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| 值得买(300785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,824.70 | 37,078.04 | 145,079.06 | 101,840.38 | 60,989.60 |
| 收到的税费返还 | 6.75 | -- | 21.85 | 19.49 | 11.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.31 | 1,502.92 | 6,243.89 | 8,590.89 | 5,200.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,942.76 | 38,580.96 | 151,344.79 | 110,450.75 | 66,202.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,636.43 | 18,976.70 | 61,503.74 | 44,167.82 | 25,626.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,561.63 | 16,661.56 | 54,611.69 | 41,994.16 | 27,374.14 |
| 支付的各项税费 | 3,450.12 | 1,640.09 | 7,952.88 | 6,012.19 | 3,532.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,138.61 | 4,838.48 | 16,086.62 | 13,920.10 | 8,280.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,786.78 | 42,116.83 | 140,154.93 | 106,094.26 | 64,813.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,844.03 | -3,535.87 | 11,189.86 | 4,356.49 | 1,388.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 10,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.32 | 96.43 | 218.66 | 183.38 | 183.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.82 | 34.97 | 38.93 | 33.38 | 25.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84.17 | 84.17 | 84.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,276.14 | 10,131.40 | 26,341.76 | 21,300.93 | 21,293.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,420.92 | 559.38 | 5,071.02 | 3,496.56 | 2,488.26 |
| 投资所支付的现金 | 34,500.00 | 10,000.00 | 29,051.20 | 22,051.20 | 12,051.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,920.92 | 10,559.38 | 34,122.22 | 25,547.76 | 14,539.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,644.78 | -427.98 | -7,780.46 | -4,246.83 | 6,753.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,036.38 | 1,036.38 | 6,976.51 | 6,476.38 | 6,476.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.30 | 4.38 | 156.34 | 138.92 | 71.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,042.67 | 1,040.76 | 7,132.85 | 6,615.30 | 6,547.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,255.13 | 392.50 | 17,150.01 | 14,964.94 | 10,948.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,979.42 | 97.56 | 3,222.07 | 3,101.45 | 2,988.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487.26 | 297.03 | 3,055.71 | 2,731.22 | 2,298.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,721.82 | 787.09 | 23,427.79 | 20,797.61 | 16,236.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,679.15 | 253.67 | -16,294.94 | -14,182.32 | -9,688.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.05 | -3.31 | 77.85 | 93.09 | 130.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,157.90 | -3,713.50 | -12,807.70 | -13,979.57 | -1,415.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,841.56 | 72,841.56 | 85,649.25 | 85,649.25 | 85,649.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,683.65 | 69,128.06 | 72,841.56 | 71,669.69 | 84,233.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 925.09 | -- | 7,941.71 | -- | 3,028.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.21 | -- | 2,837.48 | -- | 1,344.29 |
| 无形资产摊销 | 266.26 | -- | 1,740.89 | -- | 839.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.88 | -- | 494.31 | -- | 248.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.95 | -- | 6.56 | -- | 6.54 |
| 固定资产报废损失 | -5.97 | -- | 0.12 | -- | 0.36 |
| 公允价值变动损失 | 75.80 | -- | -103.63 | -- | -10.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 219.34 | -- | 576.41 | -- | 235.98 |
| 投资损失 | -160.25 | -- | -272.04 | -- | -113.97 |
| 递延所得税资产减少 | 16.82 | -- | -662.76 | -- | -498.72 |
| 递延所得税负债增加 | -145.52 | -- | 314.44 | -- | 233.34 |
| 存货的减少 | -900.28 | -- | -62.44 | -- | -181.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,755.17 | -- | -7,295.96 | -- | -9,259.04 |
| 经营性应付项目的增加 | 159.07 | -- | 3,306.53 | -- | 4,028.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 113.65 | -- | 224.13 | -- | 110.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,844.03 | -- | 11,189.86 | -- | 1,388.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,683.65 | -- | 72,841.56 | -- | 84,233.62 |
| 现金的期初余额 | 72,841.56 | -- | 85,649.25 | -- | 85,649.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,157.90 | -- | -12,807.70 | -- | -1,415.63 |
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