汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,355.0274,934.1251,152.5025,539.07
收到的税费返还9.5714.954.220.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,096.352,599.361,741.241,009.21
经营活动现金流入小计137,460.9477,548.4352,897.9626,548.47
购买商品、接受劳务支付的现金71,547.3942,739.6228,720.4212,749.64
支付给职工以及为职工支付的现金40,958.2426,408.2318,305.8211,588.24
支付的各项税费5,072.312,958.392,164.771,123.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,810.113,444.322,577.411,495.92
经营活动现金流出小计126,388.0575,550.5751,768.4326,957.09
经营活动产生的现金流量净额11,072.881,997.861,129.53-408.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,130.3297,821.0071,671.0029,990.00
取得投资收益所收到的现金4,854.101,309.63959.13371.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.0217.2014.9312.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计145,047.4499,147.8372,645.0630,373.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,688.792,069.421,351.24758.58
投资所支付的现金181,739.12130,875.00109,524.0025,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,378.5915,378.59----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00----41.62
投资活动现金流出小计202,806.49148,323.00110,875.2426,250.20
投资活动产生的现金流量净额-57,759.05-49,175.18-38,230.184,123.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,480.0050,500.0040,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00------
筹资活动现金流入小计52,480.0050,500.0040,000.00--
偿还债务支付的现金2,030.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,311.422,327.941,752.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润320.10------
支付其他与筹资活动有关的现金1,108.750.380.38--
筹资活动现金流出小计6,450.172,328.321,752.60--
筹资活动产生的现金流量净额46,029.8348,171.6838,247.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-656.33994.361,146.763,714.93
加:期初现金及现金等价物余额14,541.6914,541.6914,541.6914,541.69
六、期末现金及现金等价物余额13,885.3615,536.0615,688.4518,256.62
附注
净利润9,269.12--3,361.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,145.67--127.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,512.42--984.52--
无形资产摊销644.58--177.37--
长期待摊费用摊销33.00--27.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.42---10.52--
固定资产报废损失2.63------
公允价值变动损失-1,591.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,600.28--289.62--
投资损失-3,609.96---959.13--
递延所得税资产减少-150.54--185.50--
递延所得税负债增加-100.22------
存货的减少808.91---0.78--
经营性应收项目的减少4,174.15--4,662.74--
经营性应付项目的增加-3,519.55---7,716.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-120.14--0.36--
经营活动产生现金流量净额11,072.88--1,129.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,885.36--15,688.45--
现金的期初余额14,541.69--14,541.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-656.33--1,146.76--
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