汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,641.88115,161.7756,269.54255,581.28140,054.18
收到的税费返还0.050.050.050.0113.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,198.562,150.761,020.654,986.155,853.60
经营活动现金流入小计177,840.49117,312.5957,290.25260,567.45145,920.95
购买商品、接受劳务支付的现金127,213.8080,493.2835,601.67177,392.5590,980.10
支付给职工以及为职工支付的现金35,086.7525,453.1815,914.8649,610.0832,641.17
支付的各项税费6,700.384,830.543,541.755,661.785,127.74
支付的其他与经营活动有关的现金8,306.385,420.113,622.906,658.7810,458.02
经营活动现金流出小计177,307.31116,197.1158,681.19239,323.19139,207.03
经营活动产生的现金流量净额533.191,115.48-1,390.9421,244.266,713.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,200.0048,512.0017,973.00123,946.50103,815.00
取得投资收益所收到的现金5,337.185,246.01111.57321.77463.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.18260.55240.4524.6420.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------13.12
投资活动现金流入小计64,799.3654,018.5618,325.01124,292.91104,311.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,967.511,535.54271.315,004.364,116.98
投资所支付的现金60,931.0045,595.1319,545.0065,406.0048,373.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,390.08--
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00800.00--300.00--
投资活动现金流出小计64,398.5147,930.6719,816.3179,100.4452,489.98
投资活动产生的现金流量净额400.856,087.89-1,491.3045,192.4751,821.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,940.002,940.00--5,880.004,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,940.002,940.00--5,880.004,920.00
偿还债务支付的现金5,940.005,940.003,000.0052,330.0047,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,053.883,015.96201.384,634.434,547.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润628.00628.00128.00309.68309.68
支付其他与筹资活动有关的现金2,567.632,567.63--152.258,394.01
筹资活动现金流出小计11,561.5111,523.593,201.3857,116.6860,811.59
筹资活动产生的现金流量净额-8,621.51-8,583.59-3,201.38-51,236.68-55,891.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,687.48-1,380.23-6,083.6215,200.062,643.80
加:期初现金及现金等价物余额29,141.3529,085.4129,085.4113,885.3613,885.36
六、期末现金及现金等价物余额21,453.8727,705.1923,001.8029,085.4116,529.15
附注
净利润--8,237.69--7,836.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--704.94--3,229.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,808.70--3,493.12--
无形资产摊销--272.04--532.62--
长期待摊费用摊销--90.65--60.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.45---6.36--
固定资产报废损失------12.81--
公允价值变动损失---462.45--2,485.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--218.21--1,020.82--
投资损失---4,792.18---489.88--
递延所得税资产减少--285.94---937.95--
递延所得税负债增加---105.81---142.24--
存货的减少------13.38--
经营性应收项目的减少---1,133.64---9,286.11--
经营性应付项目的增加---3,967.72--13,484.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---30.46---61.26--
经营活动产生现金流量净额--1,115.48--21,244.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,705.19--29,085.41--
现金的期初余额--29,085.41--13,885.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,380.23--15,200.06--
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