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| 铂科新材(300811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,560.50 | 23,105.14 | 22,103.89 | 23,426.07 | 15,858.44 |
| 交易性金融资产 | 4,000.00 | 5,301.92 | -- | 1,000.00 | 17,468.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,450.38 | 53,886.52 | 48,869.05 | 53,542.83 | 51,800.93 |
| 应收票据 | 16,244.66 | 13,613.34 | 9,360.17 | 9,720.68 | 10,041.70 |
| 应收账款 | 44,205.72 | 40,273.18 | 39,508.88 | 43,822.15 | 41,759.24 |
| 应收款项融资 | 9,689.16 | 8,717.98 | 17,114.58 | 9,818.47 | 16,142.50 |
| 预付款项 | 3,505.32 | 1,794.79 | 2,314.47 | 4,023.98 | 3,124.69 |
| 其他应收款(合计) | 487.33 | 450.38 | 540.54 | 819.83 | 320.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 450.38 | -- | 819.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,295.56 | 21,783.98 | 22,685.96 | 20,969.10 | 15,452.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,386.83 | 4,304.59 | 3,146.09 | 4,254.44 | 3,873.58 |
| 流动资产合计 | 123,375.08 | 119,345.30 | 116,774.58 | 117,854.72 | 124,041.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 667.55 | 698.08 | 534.64 | 561.66 | 588.68 |
| 在建工程(合计) | 14,001.59 | 12,159.57 | 7,853.62 | 6,428.04 | 12,127.44 |
| 在建工程 | -- | 12,159.57 | -- | 6,428.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,457.73 | 71,530.89 | 68,859.03 | 69,049.22 | 54,701.46 |
| 固定资产净额 | -- | 71,530.89 | -- | 69,049.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,182.36 | 21,672.63 | 16,259.88 | 16,564.34 | 16,417.89 |
| 无形资产 | 4,593.35 | 4,668.07 | 4,002.97 | 3,142.53 | 3,204.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,851.07 | 2,055.56 | 1,849.46 | 1,961.21 | 1,959.88 |
| 递延所得税资产 | 6,257.98 | 6,146.01 | 2,721.27 | 2,643.35 | 2,432.63 |
| 其他非流动资产 | 14,315.92 | 12,896.09 | 17,002.44 | 15,135.96 | 13,357.22 |
| 非流动资产合计 | 136,327.55 | 131,826.90 | 119,083.32 | 115,486.30 | 104,790.14 |
| 资产总计 | 259,702.63 | 251,172.20 | 235,857.90 | 233,341.02 | 228,831.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,502.24 | 3,500.00 | 4,600.00 | 8,597.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,047.92 | 13,116.38 | 14,047.31 | 16,012.76 | 13,303.54 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | -- | 2,700.53 |
| 应付账款 | 14,047.92 | 13,116.38 | 12,047.31 | 16,012.76 | 10,603.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,365.30 | 3,314.13 | 3,364.42 | 3,695.62 | 3,637.27 |
| 应交税费 | 4,324.44 | 3,541.97 | 3,215.68 | 3,663.52 | 4,151.56 |
| 其他应付款(合计) | 134.65 | 129.25 | 98.40 | 176.05 | 94.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 11.63 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 129.25 | -- | 164.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,219.81 | 1,197.01 | 2,717.65 | 2,708.40 | 2,000.00 |
| 其他流动负债 | 433.04 | 512.18 | 467.95 | 469.78 | 468.40 |
| 流动负债合计 | 28,558.36 | 27,356.36 | 27,462.39 | 31,383.37 | 32,321.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,138.97 | 9,353.48 | 9,353.48 | 9,567.99 | 9,567.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,679.90 | 20,036.63 | 15,489.51 | 15,682.33 | 16,547.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,655.95 | 3,655.95 | 550.38 | 550.38 | 550.38 |
| 长期递延收益 | 29.09 | 32.35 | 83.83 | 92.18 | 85.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,503.89 | 33,078.40 | 25,477.20 | 25,892.87 | 26,751.95 |
| 负债合计 | 61,062.26 | 60,434.76 | 52,939.59 | 57,276.24 | 59,073.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,885.70 | 19,881.05 | 19,881.05 | 19,878.91 | 10,988.60 |
| 资本公积 | 81,619.77 | 80,867.07 | 79,736.85 | 78,972.84 | 86,189.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,485.98 | 6,485.98 | 4,860.98 | 4,860.98 | 4,860.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,051.72 | 82,899.52 | 77,833.73 | 72,352.04 | 67,718.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,043.17 | 190,133.63 | 182,312.62 | 176,064.78 | 169,758.16 |
| 少数股东权益 | 597.20 | 603.81 | 605.69 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,640.37 | 190,737.44 | 182,918.31 | 176,064.78 | 169,758.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,702.63 | 251,172.20 | 235,857.90 | 233,341.02 | 228,831.24 |
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