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| 越博退(300742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,259.73 | 5,837.03 | 3,383.88 | 822.44 | |
| 收到的税费返还 | 654.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.57 | 13,524.01 | 8,379.13 | 887.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,236.49 | 19,361.04 | 11,763.02 | 1,709.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,389.93 | 42,006.59 | 29,057.10 | 14,762.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,671.00 | 5,053.23 | 2,853.03 | 1,723.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,026.29 | 2,933.05 | 2,836.42 | 1,358.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,183.54 | 5,609.12 | 4,680.30 | 2,350.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,270.76 | 55,601.98 | 39,426.85 | 20,193.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,034.28 | -36,240.94 | -27,663.83 | -18,484.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 84.91 | 84.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.76 | 15.88 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,087.82 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,031.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,099.58 | 12,100.79 | 12,084.91 | 7,031.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,925.19 | 9,219.94 | 4,602.01 | 696.55 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,725.19 | 15,019.94 | 9,602.01 | 5,696.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,625.61 | -2,919.15 | 2,482.90 | 1,334.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,611.26 | 36,505.36 | 32,375.36 | 21,405.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,288.11 | 12,551.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,899.37 | 49,056.66 | 32,375.36 | 21,405.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,090.80 | 22,698.90 | 19,048.90 | 4,998.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,262.63 | 2,555.30 | 1,585.82 | 720.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,179.73 | 583.25 | 388.83 | 4.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,533.16 | 25,837.45 | 21,023.55 | 5,724.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,366.21 | 23,219.21 | 11,351.81 | 15,680.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,293.67 | -15,940.88 | -13,829.13 | -1,468.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,495.26 | 20,495.26 | 20,495.26 | 20,495.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,201.58 | 4,554.38 | 6,666.13 | 19,026.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -84,064.22 | -- | 794.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,634.94 | -- | 533.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,109.11 | -- | 2,184.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.87 | -- | 283.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.07 | -- | 154.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -184.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,788.54 | -- | 1,646.75 | -- | |
| 投资损失 | -84.91 | -- | -84.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,540.41 | -- | -455.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.75 | -- | -18.84 | -- | |
| 存货的减少 | -5,187.18 | -- | 5,227.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 971.60 | -- | -10,387.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,250.50 | -- | -27,539.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,034.28 | -- | -27,663.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,201.58 | -- | 6,666.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,495.26 | -- | 20,495.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,293.67 | -- | -13,829.13 | -- | |
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