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| 越博退(300742) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,150.64 | 11,478.21 | 5,537.50 | 26,263.85 | 13,367.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,330.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.75 | 1,559.77 | 606.80 | 22,055.71 | 3,680.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,272.40 | 13,037.98 | 6,144.29 | 49,650.46 | 17,047.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,647.91 | 7,109.95 | 3,692.35 | 24,005.15 | 12,026.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,942.91 | 4,136.75 | 1,877.40 | 5,550.05 | 3,859.48 |
| 支付的各项税费 | 331.21 | 235.43 | 106.14 | 236.95 | 261.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,479.18 | 2,928.23 | 1,640.23 | 20,136.56 | 4,461.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,401.21 | 14,410.37 | 7,316.12 | 49,928.70 | 20,608.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128.82 | -1,372.39 | -1,171.83 | -278.24 | -3,560.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65.31 | -- | -- | 97.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.27 | 223.58 | 65.31 | 422.74 | 477.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 223.58 | 223.58 | 65.31 | 520.70 | 477.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 602.16 | 269.39 | 124.95 | 1,840.11 | 708.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,080.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,127.21 | 1,127.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,729.36 | 1,396.60 | 1,204.95 | 1,840.11 | 708.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,505.79 | -1,173.02 | -1,139.64 | -1,319.41 | -231.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 51,176.80 | 54,191.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,875.00 | 4,875.00 | 2,985.00 | -- | 15,609.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,875.00 | 4,875.00 | 2,985.00 | 51,176.80 | 69,801.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,661.06 | 1,167.66 | 683.62 | 44,574.09 | 54,713.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.37 | 230.44 | 108.74 | 4,825.59 | 3,502.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | 990.00 | -- | 312.82 | 7,830.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,182.42 | 2,388.09 | 792.35 | 49,712.51 | 66,046.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,692.58 | 2,486.91 | 2,192.65 | 1,464.29 | 3,754.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57.98 | -58.50 | -118.82 | -133.36 | -37.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224.46 | 224.46 | 224.46 | 357.82 | 357.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282.44 | 165.96 | 105.64 | 224.46 | 319.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,669.86 | -- | -22,985.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,068.68 | -- | 8,027.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,685.07 | -- | 2,528.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 93.46 | -- | 322.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.38 | -- | 409.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.60 | -- | 95.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,264.80 | -- | 5,561.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -934.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,130.97 | -- | 405.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,186.39 | -- | 4,985.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -261.10 | -- | 444.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,372.39 | -- | -278.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165.96 | -- | 224.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 224.46 | -- | 357.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58.50 | -- | -133.36 | -- |
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