汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,755.3466,617.8645,895.3325,579.27
收到的税费返还80.8980.638.96--
收到的其他与经营活动有关的现金2,107.611,398.54707.83597.86
经营活动现金流入小计94,943.8368,097.0346,612.1326,177.14
购买商品、接受劳务支付的现金45,139.1632,822.5624,482.9914,279.32
支付给职工以及为职工支付的现金29,989.8820,457.7614,209.838,138.43
支付的各项税费5,337.603,884.903,402.122,398.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,200.183,988.732,295.001,369.87
经营活动现金流出小计85,666.8361,153.9544,389.9426,186.62
经营活动产生的现金流量净额9,277.016,943.072,222.19-9.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,090.0052,740.0037,943.0013,729.00
取得投资收益所收到的现金1,185.30570.53367.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.898.467.006.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计85,295.1953,319.0038,317.5713,735.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,482.871,401.19681.42169.64
投资所支付的现金116,003.0086,301.0048,226.0025,281.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.0049.06----
投资活动现金流出小计120,485.8787,751.2548,907.4225,450.64
投资活动产生的现金流量净额-35,190.67-34,432.25-10,589.86-11,714.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,726.9525,726.9525,726.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,726.9525,726.9525,726.95--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,094.342,093.022,048.02--
筹资活动现金流出小计2,094.342,093.022,048.02--
筹资活动产生的现金流量净额23,632.6023,633.9323,678.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,281.06-3,855.2615,311.26-11,724.26
加:期初现金及现金等价物余额16,822.7516,822.7516,822.7516,822.75
六、期末现金及现金等价物余额14,541.6912,967.5032,134.015,098.50
附注
净利润7,587.19--3,164.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,417.26--204.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,963.88--984.27--
无形资产摊销325.27--154.46--
长期待摊费用摊销54.28--26.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.74--4.43--
固定资产报废损失14.30------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,185.30---367.57--
递延所得税资产减少1,648.12---438.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少45.30--21.79--
经营性应收项目的减少-5,631.07---76.90--
经营性应付项目的增加2,875.79---1,455.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他164.72------
经营活动产生现金流量净额9,277.01--2,222.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,541.69--32,134.01--
现金的期初余额16,822.75--16,822.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,281.06--15,311.26--
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