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| 汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,755.34 | 66,617.86 | 45,895.33 | 25,579.27 | |
| 收到的税费返还 | 80.89 | 80.63 | 8.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,107.61 | 1,398.54 | 707.83 | 597.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,943.83 | 68,097.03 | 46,612.13 | 26,177.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,139.16 | 32,822.56 | 24,482.99 | 14,279.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,989.88 | 20,457.76 | 14,209.83 | 8,138.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,337.60 | 3,884.90 | 3,402.12 | 2,398.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,200.18 | 3,988.73 | 2,295.00 | 1,369.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,666.83 | 61,153.95 | 44,389.94 | 26,186.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,277.01 | 6,943.07 | 2,222.19 | -9.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,090.00 | 52,740.00 | 37,943.00 | 13,729.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,185.30 | 570.53 | 367.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.89 | 8.46 | 7.00 | 6.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,295.19 | 53,319.00 | 38,317.57 | 13,735.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,482.87 | 1,401.19 | 681.42 | 169.64 | |
| 投资所支付的现金 | 116,003.00 | 86,301.00 | 48,226.00 | 25,281.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 49.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,485.87 | 87,751.25 | 48,907.42 | 25,450.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,190.67 | -34,432.25 | -10,589.86 | -11,714.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,726.95 | 25,726.95 | 25,726.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,726.95 | 25,726.95 | 25,726.95 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.34 | 2,093.02 | 2,048.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,094.34 | 2,093.02 | 2,048.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,632.60 | 23,633.93 | 23,678.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,281.06 | -3,855.26 | 15,311.26 | -11,724.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,822.75 | 16,822.75 | 16,822.75 | 16,822.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,541.69 | 12,967.50 | 32,134.01 | 5,098.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,587.19 | -- | 3,164.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,417.26 | -- | 204.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,963.88 | -- | 984.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.27 | -- | 154.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.28 | -- | 26.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -- | 4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,185.30 | -- | -367.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,648.12 | -- | -438.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45.30 | -- | 21.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,631.07 | -- | -76.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,875.79 | -- | -1,455.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 164.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,277.01 | -- | 2,222.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,541.69 | -- | 32,134.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,822.75 | -- | 16,822.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,281.06 | -- | 15,311.26 | -- | |
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