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| 水羊股份(300740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,608.37 | 55,431.99 | 27,470.28 | 45,220.43 | 35,034.71 |
| 交易性金融资产 | 18,789.85 | 26,011.59 | 29,709.35 | 32,509.35 | 7,809.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,554.98 | 40,373.51 | 41,273.60 | 34,434.39 | 32,018.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42,554.98 | 40,373.51 | 41,273.60 | 34,434.39 | 32,018.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 18,108.68 | 12,071.14 | 24,292.83 | 18,061.71 | 11,873.81 |
| 其他应收款(合计) | 4,319.03 | 6,211.35 | 3,861.46 | 4,673.66 | 3,971.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,211.35 | -- | 4,673.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,942.04 | 79,481.49 | 93,855.36 | 89,746.63 | 86,873.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,720.81 | 11,924.26 | 9,817.42 | 8,430.86 | 8,736.90 |
| 流动资产合计 | 207,043.77 | 231,505.33 | 230,280.29 | 233,077.03 | 186,317.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,029.18 | 2,029.18 | 2,197.73 | 2,157.32 | 1,957.32 |
| 投资性房地产 | 12,881.85 | 12,986.04 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,040.95 | 1,392.35 | 1,385.31 | 1,403.43 | 41,752.38 |
| 在建工程 | -- | 1,392.35 | -- | 1,403.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,263.72 | 84,518.47 | 105,010.57 | 106,136.07 | 61,659.86 |
| 固定资产净额 | -- | 84,518.47 | -- | 106,136.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,345.88 | 1,586.61 | 1,722.89 | 2,027.37 | 2,246.73 |
| 无形资产 | 26,142.46 | 26,011.83 | 25,498.01 | 25,577.41 | 25,570.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,505.03 | 29,505.03 | 29,505.03 | 29,505.03 | 29,505.03 |
| 长期待摊费用 | 4,120.66 | 4,458.95 | 1,572.21 | 1,357.05 | 1,415.72 |
| 递延所得税资产 | 11,565.81 | 10,793.46 | 11,474.34 | 9,531.39 | 9,144.91 |
| 其他非流动资产 | 529.41 | 687.89 | 546.53 | 526.72 | 400.00 |
| 非流动资产合计 | 180,447.79 | 179,992.66 | 188,009.69 | 187,318.88 | 182,749.73 |
| 资产总计 | 387,491.56 | 411,497.99 | 418,289.99 | 420,395.91 | 369,067.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,408.27 | 23,210.22 | 33,239.77 | 28,018.62 | 47,899.28 |
| 交易性金融负债 | 1,327.95 | 2,569.12 | 4,042.69 | 2,729.48 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,130.25 | 27,985.89 | 32,764.79 | 29,112.91 | 34,545.93 |
| 应付票据 | 1,532.23 | 789.55 | 1,248.62 | 240.32 | 2,434.92 |
| 应付账款 | 15,598.02 | 27,196.34 | 31,516.16 | 28,872.59 | 32,111.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,641.33 | 5,579.28 | 4,693.83 | 6,092.53 | 5,322.14 |
| 应交税费 | 8,519.37 | 8,213.71 | 9,061.77 | 7,590.66 | 5,950.88 |
| 其他应付款(合计) | 10,285.32 | 8,831.46 | 10,757.74 | 14,828.94 | 12,002.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,831.46 | -- | 14,828.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,555.01 | 23,525.92 | 24,386.95 | 21,972.32 | 20,415.77 |
| 其他流动负债 | 1,393.86 | 1,752.31 | 1,499.15 | 1,763.88 | 1,630.50 |
| 流动负债合计 | 76,137.44 | 104,573.60 | 121,757.56 | 114,686.68 | 132,012.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,631.22 | 35,766.99 | 36,942.19 | 50,525.28 | 55,145.34 |
| 应付债券 | 62,032.06 | 61,458.21 | 54,994.56 | 54,222.21 | -- |
| 租赁负债 | 302.26 | 545.80 | 704.42 | 945.98 | 1,149.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,278.18 | 1,296.35 | 700.75 | 700.75 | 700.75 |
| 长期递延收益 | 369.54 | 373.76 | 206.58 | 176.11 | 197.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,613.28 | 99,441.11 | 93,548.49 | 106,570.32 | 57,192.58 |
| 负债合计 | 175,750.71 | 204,014.71 | 215,306.05 | 221,257.00 | 189,205.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,858.05 | 38,970.98 | 38,946.48 | 38,946.48 | 38,938.36 |
| 资本公积 | 49,096.15 | 49,424.39 | 48,980.21 | 48,979.89 | 50,080.83 |
| 减：库存股 | 178.42 | 885.35 | 1,117.56 | 1,117.56 | 1,117.56 |
| 其他综合收益 | -4,376.00 | -4,089.02 | -2,844.42 | -2,768.31 | -2,583.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,384.50 | 2,384.50 | 2,384.50 | 2,384.50 | 2,384.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 116,860.19 | 112,846.55 | 101,404.14 | 97,638.26 | 92,500.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,572.71 | 207,580.67 | 202,987.50 | 199,297.43 | 180,203.25 |
| 少数股东权益 | 168.14 | -97.39 | -3.57 | -158.51 | -340.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,740.85 | 207,483.29 | 202,983.94 | 199,138.91 | 179,862.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,491.56 | 411,497.99 | 418,289.99 | 420,395.91 | 369,067.72 |
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