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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,218.57 | 114,717.79 | 62,654.98 | 30,145.05 | |
| 收到的税费返还 | 564.75 | -- | -- | 269.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,895.49 | 3,882.42 | 3,164.93 | 225.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,678.81 | 118,600.21 | 65,819.91 | 30,640.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,764.24 | 32,570.98 | 18,047.13 | 12,360.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,819.79 | 48,834.05 | 32,271.68 | 14,182.94 | |
| 支付的各项税费 | 19,417.86 | 11,353.51 | 6,977.66 | 3,081.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,982.78 | 6,695.84 | 4,695.45 | 2,011.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,984.67 | 99,454.39 | 61,991.91 | 31,636.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,694.14 | 19,145.82 | 3,828.00 | -995.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,952.31 | 1,327.81 | 137.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,532.88 | 1,349.08 | 1,276.37 | 331.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,100.00 | 89,000.00 | 68,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,585.19 | 91,676.89 | 69,813.80 | 331.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,548.88 | 30,688.37 | 24,164.16 | 5,843.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,845.00 | 154,700.00 | 128,625.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,393.88 | 185,388.37 | 152,789.16 | 5,843.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,808.69 | -93,711.48 | -82,975.36 | -5,512.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 448.67 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448.67 | -- | -- | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,933.92 | 1,648.10 | 1,161.81 | 623.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,204.03 | 7,163.09 | 7,148.92 | 29.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,137.95 | 8,811.19 | 8,310.73 | 653.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,689.27 | -8,811.19 | -8,310.73 | -153.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.69 | 12.33 | 96.49 | -213.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,794.13 | -83,364.53 | -87,361.59 | -6,875.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,735.51 | 94,735.51 | 94,735.51 | 94,735.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,941.38 | 11,370.99 | 7,373.92 | 87,859.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,380.89 | -- | 8,754.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 969.89 | -- | 246.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,746.19 | -- | 5,328.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.14 | -- | 90.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 915.12 | -- | 453.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.55 | -- | -255.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.76 | -- | -29.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,080.68 | -- | -1,075.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.30 | -- | -436.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,128.49 | -- | -1,004.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,300.16 | -- | -17,711.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,439.24 | -- | 9,466.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,694.14 | -- | 3,828.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,941.38 | -- | 7,373.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,735.51 | -- | 94,735.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,794.13 | -- | -87,361.59 | -- | |
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