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| 汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,355.02 | 74,934.12 | 51,152.50 | 25,539.07 | |
| 收到的税费返还 | 9.57 | 14.95 | 4.22 | 0.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,096.35 | 2,599.36 | 1,741.24 | 1,009.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,460.94 | 77,548.43 | 52,897.96 | 26,548.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,547.39 | 42,739.62 | 28,720.42 | 12,749.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,958.24 | 26,408.23 | 18,305.82 | 11,588.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,072.31 | 2,958.39 | 2,164.77 | 1,123.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,810.11 | 3,444.32 | 2,577.41 | 1,495.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,388.05 | 75,550.57 | 51,768.43 | 26,957.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,072.88 | 1,997.86 | 1,129.53 | -408.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,130.32 | 97,821.00 | 71,671.00 | 29,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,854.10 | 1,309.63 | 959.13 | 371.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.02 | 17.20 | 14.93 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,047.44 | 99,147.83 | 72,645.06 | 30,373.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,688.79 | 2,069.42 | 1,351.24 | 758.58 | |
| 投资所支付的现金 | 181,739.12 | 130,875.00 | 109,524.00 | 25,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,378.59 | 15,378.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 41.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,806.49 | 148,323.00 | 110,875.24 | 26,250.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,759.05 | -49,175.18 | -38,230.18 | 4,123.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,480.00 | 50,500.00 | 40,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,480.00 | 50,500.00 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,030.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,311.42 | 2,327.94 | 1,752.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.75 | 0.38 | 0.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,450.17 | 2,328.32 | 1,752.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,029.83 | 48,171.68 | 38,247.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -656.33 | 994.36 | 1,146.76 | 3,714.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,541.69 | 14,541.69 | 14,541.69 | 14,541.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,885.36 | 15,536.06 | 15,688.45 | 18,256.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,269.12 | -- | 3,361.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,145.67 | -- | 127.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,512.42 | -- | 984.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.58 | -- | 177.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.00 | -- | 27.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.42 | -- | -10.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,591.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,600.28 | -- | 289.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,609.96 | -- | -959.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.54 | -- | 185.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 808.91 | -- | -0.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,174.15 | -- | 4,662.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,519.55 | -- | -7,716.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -120.14 | -- | 0.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,072.88 | -- | 1,129.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,885.36 | -- | 15,688.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,541.69 | -- | 14,541.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -656.33 | -- | 1,146.76 | -- | |
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