光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,620.92312,298.76174,108.43294,759.58169,755.09
收到的税费返还3,100.273,051.90--1,009.731,009.73
收到的其他与经营活动有关的现金9,284.576,046.352,255.636,270.984,209.51
经营活动现金流入小计533,005.76321,397.01176,364.06302,040.28174,974.33
购买商品、接受劳务支付的现金249,596.11189,502.6858,601.25144,804.4562,128.43
支付给职工以及为职工支付的现金118,908.3687,932.7748,039.00125,432.1988,809.79
支付的各项税费30,758.6918,536.069,743.6517,981.2815,212.24
支付的其他与经营活动有关的现金11,497.687,815.041,818.3316,449.087,555.65
经营活动现金流出小计410,760.84303,786.56118,202.23304,667.01173,706.10
经营活动产生的现金流量净额122,244.9217,610.4658,161.83-2,626.731,268.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,114.231,649.801,047.096,255.855,232.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,422.972,074.38135.342,552.862,324.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金337,555.26254,635.26171,935.00564,080.00418,530.00
投资活动现金流入小计342,092.46258,359.44173,117.43572,888.71426,087.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,914.5331,805.5516,745.1396,012.0667,248.95
投资所支付的现金2,000.002,000.002,300.001,350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金287,570.00187,870.00108,700.00505,865.00358,415.00
投资活动现金流出小计333,484.53221,675.55127,745.13603,227.06425,663.95
投资活动产生的现金流量净额8,607.9336,683.9045,372.30-30,338.35423.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金483.84483.84483.846,836.476,849.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金483.84483.84483.846,836.476,849.79
取得借款收到的现金45,521.8245,521.82--398,584.0018,211.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,157.534,075.792,174.2116,006.7721,004.05
筹资活动现金流入小计64,163.1950,081.442,658.05421,427.2546,065.26
偿还债务支付的现金84,584.9025,663.2419,076.60364,227.941,955.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,033.8916,843.69619.3917,434.2816,489.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00--30.00----
支付其他与筹资活动有关的现金11,129.841,455.043,849.5020,923.2116,987.14
筹资活动现金流出小计113,748.6243,961.9723,545.48402,585.4335,432.85
筹资活动产生的现金流量净额-49,585.436,119.47-20,887.4418,841.8110,632.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,625.68767.58-544.08-1,512.42153.77
五、现金及现金等价物净增加额82,893.1061,181.4182,102.61-15,635.6912,477.67
加:期初现金及现金等价物余额51,434.7151,434.7151,434.7167,070.4067,070.40
六、期末现金及现金等价物余额134,327.80112,616.12133,537.3251,434.7179,548.07
附注
净利润--16,911.91--38,632.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--189.01--1,249.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,475.37--23,772.74--
无形资产摊销--115.12--283.49--
长期待摊费用摊销--2,263.48--4,521.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187.79---127.00--
固定资产报废损失--33.02--23.71--
公允价值变动损失---108.13---512.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,579.44--2,080.91--
投资损失---1,078.81---4,398.05--
递延所得税资产减少---1,079.35---1,001.25--
递延所得税负债增加---93.47---88.75--
存货的减少---22,451.47---16,517.73--
经营性应收项目的减少--16,312.86---110,781.98--
经营性应付项目的增加---12,449.42--57,491.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,694.63--1,821.48--
经营活动产生现金流量净额--17,610.46---2,626.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,616.12--51,434.71--
现金的期初余额--51,434.71--67,070.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,181.41---15,635.69--
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