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| 润禾材料(300727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,591.47 | 27,077.52 | 10,168.19 | 8,288.58 | |
| 交易性金融资产 | 996.38 | 11,014.86 | -- | 32.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,881.80 | 41,386.49 | 41,901.27 | 39,246.31 | |
| 应收票据 | 17,229.27 | 13,494.48 | 13,904.53 | 18,591.49 | |
| 应收账款 | 23,652.53 | 27,892.01 | 27,996.74 | 20,654.82 | |
| 应收款项融资 | 1,638.86 | 2,802.01 | 1,984.81 | 2,072.12 | |
| 预付款项 | 538.31 | 547.22 | 1,171.01 | 1,313.48 | |
| 其他应收款(合计) | 648.95 | 505.56 | 744.44 | 580.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 648.95 | -- | 744.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,520.94 | 13,333.89 | 12,805.25 | 12,696.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,721.86 | 1,807.41 | 1,428.57 | 1,949.87 | |
| 流动资产合计 | 90,538.58 | 98,474.96 | 70,203.54 | 66,179.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 218.95 | 226.46 | 233.96 | 241.47 | |
| 在建工程(合计) | 1,279.24 | 20,982.25 | 19,988.44 | 19,508.21 | |
| 在建工程 | 1,279.24 | -- | 19,988.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,876.46 | 25,051.26 | 25,876.38 | 25,933.51 | |
| 固定资产净额 | 45,876.46 | -- | 25,876.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 239.91 | 269.15 | 276.43 | 304.57 | |
| 无形资产 | 4,936.35 | 4,919.87 | 4,964.03 | 4,982.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 995.68 | 741.56 | 753.55 | 655.20 | |
| 其他非流动资产 | 296.95 | 425.55 | 521.08 | 830.65 | |
| 非流动资产合计 | 53,843.54 | 52,616.10 | 52,613.88 | 52,456.42 | |
| 资产总计 | 144,382.12 | 151,091.06 | 122,817.41 | 118,635.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110.53 | 1.00 | 3,692.95 | 3,475.15 | |
| 交易性金融负债 | 39.41 | 34.73 | 115.73 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,068.80 | 32,053.21 | 31,151.91 | 26,502.52 | |
| 应付票据 | 14,047.67 | 26,630.36 | 26,235.33 | 19,132.79 | |
| 应付账款 | 5,021.13 | 5,422.85 | 4,916.58 | 7,369.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,027.30 | 2,892.47 | 2,685.94 | 1,974.54 | |
| 应交税费 | 1,433.10 | 1,288.66 | 1,170.24 | 1,416.59 | |
| 其他应付款(合计) | 425.51 | 429.06 | 437.29 | 449.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 425.51 | -- | 437.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72.62 | 15.00 | 23.79 | 39.46 | |
| 其他流动负债 | 11,500.86 | 8,401.32 | 9,337.46 | 11,604.49 | |
| 流动负债合计 | 36,195.12 | 45,676.03 | 49,225.87 | 46,100.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 23,669.71 | 23,290.15 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 155.54 | 223.27 | 209.35 | 208.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 286.46 | 2.23 | -- | 8.09 | |
| 长期递延收益 | 1,696.01 | 1,722.68 | 1,742.69 | 1,684.60 | |
| 其他非流动负债 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,808.30 | 25,238.33 | 1,952.04 | 1,900.71 | |
| 负债合计 | 62,003.42 | 70,914.36 | 51,177.91 | 48,001.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,688.00 | 12,688.00 | 12,688.00 | 12,688.00 | |
| 资本公积 | 23,890.65 | 23,382.42 | 22,832.88 | 22,300.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,144.72 | 3,328.16 | 3,258.76 | 3,122.90 | |
| 盈余公积 | 4,093.66 | 3,330.48 | 3,330.48 | 3,330.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,983.14 | 31,869.11 | 29,529.38 | 29,192.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,378.70 | 80,176.70 | 71,639.50 | 70,634.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,378.70 | 80,176.70 | 71,639.50 | 70,634.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,382.12 | 151,091.06 | 122,817.41 | 118,635.96 | |
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