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| 汉嘉设计(300746) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,020.03 | 13,607.59 | 32,858.43 | 5,734.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,535.59 | 29,790.13 | 31,114.16 | 29,531.49 | |
| 应收票据 | 1,862.64 | 1,289.42 | 1,924.97 | 2,496.83 | |
| 应收账款 | 34,672.95 | 28,500.71 | 29,189.19 | 27,034.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7.14 | 116.50 | 927.35 | 4,359.62 | |
| 其他应收款(合计) | 5,087.63 | 2,366.31 | 2,044.99 | 2,164.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,087.63 | 2,366.31 | 2,044.99 | 2,164.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44.08 | 51.06 | 67.59 | 93.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,635.65 | 42,240.00 | 18,962.00 | 20,231.22 | |
| 流动资产合计 | 97,330.12 | 88,171.60 | 85,974.52 | 62,115.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 1,234.13 | 1,251.62 | 1,269.11 | |
| 在建工程(合计) | 45.45 | 48.45 | -- | -- | |
| 在建工程 | 45.45 | 48.45 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,378.97 | 15,493.76 | 15,628.66 | 15,889.56 | |
| 固定资产净额 | 16,378.97 | 15,493.76 | 15,628.66 | 15,889.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 911.84 | 1,012.59 | 877.00 | 813.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.53 | 54.10 | 67.94 | 82.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,872.07 | 3,155.43 | 4,958.95 | 4,485.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,248.86 | 20,998.46 | 22,784.16 | 22,540.53 | |
| 资产总计 | 117,578.98 | 109,170.07 | 108,758.69 | 84,655.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,334.75 | 2,684.90 | 2,367.44 | 1,413.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,334.75 | -- | 2,367.44 | 1,413.53 | |
| 预收款项 | 1,674.85 | 2,112.26 | 2,744.48 | 6,875.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,334.63 | 12,524.78 | 12,261.74 | 11,193.80 | |
| 应交税费 | 1,457.48 | 1,250.41 | 2,082.66 | 1,638.17 | |
| 其他应付款(合计) | 886.01 | 950.75 | 879.43 | 828.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 886.01 | 950.75 | 879.43 | 828.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,687.73 | 19,523.10 | 20,335.75 | 21,950.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 260.19 | 184.37 | 214.55 | 244.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 260.19 | 184.37 | 214.55 | 244.73 | |
| 负债合计 | 24,947.92 | 19,707.47 | 20,550.30 | 22,194.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,040.00 | 21,040.00 | 21,040.00 | 15,780.00 | |
| 资本公积 | 29,208.55 | 29,208.55 | 29,208.55 | 10,680.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,907.65 | 5,175.50 | 5,175.50 | 5,175.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,063.40 | 32,637.11 | 31,385.81 | 29,412.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,219.60 | 88,061.16 | 86,809.87 | 61,047.87 | |
| 少数股东权益 | 1,411.46 | 1,401.44 | 1,398.52 | 1,412.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,631.06 | 89,462.60 | 88,208.39 | 62,460.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,578.98 | 109,170.07 | 108,758.69 | 84,655.76 | |
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