汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,054.1883,576.0840,006.27132,355.0274,934.12
收到的税费返还13.166.654.659.5714.95
收到的其他与经营活动有关的现金5,853.604,169.942,238.155,096.352,599.36
经营活动现金流入小计145,920.9587,752.6742,249.07137,460.9477,548.43
购买商品、接受劳务支付的现金90,980.1054,003.9526,904.5671,547.3942,739.62
支付给职工以及为职工支付的现金32,641.1722,659.6913,071.6940,958.2426,408.23
支付的各项税费5,127.743,506.671,754.635,072.312,958.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,458.027,111.313,147.948,810.113,444.32
经营活动现金流出小计139,207.0387,281.6344,878.82126,388.0575,550.57
经营活动产生的现金流量净额6,713.92471.04-2,629.7511,072.881,997.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,815.0066,495.0051,850.00140,130.3297,821.00
取得投资收益所收到的现金463.19356.38168.584,854.101,309.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.1419.542.5063.0217.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.12--------
投资活动现金流入小计104,311.4566,870.9152,021.08145,047.4499,147.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,116.983,302.87857.964,688.792,069.42
投资所支付的现金48,373.0022,653.009,900.00181,739.12130,875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,378.5915,378.59
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流出小计52,489.9825,955.8710,757.96202,806.49148,323.00
投资活动产生的现金流量净额51,821.4740,915.0441,263.13-57,759.05-49,175.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,920.003,920.00980.0051,480.0050,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.00--
筹资活动现金流入小计4,920.003,920.00980.0052,480.0050,500.00
偿还债务支付的现金47,870.0038,060.0034,980.002,030.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,547.584,311.55364.343,311.422,327.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309.68309.68--320.10--
支付其他与筹资活动有关的现金8,394.01----1,108.750.38
筹资活动现金流出小计60,811.5942,371.5535,344.346,450.172,328.32
筹资活动产生的现金流量净额-55,891.59-38,451.55-34,364.3446,029.8348,171.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,643.802,934.534,269.04-656.33994.36
加:期初现金及现金等价物余额13,885.3613,885.3613,885.3614,541.6914,541.69
六、期末现金及现金等价物余额16,529.1516,819.8918,154.4013,885.3615,536.06
附注
净利润--4,356.97--9,269.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,058.51--1,145.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,732.02--2,512.42--
无形资产摊销--257.71--644.58--
长期待摊费用摊销--1.61--33.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.65---26.42--
固定资产报废损失--3.35--2.63--
公允价值变动损失---256.56---1,591.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--637.75--1,600.28--
投资损失---148.80---3,609.96--
递延所得税资产减少---262.00---150.54--
递延所得税负债增加---69.32---100.22--
存货的减少--8.92--808.91--
经营性应收项目的减少---7,861.78--4,174.15--
经营性应付项目的增加--1,067.91---3,519.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---44.59---120.14--
经营活动产生现金流量净额--471.04--11,072.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,819.89--13,885.36--
现金的期初余额--13,885.36--14,541.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,934.53---656.33--
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