汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,192.17137,164.9397,316.1554,751.45233,901.91
收到的税费返还--0.150.15----
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.363,752.842,655.051,556.241,915.53
经营活动现金流入小计182,720.53140,917.9299,971.3556,307.70235,817.44
购买商品、接受劳务支付的现金123,831.5894,650.5968,179.7439,692.95175,726.40
支付给职工以及为职工支付的现金41,665.2432,271.3622,935.7912,797.2845,187.91
支付的各项税费5,562.304,558.403,227.301,818.385,856.95
支付的其他与经营活动有关的现金6,285.108,526.125,677.663,508.435,147.97
经营活动现金流出小计177,344.22140,006.47100,020.5057,817.03231,919.23
经营活动产生的现金流量净额5,376.31911.44-49.14-1,509.343,898.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,469.6162,680.1544,449.074,798.0599,297.37
取得投资收益所收到的现金--1,436.711,332.2427.11820.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.17109.87106.0221.7813.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计71,579.7864,226.7345,887.334,846.93100,131.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,459.291,776.541,234.04283.631,590.51
投资所支付的现金68,585.0056,776.0043,260.0011,650.00103,498.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,044.2958,552.5444,494.0411,933.63105,089.22
投资活动产生的现金流量净额535.495,674.191,393.29-7,086.70-4,958.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金980.00980.00980.00--3,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计980.00980.00980.00--3,920.00
偿还债务支付的现金4,900.002,940.002,940.00--4,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,111.038,094.355,034.4542.763,718.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润330.00330.00----500.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,110.051,060.201,017.67520.59111.89
筹资活动现金流出小计14,121.0912,094.548,992.12563.358,729.94
筹资活动产生的现金流量净额-13,141.09-11,114.54-8,012.12-563.35-4,809.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,229.29-4,528.91-6,667.97-9,159.38-5,869.90
加:期初现金及现金等价物余额29,179.0829,179.0829,179.0829,179.0835,048.98
六、期末现金及现金等价物余额21,949.7924,650.1722,511.1120,019.7029,179.08
附注
净利润1,646.52--2,234.07--2,091.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,904.16---295.29--3,540.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,300.39--2,342.65--4,722.70
无形资产摊销528.83--269.25--497.72
长期待摊费用摊销202.32--148.59--225.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.78---50.05---4.21
固定资产报废损失2.42------10.60
公允价值变动损失-78.67---391.55--387.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用102.50--68.44--223.41
投资损失-504.68---54.27---926.46
递延所得税资产减少20.05---285.54---666.70
递延所得税负债增加-40.83---69.21---312.14
存货的减少-109.85--------
经营性应收项目的减少-44,029.42--6,442.19---27,704.04
经营性应付项目的增加38,330.21---10,473.15--21,708.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------16.00
经营活动产生现金流量净额5,376.31---49.14--3,898.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,949.79--22,511.11--29,179.08
现金的期初余额29,179.08--29,179.08--35,048.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,229.29---6,667.97---5,869.90
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