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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,759.58 | 169,755.09 | 86,223.51 | 36,771.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,009.73 | 1,009.73 | 1,009.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,270.98 | 4,209.51 | 2,598.34 | 1,606.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,040.28 | 174,974.33 | 89,831.58 | 38,378.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,804.45 | 62,128.43 | 26,455.33 | 15,715.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,432.19 | 88,809.79 | 55,230.54 | 26,502.52 | |
| 支付的各项税费 | 17,981.28 | 15,212.24 | 6,426.20 | 3,021.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,449.08 | 7,555.65 | 4,464.65 | 2,556.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,667.01 | 173,706.10 | 92,576.72 | 47,796.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,626.73 | 1,268.22 | -2,745.14 | -9,418.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,255.85 | 5,232.78 | 3,900.40 | 451.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,552.86 | 2,324.43 | 2,297.46 | 2,277.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 564,080.00 | 418,530.00 | 283,400.00 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 572,888.71 | 426,087.21 | 289,597.86 | 102,728.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,012.06 | 67,248.95 | 37,082.77 | 14,477.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 505,865.00 | 358,415.00 | 256,100.00 | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 603,227.06 | 425,663.95 | 293,182.77 | 105,477.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,338.35 | 423.26 | -3,584.91 | -2,748.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,836.47 | 6,849.79 | 333.92 | 333.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,836.47 | 6,849.79 | 333.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398,584.00 | 18,211.42 | 4,022.92 | 5,330.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,006.77 | 21,004.05 | 9,183.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,427.25 | 46,065.26 | 13,540.49 | 5,664.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,227.94 | 1,955.96 | 1,533.04 | 422.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,434.28 | 16,489.75 | 16,047.96 | 389.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,923.21 | 16,987.14 | 4,640.25 | 2,684.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,585.43 | 35,432.85 | 22,221.25 | 3,496.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,841.81 | 10,632.42 | -8,680.76 | 2,167.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,512.42 | 153.77 | -278.86 | 155.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,635.69 | 12,477.67 | -15,289.66 | -9,843.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,070.40 | 67,070.40 | 67,070.40 | 67,070.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,434.71 | 79,548.07 | 51,780.74 | 57,227.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,632.60 | -- | 12,204.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,249.66 | -- | 477.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,772.74 | -- | 11,126.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.49 | -- | 151.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,521.46 | -- | 1,946.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.00 | -- | -64.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -512.24 | -- | -929.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,080.91 | -- | 895.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,398.05 | -- | -2,484.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,001.25 | -- | -144.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.75 | -- | -204.63 | -- | |
| 存货的减少 | -16,517.73 | -- | -7,130.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,781.98 | -- | -44,000.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,491.97 | -- | 24,997.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,821.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,626.73 | -- | -2,745.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,434.71 | -- | 51,780.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,070.40 | -- | 67,070.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,635.69 | -- | -15,289.66 | -- | |
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