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电声股份(300805) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,659.57 | 83,922.05 | 89,059.92 | 82,260.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,115.02 | 50,789.29 | 59,560.14 | 69,956.31 | |
应收票据 | 65.99 | 210.00 | 210.00 | -- | |
应收账款 | 53,049.03 | 50,579.29 | 59,350.14 | 69,956.31 | |
应收款项融资 | 200.01 | 509.88 | 436.92 | 1,699.43 | |
预付款项 | 7,017.43 | 7,301.56 | 6,373.46 | 8,048.84 | |
其他应收款(合计) | 7,419.76 | 8,950.06 | 10,560.01 | 9,877.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,419.76 | -- | 10,560.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,223.07 | 8,311.13 | 6,027.76 | 5,056.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,734.08 | 1,297.40 | 866.05 | 545.03 | |
流动资产合计 | 167,614.94 | 165,186.65 | 176,710.32 | 179,781.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,605.17 | 11,321.87 | 11,377.80 | 11,039.92 | |
投资性房地产 | 2,019.40 | 2,041.00 | 2,062.61 | 2,084.22 | |
在建工程(合计) | 170.22 | 1,870.60 | 78.50 | 1,825.37 | |
在建工程 | 170.22 | -- | 78.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,123.67 | 7,742.60 | 6,971.58 | 5,085.76 | |
固定资产净额 | 9,123.67 | -- | 6,971.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,078.66 | 2,026.89 | 2,322.03 | 1,407.04 | |
无形资产 | 2,245.64 | 2,476.57 | 2,581.15 | 2,679.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 216.30 | 235.40 | 235.40 | 235.40 | |
长期待摊费用 | 759.94 | 697.09 | 732.66 | 708.01 | |
递延所得税资产 | 1,747.69 | 1,718.83 | 1,190.02 | 1,753.51 | |
其他非流动资产 | 73.21 | 31.68 | 31.72 | 32.01 | |
非流动资产合计 | 35,919.02 | 36,176.91 | 33,597.85 | 32,864.82 | |
资产总计 | 203,533.96 | 201,363.57 | 210,308.17 | 212,646.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,612.80 | 31,084.47 | 38,808.20 | 43,395.00 | |
应付票据 | 10,523.50 | 12,519.61 | 14,376.52 | 14,964.80 | |
应付账款 | 20,089.31 | 18,564.86 | 24,431.67 | 28,430.21 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,766.99 | 6,636.98 | 7,325.97 | 6,887.18 | |
应交税费 | 1,212.02 | 1,352.11 | 1,846.79 | 1,423.35 | |
其他应付款(合计) | 3,057.61 | 4,154.78 | 5,055.47 | 6,156.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,057.61 | -- | 5,055.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 659.07 | 720.18 | 853.30 | 508.37 | |
其他流动负债 | 1,603.96 | 1,821.72 | 1,956.74 | 2,432.95 | |
流动负债合计 | 48,227.18 | 46,414.98 | 56,471.26 | 61,396.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,521.16 | 1,410.43 | 1,580.67 | 996.30 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 198.76 | 411.38 | 403.82 | 360.38 | |
长期递延收益 | 171.67 | 172.60 | 173.53 | 174.46 | |
其他非流动负债 | 312.67 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | |
非流动负债合计 | 2,204.26 | 2,178.16 | 2,341.78 | 1,714.88 | |
负债合计 | 50,431.44 | 48,593.14 | 58,813.04 | 63,111.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,323.00 | 42,323.00 | 42,323.00 | 42,323.00 | |
资本公积 | 51,486.54 | 51,101.94 | 51,009.77 | 50,715.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,248.05 | 2,745.54 | 2,745.54 | 2,745.53 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,267.59 | 6,267.59 | 6,267.59 | 6,267.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,933.91 | 49,743.37 | 48,861.06 | 47,125.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 152,259.10 | 152,181.44 | 151,206.97 | 149,177.47 | |
少数股东权益 | 843.43 | 588.99 | 288.16 | 357.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 153,102.52 | 152,770.43 | 151,495.13 | 149,535.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,533.96 | 201,363.57 | 210,308.17 | 212,646.52 |
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