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光弘科技(300735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,620.92 | 312,298.76 | 174,108.43 | 294,759.58 | 169,755.09 |
收到的税费返还 | 3,100.27 | 3,051.90 | -- | 1,009.73 | 1,009.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,284.57 | 6,046.35 | 2,255.63 | 6,270.98 | 4,209.51 |
经营活动现金流入小计 | 533,005.76 | 321,397.01 | 176,364.06 | 302,040.28 | 174,974.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,596.11 | 189,502.68 | 58,601.25 | 144,804.45 | 62,128.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,908.36 | 87,932.77 | 48,039.00 | 125,432.19 | 88,809.79 |
支付的各项税费 | 30,758.69 | 18,536.06 | 9,743.65 | 17,981.28 | 15,212.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,497.68 | 7,815.04 | 1,818.33 | 16,449.08 | 7,555.65 |
经营活动现金流出小计 | 410,760.84 | 303,786.56 | 118,202.23 | 304,667.01 | 173,706.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,244.92 | 17,610.46 | 58,161.83 | -2,626.73 | 1,268.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,114.23 | 1,649.80 | 1,047.09 | 6,255.85 | 5,232.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,422.97 | 2,074.38 | 135.34 | 2,552.86 | 2,324.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 337,555.26 | 254,635.26 | 171,935.00 | 564,080.00 | 418,530.00 |
投资活动现金流入小计 | 342,092.46 | 258,359.44 | 173,117.43 | 572,888.71 | 426,087.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,914.53 | 31,805.55 | 16,745.13 | 96,012.06 | 67,248.95 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,300.00 | 1,350.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 287,570.00 | 187,870.00 | 108,700.00 | 505,865.00 | 358,415.00 |
投资活动现金流出小计 | 333,484.53 | 221,675.55 | 127,745.13 | 603,227.06 | 425,663.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,607.93 | 36,683.90 | 45,372.30 | -30,338.35 | 423.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 6,836.47 | 6,849.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 6,836.47 | 6,849.79 |
取得借款收到的现金 | 45,521.82 | 45,521.82 | -- | 398,584.00 | 18,211.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,157.53 | 4,075.79 | 2,174.21 | 16,006.77 | 21,004.05 |
筹资活动现金流入小计 | 64,163.19 | 50,081.44 | 2,658.05 | 421,427.25 | 46,065.26 |
偿还债务支付的现金 | 84,584.90 | 25,663.24 | 19,076.60 | 364,227.94 | 1,955.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,033.89 | 16,843.69 | 619.39 | 17,434.28 | 16,489.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,129.84 | 1,455.04 | 3,849.50 | 20,923.21 | 16,987.14 |
筹资活动现金流出小计 | 113,748.62 | 43,961.97 | 23,545.48 | 402,585.43 | 35,432.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,585.43 | 6,119.47 | -20,887.44 | 18,841.81 | 10,632.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,625.68 | 767.58 | -544.08 | -1,512.42 | 153.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,893.10 | 61,181.41 | 82,102.61 | -15,635.69 | 12,477.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,434.71 | 51,434.71 | 51,434.71 | 67,070.40 | 67,070.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,327.80 | 112,616.12 | 133,537.32 | 51,434.71 | 79,548.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,911.91 | -- | 38,632.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 189.01 | -- | 1,249.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,475.37 | -- | 23,772.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115.12 | -- | 283.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,263.48 | -- | 4,521.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 187.79 | -- | -127.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.02 | -- | 23.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -108.13 | -- | -512.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,579.44 | -- | 2,080.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,078.81 | -- | -4,398.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,079.35 | -- | -1,001.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -93.47 | -- | -88.75 | -- |
存货的减少 | -- | -22,451.47 | -- | -16,517.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,312.86 | -- | -110,781.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,449.42 | -- | 57,491.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,694.63 | -- | 1,821.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,610.46 | -- | -2,626.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 112,616.12 | -- | 51,434.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,434.71 | -- | 67,070.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,181.41 | -- | -15,635.69 | -- |
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