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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,054.18 | 83,576.08 | 40,006.27 | 132,355.02 | 74,934.12 |
收到的税费返还 | 13.16 | 6.65 | 4.65 | 9.57 | 14.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,853.60 | 4,169.94 | 2,238.15 | 5,096.35 | 2,599.36 |
经营活动现金流入小计 | 145,920.95 | 87,752.67 | 42,249.07 | 137,460.94 | 77,548.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,980.10 | 54,003.95 | 26,904.56 | 71,547.39 | 42,739.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,641.17 | 22,659.69 | 13,071.69 | 40,958.24 | 26,408.23 |
支付的各项税费 | 5,127.74 | 3,506.67 | 1,754.63 | 5,072.31 | 2,958.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,458.02 | 7,111.31 | 3,147.94 | 8,810.11 | 3,444.32 |
经营活动现金流出小计 | 139,207.03 | 87,281.63 | 44,878.82 | 126,388.05 | 75,550.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,713.92 | 471.04 | -2,629.75 | 11,072.88 | 1,997.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,815.00 | 66,495.00 | 51,850.00 | 140,130.32 | 97,821.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 463.19 | 356.38 | 168.58 | 4,854.10 | 1,309.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.14 | 19.54 | 2.50 | 63.02 | 17.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.12 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 104,311.45 | 66,870.91 | 52,021.08 | 145,047.44 | 99,147.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,116.98 | 3,302.87 | 857.96 | 4,688.79 | 2,069.42 |
投资所支付的现金 | 48,373.00 | 22,653.00 | 9,900.00 | 181,739.12 | 130,875.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,378.59 | 15,378.59 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,489.98 | 25,955.87 | 10,757.96 | 202,806.49 | 148,323.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,821.47 | 40,915.04 | 41,263.13 | -57,759.05 | -49,175.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,920.00 | 3,920.00 | 980.00 | 51,480.00 | 50,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,920.00 | 3,920.00 | 980.00 | 52,480.00 | 50,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,870.00 | 38,060.00 | 34,980.00 | 2,030.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,547.58 | 4,311.55 | 364.34 | 3,311.42 | 2,327.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309.68 | 309.68 | -- | 320.10 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,394.01 | -- | -- | 1,108.75 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 60,811.59 | 42,371.55 | 35,344.34 | 6,450.17 | 2,328.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,891.59 | -38,451.55 | -34,364.34 | 46,029.83 | 48,171.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,643.80 | 2,934.53 | 4,269.04 | -656.33 | 994.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,885.36 | 13,885.36 | 13,885.36 | 14,541.69 | 14,541.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,529.15 | 16,819.89 | 18,154.40 | 13,885.36 | 15,536.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,356.97 | -- | 9,269.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,058.51 | -- | 1,145.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,732.02 | -- | 2,512.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 257.71 | -- | 644.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.61 | -- | 33.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.65 | -- | -26.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.35 | -- | 2.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -256.56 | -- | -1,591.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 637.75 | -- | 1,600.28 | -- |
投资损失 | -- | -148.80 | -- | -3,609.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -262.00 | -- | -150.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69.32 | -- | -100.22 | -- |
存货的减少 | -- | 8.92 | -- | 808.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,861.78 | -- | 4,174.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,067.91 | -- | -3,519.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -44.59 | -- | -120.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 471.04 | -- | 11,072.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,819.89 | -- | 13,885.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,885.36 | -- | 14,541.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,934.53 | -- | -656.33 | -- |
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