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值得买(300785) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,649.25 | 94,538.90 | 47,214.66 | 57,949.38 | |
交易性金融资产 | 8,989.75 | 15,524.76 | 50,203.38 | 46,283.97 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,667.95 | 38,783.95 | 52,133.03 | 38,915.84 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 110.00 | |
应收账款 | 43,667.95 | 38,783.95 | 52,133.03 | 38,805.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,032.30 | 1,805.25 | 1,856.68 | 2,415.45 | |
其他应收款(合计) | 4,736.17 | 3,119.44 | 2,861.42 | 2,219.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,736.17 | -- | 2,861.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,593.60 | 1,158.69 | 762.12 | 759.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,272.54 | 4,006.68 | 4,135.99 | 3,501.10 | |
流动资产合计 | 150,941.55 | 158,937.67 | 159,167.27 | 152,044.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,601.39 | 2,972.58 | 2,997.45 | 3,123.94 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 149.74 | 91.35 | -- | -- | |
在建工程 | 149.74 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 40,765.03 | 41,347.65 | 42,012.84 | 42,687.02 | |
固定资产净额 | 40,765.03 | -- | 42,012.84 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,896.58 | 2,168.65 | 3,276.36 | 3,705.78 | |
无形资产 | 25,588.28 | 875.65 | 836.91 | 844.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,789.84 | 4,407.50 | 4,407.50 | 4,407.50 | |
长期待摊费用 | 823.76 | 932.31 | 1,071.42 | 1,183.92 | |
递延所得税资产 | 1,267.12 | 1,432.34 | 1,565.35 | 1,435.83 | |
其他非流动资产 | 44.57 | 35.58 | 45.43 | 61.51 | |
非流动资产合计 | 75,926.30 | 54,263.62 | 56,213.26 | 57,449.79 | |
资产总计 | 226,867.85 | 213,201.28 | 215,380.52 | 209,494.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,179.73 | 7,146.40 | 2,300.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,946.03 | 4,700.65 | 9,500.12 | 5,166.36 | |
应付票据 | -- | -- | 821.03 | 567.39 | |
应付账款 | 6,946.03 | 4,700.65 | 8,679.09 | 4,598.97 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,322.02 | 4,871.98 | 5,373.01 | 3,503.30 | |
应交税费 | 1,881.25 | 297.57 | 1,862.61 | 1,205.80 | |
其他应付款(合计) | 4,638.35 | 4,814.95 | 4,837.55 | 6,184.73 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,638.35 | -- | 4,837.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,405.55 | 2,485.38 | 3,292.35 | 3,494.40 | |
其他流动负债 | 25.46 | 47.52 | 32.91 | 51.33 | |
流动负债合计 | 34,831.20 | 25,195.05 | 27,758.44 | 20,461.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,500.00 | 7,862.50 | 8,225.00 | 8,587.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 732.86 | 1,032.56 | 1,091.37 | 1,644.87 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,042.91 | 2,938.60 | 2,876.05 | 2,744.55 | |
递延所得税负债 | 16.51 | 3.71 | 30.51 | 42.60 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,292.28 | 11,837.38 | 12,222.92 | 13,019.51 | |
负债合计 | 46,123.48 | 37,032.42 | 39,981.36 | 33,481.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,298.65 | 13,303.39 | 13,303.39 | 8,874.43 | |
资本公积 | 111,243.58 | 112,562.12 | 112,333.17 | 116,923.31 | |
减:库存股 | 1,360.46 | 1,464.15 | 1,464.15 | 2,887.67 | |
其他综合收益 | -37.70 | -45.76 | -39.72 | -42.82 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,582.75 | 4,437.21 | 4,437.21 | 4,437.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,220.77 | 47,507.03 | 46,896.76 | 48,910.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 180,947.59 | 176,299.85 | 175,466.66 | 176,215.40 | |
少数股东权益 | -203.22 | -130.99 | -67.50 | -201.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,744.38 | 176,168.86 | 175,399.16 | 176,013.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,867.85 | 213,201.28 | 215,380.52 | 209,494.44 |
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