越博动力

- 300742

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
越博动力(300742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,383.88822.4427,328.7334,231.897,984.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,379.13887.068,938.25441.75341.46
经营活动现金流入小计11,763.021,709.5136,266.9734,673.648,325.98
购买商品、接受劳务支付的现金29,057.1014,762.2827,788.1942,464.347,693.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,853.031,723.016,671.684,759.013,494.13
支付的各项税费2,836.421,358.196,463.175,869.302,691.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,680.302,350.266,898.545,586.953,115.22
经营活动现金流出小计39,426.8520,193.7347,821.5858,679.6016,995.03
经营活动产生的现金流量净额-27,663.83-18,484.23-11,554.60-24,005.96-8,669.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金84.91----133.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.25--3.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.007,031.3931,379.329,000.00--
投资活动现金流入小计12,084.917,031.3931,381.579,133.943.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,602.01696.5516,505.376,177.654,094.60
投资所支付的现金------2,143.26--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,143.26
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.0039,113.2925,000.0021,000.00
投资活动现金流出小计9,602.015,696.5555,618.6633,320.9127,237.86
投资活动产生的现金流量净额2,482.901,334.84-24,237.09-24,186.97-27,234.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----43,419.9543,419.9543,419.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,375.3621,405.3661,774.7827,133.2429,033.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----900.0013,400.005,600.00
筹资活动现金流入小计32,375.3621,405.36106,094.7383,953.1978,053.19
偿还债务支付的现金19,048.904,998.9055,920.4227,708.3618,606.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,585.82720.882,435.111,821.531,251.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金388.834.792,156.851,222.59528.15
筹资活动现金流出小计21,023.555,724.5760,512.3830,752.4820,385.71
筹资活动产生的现金流量净额11,351.8115,680.7945,582.3553,200.7157,667.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,829.13-1,468.599,790.655,007.7821,763.57
加:期初现金及现金等价物余额20,495.2620,495.2610,704.6110,704.6110,704.61
六、期末现金及现金等价物余额6,666.1319,026.6620,495.2615,712.3932,468.18
附注
净利润794.03--2,121.18--2,517.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备533.16--6,529.70--4,594.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,184.36--2,025.12--961.94
无形资产摊销283.00--564.85--288.59
长期待摊费用摊销154.18--344.29--105.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.49----
固定资产报废损失----5.35--0.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,646.75--2,378.38--1,295.56
投资损失-84.91---382.24---20.36
递延所得税资产减少-455.43---1,477.24---839.21
递延所得税负债增加-18.84---80.49---42.55
存货的减少5,227.01---10,557.92--489.37
经营性应收项目的减少-10,387.43---22,459.21---41,623.01
经营性应付项目的增加-27,539.71--9,435.11--23,602.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-27,663.83---11,554.60---8,669.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,666.13--20,495.26--32,468.18
现金的期初余额20,495.26--10,704.61--10,704.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,829.13--9,790.65--21,763.57
下载全部历史数据到excel中 返回页顶