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| 铂科新材(300811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,788.10 | 10,169.16 | 17,594.09 | 7,906.40 | |
| 交易性金融资产 | 4,001.45 | 12,500.00 | 13,000.00 | 24,569.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,214.20 | 29,859.27 | 24,023.61 | 24,286.94 | |
| 应收票据 | 4,585.51 | 1,059.43 | 1,721.12 | 2,062.64 | |
| 应收账款 | 27,628.70 | 28,799.84 | 22,302.49 | 22,224.29 | |
| 应收款项融资 | 7,870.52 | 7,968.56 | 10,079.66 | 6,840.10 | |
| 预付款项 | 932.96 | 2,624.21 | 983.23 | 747.32 | |
| 其他应收款(合计) | 344.64 | 336.31 | 365.33 | 332.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 344.64 | -- | 365.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,749.43 | 8,998.07 | 7,174.75 | 7,104.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,763.92 | 641.46 | 527.32 | 560.17 | |
| 流动资产合计 | 70,665.23 | 73,097.04 | 73,747.98 | 72,348.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 657.64 | 1,325.96 | 1,398.25 | 1,421.45 | |
| 在建工程(合计) | 2,186.55 | 2,754.20 | 2,128.57 | 6,379.17 | |
| 在建工程 | 2,186.55 | -- | 2,128.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,207.63 | 24,734.96 | 23,665.65 | 18,720.62 | |
| 固定资产净额 | 29,207.63 | -- | 23,665.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 636.31 | 158.38 | 190.06 | 221.73 | |
| 无形资产 | 3,434.39 | 3,414.77 | 3,472.13 | 2,457.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 741.19 | 596.55 | 544.27 | 293.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,889.27 | 377.32 | 352.74 | 343.98 | |
| 其他非流动资产 | 12,061.02 | 8,391.87 | 8,179.71 | 6,426.55 | |
| 非流动资产合计 | 50,813.99 | 41,754.00 | 39,931.38 | 36,264.86 | |
| 资产总计 | 121,479.22 | 114,851.04 | 113,679.36 | 108,612.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,085.61 | 5,000.00 | 7,492.73 | 6,492.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,815.11 | 6,479.16 | 6,459.24 | 5,228.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,815.11 | 6,479.16 | 6,459.24 | 5,228.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,827.17 | 850.07 | 817.40 | 695.81 | |
| 应交税费 | 2,604.70 | 2,075.05 | 1,991.20 | 1,444.26 | |
| 其他应付款(合计) | 73.32 | 138.69 | 171.58 | 62.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | 72.98 | 12.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 73.32 | -- | 98.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,680.91 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 181.59 | 3.57 | 2.86 | 2.13 | |
| 流动负债合计 | 21,308.80 | 14,629.62 | 16,987.65 | 14,007.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 990.00 | 5,990.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 38.96 | 158.38 | 190.06 | 221.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.22 | -- | -- | 8.25 | |
| 长期递延收益 | 66.37 | 70.89 | 75.40 | 79.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,095.55 | 6,219.27 | 6,265.46 | 6,309.89 | |
| 负债合计 | 22,404.35 | 20,848.89 | 23,253.11 | 20,317.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,368.00 | 10,368.00 | 10,368.00 | 5,760.00 | |
| 资本公积 | 39,911.02 | 38,429.69 | 38,049.03 | 42,149.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,891.40 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,904.46 | 42,324.46 | 39,129.22 | 37,505.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,074.87 | 94,002.15 | 90,426.25 | 88,295.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,074.87 | 94,002.15 | 90,426.25 | 88,295.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,479.22 | 114,851.04 | 113,679.36 | 108,612.89 | |
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