越博动力

- 300742

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
越博动力(300742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,837.033,383.88822.4427,328.7334,231.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,524.018,379.13887.068,938.25441.75
经营活动现金流入小计19,361.0411,763.021,709.5136,266.9734,673.64
购买商品、接受劳务支付的现金42,006.5929,057.1014,762.2827,788.1942,464.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,053.232,853.031,723.016,671.684,759.01
支付的各项税费2,933.052,836.421,358.196,463.175,869.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,609.124,680.302,350.266,898.545,586.95
经营活动现金流出小计55,601.9839,426.8520,193.7347,821.5858,679.60
经营活动产生的现金流量净额-36,240.94-27,663.83-18,484.23-11,554.60-24,005.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金84.9184.91----133.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.88----2.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.007,031.3931,379.329,000.00
投资活动现金流入小计12,100.7912,084.917,031.3931,381.579,133.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,219.944,602.01696.5516,505.376,177.65
投资所支付的现金800.00------2,143.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.0039,113.2925,000.00
投资活动现金流出小计15,019.949,602.015,696.5555,618.6633,320.91
投资活动产生的现金流量净额-2,919.152,482.901,334.84-24,237.09-24,186.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------43,419.9543,419.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,505.3632,375.3621,405.3661,774.7827,133.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,551.30----900.0013,400.00
筹资活动现金流入小计49,056.6632,375.3621,405.36106,094.7383,953.19
偿还债务支付的现金22,698.9019,048.904,998.9055,920.4227,708.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,555.301,585.82720.882,435.111,821.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金583.25388.834.792,156.851,222.59
筹资活动现金流出小计25,837.4521,023.555,724.5760,512.3830,752.48
筹资活动产生的现金流量净额23,219.2111,351.8115,680.7945,582.3553,200.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,940.88-13,829.13-1,468.599,790.655,007.78
加:期初现金及现金等价物余额20,495.2620,495.2620,495.2610,704.6110,704.61
六、期末现金及现金等价物余额4,554.386,666.1319,026.6620,495.2615,712.39
附注
净利润--794.03--2,121.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--533.16--6,529.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,184.36--2,025.12--
无形资产摊销--283.00--564.85--
长期待摊费用摊销--154.18--344.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.49--
固定资产报废损失------5.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,646.75--2,378.38--
投资损失---84.91---382.24--
递延所得税资产减少---455.43---1,477.24--
递延所得税负债增加---18.84---80.49--
存货的减少--5,227.01---10,557.92--
经营性应收项目的减少---10,387.43---22,459.21--
经营性应付项目的增加---27,539.71--9,435.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---27,663.83---11,554.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,666.13--20,495.26--
现金的期初余额--20,495.26--10,704.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,829.13--9,790.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶