- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
值得买(300785) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,079.06 | 101,840.38 | 60,989.60 | 29,954.95 | |
收到的税费返还 | 21.85 | 19.49 | 11.99 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,243.89 | 8,590.89 | 5,200.69 | 2,420.38 | |
经营活动现金流入小计 | 151,344.79 | 110,450.75 | 66,202.28 | 32,375.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,503.74 | 44,167.82 | 25,626.37 | 9,790.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,611.69 | 41,994.16 | 27,374.14 | 14,930.29 | |
支付的各项税费 | 7,952.88 | 6,012.19 | 3,532.59 | 1,849.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,086.62 | 13,920.10 | 8,280.38 | 4,187.21 | |
经营活动现金流出小计 | 140,154.93 | 106,094.26 | 64,813.49 | 30,757.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,189.86 | 4,356.49 | 1,388.79 | 1,618.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 218.66 | 183.38 | 183.38 | 47.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.93 | 33.38 | 25.85 | 17.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.17 | 84.17 | 84.17 | 84.17 | |
投资活动现金流入小计 | 26,341.76 | 21,300.93 | 21,293.39 | 3,148.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,071.02 | 3,496.56 | 2,488.26 | 442.33 | |
投资所支付的现金 | 29,051.20 | 22,051.20 | 12,051.20 | 12,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,122.22 | 25,547.76 | 14,539.46 | 12,442.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,780.46 | -4,246.83 | 6,753.93 | -9,293.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,976.51 | 6,476.38 | 6,476.38 | 3,653.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.34 | 138.92 | 71.48 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,132.85 | 6,615.30 | 6,547.86 | 3,653.81 | |
偿还债务支付的现金 | 17,150.01 | 14,964.94 | 10,948.63 | 5,513.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,222.07 | 3,101.45 | 2,988.97 | 144.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,055.71 | 2,731.22 | 2,298.97 | 264.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,427.79 | 20,797.61 | 16,236.57 | 5,922.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,294.94 | -14,182.32 | -9,688.71 | -2,268.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.85 | 93.09 | 130.35 | -21.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,807.70 | -13,979.57 | -1,415.63 | -9,965.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,649.25 | 85,649.25 | 85,649.25 | 85,649.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,841.56 | 71,669.69 | 84,233.62 | 75,684.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,941.71 | -- | 3,028.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,837.48 | -- | 1,344.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,740.89 | -- | 839.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 494.31 | -- | 248.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.56 | -- | 6.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -103.63 | -- | -10.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 576.41 | -- | 235.98 | -- | |
投资损失 | -272.04 | -- | -113.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -662.76 | -- | -498.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 314.44 | -- | 233.34 | -- | |
存货的减少 | -62.44 | -- | -181.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,295.96 | -- | -9,259.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,306.53 | -- | 4,028.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 224.13 | -- | 110.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,189.86 | -- | 1,388.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,841.56 | -- | 84,233.62 | -- | |
现金的期初余额 | 85,649.25 | -- | 85,649.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,807.70 | -- | -1,415.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |