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -505.62 | -12,905.41 | -2,832.43 | -7,098.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,515.94 | 30,515.94 | 30,515.94 | 30,515.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,010.32 | 17,610.53 | 27,683.51 | 23,417.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,547.85 | -- | 3,111.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.22 | -- | 16.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,433.28 | -- | 704.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.36 | -- | 62.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.39 | -- | 86.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.30 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.67 | -- | 3.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 599.73 | -- | 315.64 | -- | |
| 投资损失 | 75.62 | -- | -12.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.64 | -- | 52.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,701.92 | -- | -4,004.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,821.03 | -- | 1,462.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 774.20 | -- | -4,850.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,632.34 | -- | -3,056.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,010.32 | -- | 27,683.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,515.94 | -- | 30,515.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -505.62 | -- | -2,832.43 | -- | |
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