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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,660.63 | 186,016.09 | 120,205.74 | 56,666.36 | |
| 收到的税费返还 | 88.77 | 294.46 | 14.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.34 | 7,539.18 | 2,652.66 | 1,905.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,252.74 | 193,849.73 | 122,873.23 | 58,571.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,318.51 | 65,760.79 | 33,432.99 | 18,359.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,477.36 | 63,701.17 | 42,318.47 | 18,376.90 | |
| 支付的各项税费 | 26,103.25 | 17,398.36 | 11,559.36 | 5,094.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,994.01 | 10,306.77 | 7,000.16 | 1,325.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,893.13 | 157,167.09 | 94,310.99 | 43,156.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,359.61 | 36,682.64 | 28,562.24 | 15,415.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,639.61 | 1,345.50 | 768.51 | 374.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,581.46 | 495.06 | 319.78 | 104.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 471,121.20 | 348,609.67 | 214,790.00 | 84,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 474,342.26 | 350,450.23 | 215,878.30 | 84,604.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,350.67 | 26,400.70 | 18,041.76 | 8,842.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 459,984.49 | 358,950.00 | 195,190.00 | 76,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,335.16 | 385,351.05 | 213,231.76 | 85,142.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,992.90 | -34,900.82 | 2,646.54 | -538.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 790.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,697.85 | 5,415.08 | 135.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,487.85 | 5,905.76 | 625.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,141.68 | 2,242.47 | 1,428.02 | 416.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,836.64 | 10,588.45 | 10,666.39 | -18.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,446.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,424.91 | 12,830.92 | 12,094.41 | 398.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,937.06 | -6,925.16 | -11,469.33 | -398.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.16 | 407.82 | 523.89 | 274.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,683.81 | -4,735.52 | 20,263.34 | 14,752.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,941.38 | 25,941.38 | 25,941.38 | 25,941.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,625.20 | 21,205.86 | 46,204.72 | 40,694.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,682.13 | -- | 18,972.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 920.63 | -- | 370.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,210.56 | -- | 7,220.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.19 | -- | 116.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,503.85 | -- | 608.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -646.24 | -- | 47.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.57 | -- | 7.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.22 | -- | 12.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,687.37 | -- | -687.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -550.47 | -- | -153.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.54 | -- | 5.16 | -- | |
| 存货的减少 | 355.80 | -- | -3,012.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,486.95 | -- | 534.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,717.24 | -- | 4,519.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,359.61 | -- | 28,562.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,625.20 | -- | 46,204.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,941.38 | -- | 25,941.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,683.81 | -- | 20,263.34 | -- | |
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