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| 润禾材料(300727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,172.08 | 7,015.38 | 7,781.33 | 19,713.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,849.26 | 20,572.30 | 17,836.33 | 14,481.75 | |
| 应收票据 | 5,291.90 | 4,136.60 | 4,169.65 | 4,404.09 | |
| 应收账款 | 15,557.35 | 16,435.70 | 13,666.68 | 10,077.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143.89 | 321.72 | 919.86 | 644.81 | |
| 其他应收款(合计) | 482.36 | 474.94 | 529.05 | 467.06 | |
| 应收利息 | 171.18 | -- | 128.25 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 311.18 | 474.94 | 400.80 | 467.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,658.10 | 8,693.71 | 10,862.04 | 7,830.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,571.26 | 15,508.24 | 14,364.57 | 365.40 | |
| 流动资产合计 | 45,876.94 | 52,586.29 | 52,293.18 | 43,502.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,706.97 | 4,367.58 | 2,071.65 | 915.68 | |
| 在建工程 | 3,706.97 | 4,367.58 | 2,071.65 | 915.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,170.17 | 12,680.78 | 12,860.61 | 12,654.45 | |
| 固定资产净额 | 14,170.17 | 12,680.78 | 12,860.61 | 12,654.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,967.61 | 3,991.39 | 4,009.42 | 4,029.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 10.54 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 239.17 | 244.77 | 225.40 | 202.63 | |
| 其他非流动资产 | 791.35 | 454.92 | 513.69 | 2.70 | |
| 非流动资产合计 | 22,875.27 | 21,749.99 | 19,680.78 | 17,804.62 | |
| 资产总计 | 68,752.21 | 74,336.28 | 71,973.96 | 61,307.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,900.00 | 5,400.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,578.84 | 15,059.25 | 14,648.59 | 6,159.30 | |
| 应付票据 | 4,885.46 | -- | 13,324.83 | 4,999.70 | |
| 应付账款 | 1,693.38 | -- | 1,323.77 | 1,159.60 | |
| 预收款项 | 258.72 | 333.13 | 331.09 | 326.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,360.52 | 994.45 | 768.96 | 598.86 | |
| 应交税费 | 696.68 | 925.83 | 634.55 | 405.55 | |
| 其他应付款(合计) | 380.42 | 243.96 | 942.12 | 253.57 | |
| 应付利息 | 8.46 | -- | 6.49 | 5.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 732.00 | -- | |
| 其他应付款 | 371.97 | 243.96 | 203.63 | 248.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,175.18 | 22,956.62 | 23,225.32 | 13,744.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,175.18 | 22,956.62 | 23,225.32 | 13,744.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,688.00 | 12,688.00 | 12,688.00 | 9,760.00 | |
| 资本公积 | 22,060.60 | 22,060.60 | 22,060.60 | 24,988.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,179.01 | 2,065.65 | 1,957.22 | 1,761.79 | |
| 盈余公积 | 913.63 | 608.16 | 608.16 | 632.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,735.79 | 13,957.25 | 11,434.67 | 10,420.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,577.03 | 51,379.66 | 48,748.65 | 47,563.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,577.03 | 51,379.66 | 48,748.65 | 47,563.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,752.21 | 74,336.28 | 71,973.96 | 61,307.52 | |
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