越博动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
越博动力(300742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,740.6517,374.34987.0118,259.735,837.03
收到的税费返还------654.18--
收到的其他与经营活动有关的现金7,473.626,481.025,071.807,322.5713,524.01
经营活动现金流入小计31,214.2723,855.366,058.8126,236.4919,361.04
购买商品、接受劳务支付的现金30,123.4428,520.8913,732.5752,389.9342,006.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,304.472,121.981,136.716,671.005,053.23
支付的各项税费277.05165.1858.533,026.292,933.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,676.335,499.251,829.866,183.545,609.12
经营活动现金流出小计44,381.3036,307.3016,757.6768,270.7655,601.98
经营活动产生的现金流量净额-13,167.03-12,451.94-10,698.86-42,034.28-36,240.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,000.00----
取得投资收益所收到的现金198.10198.10198.10--84.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.7615.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,011.355,011.35--12,087.8212,000.00
投资活动现金流入小计5,209.465,209.465,198.1012,099.5812,100.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,774.521,466.89255.988,925.199,219.94
投资所支付的现金------800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.005,000.00
投资活动现金流出小计1,774.521,466.89255.9814,725.1915,019.94
投资活动产生的现金流量净额3,434.943,742.574,942.13-2,625.61-2,919.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.008,000.002,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,778.4035,125.0124,538.4073,611.2636,505.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,191.995,197.85307.0025,288.1112,551.30
筹资活动现金流入小计63,970.3950,322.8632,845.40100,899.3749,056.66
偿还债务支付的现金46,975.0033,696.8318,070.0056,090.8022,698.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,180.302,222.96862.883,262.632,555.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,340.085,160.456,528.1514,179.73583.25
筹资活动现金流出小计56,495.3841,080.2425,461.0373,533.1625,837.45
筹资活动产生的现金流量净额7,475.019,242.627,384.3727,366.2123,219.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,257.08533.251,627.64-17,293.67-15,940.88
加:期初现金及现金等价物余额3,201.583,201.583,201.5820,495.2620,495.26
六、期末现金及现金等价物余额944.513,734.834,829.233,201.584,554.38
附注
净利润--458.21---84,064.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,075.70--68,634.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,725.57--6,109.11--
无形资产摊销--229.16--493.87--
长期待摊费用摊销--105.43--261.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------184.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,067.79--3,788.54--
投资损失---13.38---84.91--
递延所得税资产减少---124.95--2,540.41--
递延所得税负债增加---29.33---54.75--
存货的减少---596.28---5,187.18--
经营性应收项目的减少---7,948.33--971.60--
经营性应付项目的增加---8,250.12---35,250.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,451.94---42,034.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,734.83--3,201.58--
现金的期初余额--3,201.58--20,495.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--533.25---17,293.67--
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