光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,373.86192,336.34100,748.04527,122.90520,620.92
收到的税费返还874.85602.4449.37671.483,100.27
收到的其他与经营活动有关的现金8,004.674,886.04671.337,142.299,284.57
经营活动现金流入小计360,253.39197,824.82101,468.73534,936.67533,005.76
购买商品、接受劳务支付的现金161,857.0886,539.2566,634.60204,516.13249,596.11
支付给职工以及为职工支付的现金103,439.4566,961.0130,940.36148,366.35118,908.36
支付的各项税费21,477.8323,599.767,299.0546,550.5430,758.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,012.627,307.692,714.4715,260.7011,497.68
经营活动现金流出小计295,786.98184,407.71107,588.48414,693.72410,760.84
经营活动产生的现金流量净额64,466.4113,417.11-6,119.75120,242.94122,244.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金115.1875.2317.251,879.382,114.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额238.53205.6928.254,980.672,422.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81,316.0448,146.3141,430.70280,779.58337,555.26
投资活动现金流入小计81,669.7548,427.2341,476.21287,639.63342,092.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,523.1524,411.362,022.8748,785.6243,914.53
投资所支付的现金4,797.20900.007,492.02--2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,229.294,229.29------
支付的其他与投资活动有关的现金85,714.6263,662.9239,873.85233,472.54287,570.00
投资活动现金流出小计132,264.2593,203.5649,388.74282,258.16333,484.53
投资活动产生的现金流量净额-50,594.50-44,776.32-7,912.535,381.488,607.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,554.045,554.04150.00581.30483.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,554.045,554.04150.00581.30483.84
取得借款收到的现金43,664.7425,524.0825,125.29470,838.3545,521.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,110.052,065.052,065.0523,633.1618,157.53
筹资活动现金流入小计53,328.8233,143.1727,340.34495,052.8164,163.19
偿还债务支付的现金36,337.88----513,676.5184,584.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,358.1217,153.41455.7618,735.0118,033.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润854.51854.5130.00--30.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,603.858,543.00237.6513,384.8811,129.84
筹资活动现金流出小计78,299.8625,696.42693.40545,796.40113,748.62
筹资活动产生的现金流量净额-24,971.047,446.7526,646.93-50,743.60-49,585.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响524.38855.08-395.40-869.801,625.68
五、现金及现金等价物净增加额-10,574.75-23,057.3812,219.2574,011.0382,893.10
加:期初现金及现金等价物余额125,445.73125,445.73125,445.7351,434.7151,434.71
六、期末现金及现金等价物余额114,870.98102,388.35137,664.98125,445.73134,327.80
附注
净利润--11,402.16--33,251.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---137.27---1,209.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,364.95--31,728.47--
无形资产摊销--448.66--241.12--
长期待摊费用摊销--1,891.09--9,545.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.18---99.69--
固定资产报废损失--9.73--249.64--
公允价值变动损失------512.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,581.07--3,274.46--
投资损失---237.65---1,818.17--
递延所得税资产减少---462.34--290.79--
递延所得税负债增加--37.90--864.07--
存货的减少---23,475.08--6,218.46--
经营性应收项目的减少---9,467.00--51,083.86--
经营性应付项目的增加--14,105.99---18,108.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--600.66--2,340.99--
经营活动产生现金流量净额--13,417.11--120,242.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,388.35--125,445.73--
现金的期初余额--125,445.73--51,434.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,057.38--74,011.03--
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