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越博退(300742) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,952.99 | 4,810.18 | 6,869.13 | 5,418.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,304.90 | 68,855.95 | 70,779.57 | 67,494.46 | |
应收票据 | 3,531.38 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 23,773.52 | 68,855.95 | 70,779.57 | 67,494.46 | |
应收款项融资 | 279.99 | 2,842.78 | 223.47 | 18.72 | |
预付款项 | 3,553.20 | 3,090.45 | 4,128.90 | 4,246.71 | |
其他应收款(合计) | 7,446.56 | 3,436.77 | 3,550.80 | 1,588.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,446.56 | -- | 3,550.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,913.94 | 27,389.89 | 22,180.05 | 21,145.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,836.08 | 3,658.49 | 3,535.55 | 4,775.30 | |
流动资产合计 | 90,287.66 | 114,084.50 | 111,267.47 | 104,686.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,134.92 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,758.15 | 15,456.79 | 15,390.07 | 15,308.90 | |
在建工程 | 16,735.09 | -- | 15,366.17 | -- | |
工程物资 | 23.06 | -- | 23.90 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,406.42 | 25,258.24 | 26,647.11 | 27,757.97 | |
固定资产净额 | 21,406.42 | -- | 26,641.74 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 5.36 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,190.03 | 6,315.39 | 6,416.28 | 6,524.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 342.45 | 376.27 | 424.84 | 491.08 | |
递延所得税资产 | 6,766.35 | 2,169.81 | 2,106.03 | 1,981.08 | |
其他非流动资产 | 2,147.69 | 3,189.18 | 3,181.54 | 3,775.79 | |
非流动资产合计 | 70,806.02 | 52,765.69 | 54,965.87 | 56,639.62 | |
资产总计 | 161,093.68 | 166,850.19 | 166,233.34 | 161,326.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,372.24 | 68,143.77 | 68,139.30 | 68,664.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,032.91 | 42,002.80 | 40,547.34 | 34,767.29 | |
应付票据 | 13.47 | 200.00 | 430.00 | 1,020.00 | |
应付账款 | 32,019.44 | 41,802.80 | 40,117.34 | 33,747.29 | |
预收款项 | -- | 91.51 | 141.04 | 276.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 339.45 | 567.03 | 567.20 | 407.08 | |
应交税费 | 632.11 | 210.96 | 109.42 | 117.44 | |
其他应付款(合计) | 14,402.74 | 8,610.79 | 9,304.16 | 9,042.98 | |
应付利息 | -- | 102.66 | 103.89 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,402.74 | -- | 9,200.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,015.00 | 3,015.00 | 3,015.00 | 3,025.00 | |
其他流动负债 | 596.59 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 117,653.48 | 122,641.85 | 121,823.45 | 116,300.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 153.37 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,920.21 | 2,755.36 | 2,950.84 | 3,208.53 | |
递延所得税负债 | 532.54 | 559.26 | 559.26 | 588.61 | |
长期递延收益 | 1,434.68 | 1,425.15 | 1,395.01 | 1,515.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,887.44 | 4,739.76 | 4,905.11 | 5,466.44 | |
负债合计 | 121,540.92 | 127,381.61 | 126,728.56 | 121,767.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,849.86 | 7,849.86 | 7,849.86 | 7,849.86 | |
资本公积 | 88,664.21 | 88,991.04 | 88,991.04 | 88,978.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,103.48 | 2,103.48 | 2,103.48 | 2,103.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -62,802.47 | -63,111.25 | -63,228.30 | -63,091.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,815.08 | 35,833.13 | 35,716.08 | 35,839.80 | |
少数股东权益 | 3,737.67 | 3,635.45 | 3,788.71 | 3,719.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,552.75 | 39,468.58 | 39,504.79 | 39,559.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,093.68 | 166,850.19 | 166,233.34 | 161,326.25 |
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