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| 光弘科技(300735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,603.11 | 21,198.74 | 46,329.61 | 41,393.02 | |
| 交易性金融资产 | 32,277.79 | 57,080.00 | 27,145.00 | 38,460.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,329.01 | 49,607.90 | 42,866.70 | 42,402.37 | |
| 应收票据 | 3,827.29 | 1,894.37 | 2,500.38 | 5,855.72 | |
| 应收账款 | 53,501.72 | 47,713.53 | 40,366.32 | 36,546.64 | |
| 应收款项融资 | 154.65 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 429.75 | 3,650.56 | 2,473.60 | 2,689.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,962.46 | 9,331.69 | 3,878.03 | 1,043.74 | |
| 应收利息 | 23.68 | 56.63 | 46.88 | 57.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,938.78 | -- | 3,831.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,425.92 | 5,025.46 | 7,863.42 | 6,359.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,581.05 | 257.21 | 1,771.77 | 1,933.35 | |
| 流动资产合计 | 142,763.74 | 146,151.55 | 132,328.13 | 134,282.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,472.74 | 9,985.44 | 6,510.85 | 5,331.65 | |
| 在建工程 | 3,472.74 | -- | 6,510.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,291.63 | 83,749.22 | 77,350.02 | 74,017.92 | |
| 固定资产净额 | 99,291.63 | -- | 77,350.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,139.93 | 8,376.55 | 8,428.61 | 8,281.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,695.04 | 1,771.99 | 1,758.60 | 1,724.83 | |
| 长期待摊费用 | 8,051.05 | 4,052.25 | 3,465.59 | 2,589.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,804.60 | 1,337.25 | 1,407.67 | 1,422.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,364.33 | 1,259.51 | 1,819.49 | 1,405.00 | |
| 非流动资产合计 | 123,819.32 | 110,532.55 | 100,741.18 | 94,773.12 | |
| 资产总计 | 266,583.06 | 256,684.10 | 233,069.31 | 229,055.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,102.61 | -- | -- | 583.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,939.33 | 18,090.81 | 19,736.56 | 15,178.21 | |
| 应付票据 | 599.54 | -- | 976.66 | -- | |
| 应付账款 | 16,339.79 | 18,090.81 | 18,759.90 | -- | |
| 预收款项 | 1,444.87 | 465.67 | 1,065.74 | 1,200.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,710.33 | 12,695.18 | 8,118.34 | 8,380.03 | |
| 应交税费 | 3,204.93 | 2,047.93 | 1,869.20 | 2,156.64 | |
| 其他应付款(合计) | 3,324.05 | 8,717.45 | 2,835.37 | 2,280.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,324.05 | -- | 2,835.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 614.19 | -- | |
| 其他流动负债 | 112.93 | 7.76 | 76.63 | 144.56 | |
| 流动负债合计 | 40,839.05 | 42,024.79 | 34,316.02 | 29,923.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,726.41 | 6,648.37 | 1,303.99 | 2,288.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 84.21 | 83.57 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 139.03 | 106.91 | 114.13 | 112.32 | |
| 长期递延收益 | 2,802.43 | 2,716.88 | 3,207.80 | 3,166.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 84.70 | |
| 非流动负债合计 | 8,667.86 | 9,556.37 | 4,709.49 | 5,652.59 | |
| 负债合计 | 49,506.91 | 51,581.16 | 39,025.52 | 35,576.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,108.40 | 46,108.40 | 46,108.40 | 35,468.00 | |
| 资本公积 | 86,355.80 | 86,338.76 | 86,338.76 | 96,979.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 411.04 | 532.92 | 444.81 | 323.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,076.27 | 6,538.01 | 6,538.01 | 6,538.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,792.26 | 61,941.61 | 50,727.68 | 50,266.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,743.77 | 201,459.70 | 190,157.65 | 189,575.39 | |
| 少数股东权益 | 3,332.38 | 3,643.24 | 3,886.14 | 3,903.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,076.15 | 205,102.94 | 194,043.79 | 193,478.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,583.06 | 256,684.10 | 233,069.31 | 229,055.25 | |
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