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| 汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,901.91 | 156,643.37 | 112,104.58 | 58,467.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 31.03 | 31.03 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.53 | 4,505.27 | 1,719.70 | 796.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,817.44 | 161,179.66 | 113,855.31 | 59,264.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,726.40 | 116,203.23 | 83,703.97 | 46,457.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,187.91 | 31,433.23 | 22,195.53 | 13,181.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,856.95 | 4,468.56 | 3,453.68 | 1,349.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.97 | 9,610.55 | 4,916.06 | 2,711.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,919.23 | 161,715.57 | 114,269.24 | 63,698.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,898.22 | -535.90 | -413.92 | -4,434.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,297.37 | 72,925.11 | 53,076.73 | 6,203.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.44 | 562.11 | 434.10 | 76.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 21.82 | 14.30 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,131.04 | 73,509.04 | 53,525.13 | 6,294.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,590.51 | 1,523.63 | 1,082.48 | 675.38 | |
| 投资所支付的现金 | 103,498.71 | 76,175.00 | 50,769.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,089.22 | 77,754.84 | 51,851.48 | 11,775.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,958.18 | -4,245.79 | 1,673.65 | -5,481.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,920.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,920.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,718.05 | 3,670.68 | 3,114.61 | 55.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.89 | 93.56 | 93.56 | 28.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,729.94 | 6,704.24 | 6,148.18 | 84.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,809.94 | -3,764.24 | -3,208.18 | -84.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,869.90 | -8,545.94 | -1,948.45 | -10,000.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,048.98 | 35,048.98 | 35,048.98 | 35,049.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,179.08 | 26,503.04 | 33,100.53 | 25,049.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,091.08 | -- | 3,234.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,540.03 | -- | 291.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,722.70 | -- | 2,362.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.72 | -- | 270.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.92 | -- | 122.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.21 | -- | -7.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 387.99 | -- | -395.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223.41 | -- | 114.46 | -- | |
| 投资损失 | -926.46 | -- | -100.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -666.70 | -- | 16.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.14 | -- | -72.40 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,704.04 | -- | 6,133.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,708.41 | -- | -12,424.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16.00 | -- | -16.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,898.22 | -- | -413.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,179.08 | -- | 33,100.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,048.98 | -- | 35,048.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,869.90 | -- | -1,948.45 | -- | |
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