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电声股份(300805) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 92,766.37 | 85,829.78 | 92,928.90 | 85,565.32 | |
交易性金融资产 | -- | 3,500.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 104,820.04 | 89,582.85 | 90,969.88 | 102,031.21 | |
应收票据 | 660.31 | 1,148.15 | 240.00 | 70.00 | |
应收账款 | 104,159.73 | 88,434.70 | 90,729.88 | 101,961.21 | |
应收款项融资 | 2,998.67 | 902.39 | 3,028.41 | 4,499.83 | |
预付款项 | 6,340.78 | 8,040.93 | 5,930.61 | 6,896.99 | |
其他应收款(合计) | 10,904.25 | 9,984.59 | 8,098.10 | 9,273.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,904.25 | -- | 8,098.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,732.67 | 7,805.79 | 8,789.38 | 7,305.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.05 | 2.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 387.73 | 301.69 | 217.53 | 412.18 | |
流动资产合计 | 236,081.13 | 230,185.43 | 224,805.82 | 224,246.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,013.65 | 2,219.88 | 2,309.21 | 2,449.99 | |
投资性房地产 | 2,192.25 | 2,213.86 | 2,235.46 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,616.13 | 1,722.01 | 1,867.03 | 3,467.57 | |
固定资产净额 | 1,616.13 | -- | 1,867.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,963.11 | 3,112.14 | 3,460.01 | 2,989.34 | |
无形资产 | 2,234.48 | 2,167.09 | 2,234.51 | 3,090.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 116.62 | 116.62 | 116.62 | 116.62 | |
长期待摊费用 | 1,124.77 | 903.65 | 731.74 | 793.09 | |
递延所得税资产 | 2,072.93 | 1,575.82 | 1,532.15 | 1,331.71 | |
其他非流动资产 | 73.05 | 494.21 | 279.57 | 64.01 | |
非流动资产合计 | 22,383.05 | 18,289.66 | 18,530.66 | 18,067.53 | |
资产总计 | 258,464.18 | 248,475.08 | 243,336.48 | 242,313.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 68,540.48 | 59,509.77 | 51,770.02 | 51,595.79 | |
应付票据 | 16,301.35 | 9,185.74 | 7,848.40 | 12,329.17 | |
应付账款 | 52,239.12 | 50,324.03 | 43,921.62 | 39,266.62 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 35.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,649.83 | 7,664.87 | 8,051.15 | 9,325.59 | |
应交税费 | 1,656.99 | 1,036.59 | 1,865.65 | 1,665.22 | |
其他应付款(合计) | 3,273.12 | 2,889.32 | 5,728.07 | 2,659.77 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,116.15 | -- | |
其他应付款 | 3,273.12 | -- | 3,611.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,655.38 | 1,239.16 | 1,325.11 | 1,312.40 | |
其他流动负债 | 4,915.48 | 4,887.16 | 4,209.15 | 3,332.35 | |
流动负债合计 | 92,747.88 | 79,169.07 | 74,590.52 | 71,993.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,554.72 | 2,097.95 | 2,148.67 | 1,628.36 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 279.10 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,554.72 | 2,097.95 | 2,148.67 | 1,907.45 | |
负债合计 | 95,302.60 | 81,267.01 | 76,739.19 | 73,900.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,323.00 | 42,323.00 | 42,323.00 | 42,323.00 | |
资本公积 | 50,502.49 | 50,462.83 | 50,462.83 | 50,462.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,662.60 | 2,646.88 | 2,646.88 | 2,646.88 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,267.59 | 6,267.59 | 6,267.59 | 6,267.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,405.90 | 65,507.76 | 64,896.98 | 66,712.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 163,161.58 | 167,208.07 | 166,597.29 | 168,413.12 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,161.58 | 167,208.07 | 166,597.29 | 168,413.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,464.18 | 248,475.08 | 243,336.48 | 242,313.58 |
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