光弘科技

- 300735

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,016.09120,205.7456,666.36157,218.57114,717.79
收到的税费返还294.4614.83--564.75--
收到的其他与经营活动有关的现金7,539.182,652.661,905.245,895.493,882.42
经营活动现金流入小计193,849.73122,873.2358,571.60163,678.81118,600.21
购买商品、接受劳务支付的现金65,760.7933,432.9918,359.1843,764.2432,570.98
支付给职工以及为职工支付的现金63,701.1742,318.4718,376.9069,819.7948,834.05
支付的各项税费17,398.3611,559.365,094.6019,417.8611,353.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,306.777,000.161,325.748,982.786,695.84
经营活动现金流出小计157,167.0994,310.9943,156.42141,984.6799,454.39
经营活动产生的现金流量净额36,682.6428,562.2415,415.1821,694.1419,145.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,345.50768.51374.891,952.311,327.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额495.06319.78104.801,532.881,349.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金348,609.67214,790.0084,125.00244,100.0089,000.00
投资活动现金流入小计350,450.23215,878.3084,604.69247,585.1991,676.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,400.7018,041.768,842.7838,548.8830,688.37
投资所支付的现金0.35--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金358,950.00195,190.0076,300.00290,845.00154,700.00
投资活动现金流出小计385,351.05213,231.7685,142.78329,393.88185,388.37
投资活动产生的现金流量净额-34,900.822,646.54-538.09-81,808.69-93,711.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,415.08135.08--448.67--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.69--------
筹资活动现金流入小计5,905.76625.08--448.67--
偿还债务支付的现金2,242.471,428.02416.621,933.921,648.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,588.4510,666.39-18.147,204.037,163.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,830.9212,094.41398.489,137.958,811.19
筹资活动产生的现金流量净额-6,925.16-11,469.33-398.48-8,689.27-8,811.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响407.82523.89274.279.6912.33
五、现金及现金等价物净增加额-4,735.5220,263.3414,752.88-68,794.13-83,364.53
加:期初现金及现金等价物余额25,941.3825,941.3825,941.3894,735.5194,735.51
六、期末现金及现金等价物余额21,205.8646,204.7240,694.2625,941.3811,370.99
附注
净利润--18,972.35--27,380.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--370.34--969.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,220.38--11,746.19--
无形资产摊销--116.91--186.14--
长期待摊费用摊销--608.31--915.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.65---265.55--
固定资产报废损失--7.55--144.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.56--377.76--
投资损失---687.02---2,080.68--
递延所得税资产减少---153.40---698.30--
递延所得税负债增加--5.16--7.19--
存货的减少---3,012.99---1,128.49--
经营性应收项目的减少--534.93---23,300.16--
经营性应付项目的增加--4,519.53--7,439.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,562.24--21,694.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,204.72--25,941.38--
现金的期初余额--25,941.38--94,735.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,263.34---68,794.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶