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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,502.38 | 65,691.85 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 404.72 | 546.67 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 133,907.09 | 66,238.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,727.42 | 24,779.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,840.82 | 21,910.07 | |||
| 支付的各项税费 | 17,713.81 | 9,077.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,879.32 | 5,839.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 119,161.37 | 61,606.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,745.72 | 4,632.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,976.14 | 1,946.17 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.97 | 65.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,300.00 | 13,900.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36,665.11 | 15,911.87 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,730.51 | 9,106.51 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,300.00 | 13,900.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 54,030.51 | 23,006.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,365.41 | -7,094.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,123.70 | 8,123.70 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,123.70 | 9,123.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,434.86 | 1,553.82 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528.23 | 4,173.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,963.09 | 5,727.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,160.61 | 3,396.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.90 | 801.11 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,335.02 | 1,735.07 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,864.78 | 10,864.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,199.80 | 12,599.85 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,471.35 | 5,705.60 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 147.74 | 159.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,677.14 | 3,128.65 | |||
| 无形资产摊销 | 88.50 | 55.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 462.59 | 311.23 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 547.44 | -45.91 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 340.16 | |||
| 公允价值变动损失 | -317.53 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 269.55 | 127.04 | |||
| 投资损失 | -22.15 | -32.91 | |||
| 递延所得税资产减少 | -55.17 | -120.12 | |||
| 递延所得税负债增加 | 47.63 | -8.23 | |||
| 存货的减少 | -1,514.69 | -70.79 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 21,509.10 | -8,286.61 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -28,565.79 | 3,369.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,745.72 | 4,632.01 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,199.80 | 12,599.85 | |||
| 现金的期初余额 | 10,864.78 | 10,864.78 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,335.02 | 1,735.07 | |||
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