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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,122.90 | 520,620.92 | 312,298.76 | 174,108.43 | |
| 收到的税费返还 | 671.48 | 3,100.27 | 3,051.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.29 | 9,284.57 | 6,046.35 | 2,255.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,936.67 | 533,005.76 | 321,397.01 | 176,364.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,516.13 | 249,596.11 | 189,502.68 | 58,601.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,366.35 | 118,908.36 | 87,932.77 | 48,039.00 | |
| 支付的各项税费 | 46,550.54 | 30,758.69 | 18,536.06 | 9,743.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,260.70 | 11,497.68 | 7,815.04 | 1,818.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,693.72 | 410,760.84 | 303,786.56 | 118,202.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,242.94 | 122,244.92 | 17,610.46 | 58,161.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,879.38 | 2,114.23 | 1,649.80 | 1,047.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,980.67 | 2,422.97 | 2,074.38 | 135.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,779.58 | 337,555.26 | 254,635.26 | 171,935.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,639.63 | 342,092.46 | 258,359.44 | 173,117.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,785.62 | 43,914.53 | 31,805.55 | 16,745.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233,472.54 | 287,570.00 | 187,870.00 | 108,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,258.16 | 333,484.53 | 221,675.55 | 127,745.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,381.48 | 8,607.93 | 36,683.90 | 45,372.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 581.30 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 581.30 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 470,838.35 | 45,521.82 | 45,521.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,633.16 | 18,157.53 | 4,075.79 | 2,174.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,052.81 | 64,163.19 | 50,081.44 | 2,658.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,676.51 | 84,584.90 | 25,663.24 | 19,076.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,735.01 | 18,033.89 | 16,843.69 | 619.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 30.00 | -- | 30.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,384.88 | 11,129.84 | 1,455.04 | 3,849.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 545,796.40 | 113,748.62 | 43,961.97 | 23,545.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,743.60 | -49,585.43 | 6,119.47 | -20,887.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -869.80 | 1,625.68 | 767.58 | -544.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,011.03 | 82,893.10 | 61,181.41 | 82,102.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,434.71 | 51,434.71 | 51,434.71 | 51,434.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,445.73 | 134,327.80 | 112,616.12 | 133,537.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,251.53 | -- | 16,911.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,209.85 | -- | 189.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,728.47 | -- | 14,475.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.12 | -- | 115.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,545.01 | -- | 2,263.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.69 | -- | 187.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 249.64 | -- | 33.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 512.07 | -- | -108.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,274.46 | -- | 1,579.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,818.17 | -- | -1,078.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 290.79 | -- | -1,079.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 864.07 | -- | -93.47 | -- | |
| 存货的减少 | 6,218.46 | -- | -22,451.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,083.86 | -- | 16,312.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,108.54 | -- | -12,449.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,340.99 | -- | 1,694.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,242.94 | -- | 17,610.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,445.73 | -- | 112,616.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,434.71 | -- | 51,434.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,011.03 | -- | 61,181.41 | -- | |
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