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| 铂科新材(300811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,630.80 | 11,046.15 | 25,050.24 | 32,831.66 | |
| 交易性金融资产 | 18,862.37 | 27,657.00 | 23,073.00 | 21,473.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,250.65 | 44,016.99 | 41,886.98 | 35,154.81 | |
| 应收票据 | 9,218.86 | 7,467.85 | 6,620.98 | 5,266.26 | |
| 应收账款 | 43,031.80 | 36,549.15 | 35,266.00 | 29,888.55 | |
| 应收款项融资 | 12,764.33 | 13,893.31 | 9,329.65 | 6,898.96 | |
| 预付款项 | 1,965.24 | 3,014.12 | 4,177.74 | 3,468.14 | |
| 其他应收款(合计) | 337.48 | 330.27 | 436.86 | 303.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 337.48 | -- | 436.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,422.53 | 13,889.20 | 13,614.72 | 12,834.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,342.98 | 1,581.43 | 1,527.53 | 1,136.13 | |
| 流动资产合计 | 121,576.39 | 115,428.47 | 119,096.72 | 114,101.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 615.70 | 573.53 | 600.55 | 627.57 | |
| 在建工程(合计) | 13,057.71 | 8,517.56 | 5,682.35 | 2,512.28 | |
| 在建工程 | 13,057.71 | -- | 5,682.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,829.46 | 48,964.83 | 45,966.32 | 45,251.93 | |
| 固定资产净额 | 53,829.46 | -- | 45,966.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,667.92 | 116.30 | 163.89 | 384.44 | |
| 无形资产 | 3,267.37 | 3,172.12 | 3,259.54 | 3,346.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,042.52 | 1,238.95 | 946.50 | 960.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,429.50 | 1,977.76 | 1,970.90 | 1,951.40 | |
| 其他非流动资产 | 11,372.11 | 10,658.84 | 9,016.56 | 6,703.78 | |
| 非流动资产合计 | 103,282.30 | 75,219.90 | 67,606.61 | 61,739.15 | |
| 资产总计 | 224,858.69 | 190,648.37 | 186,703.32 | 175,840.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,001.58 | 4,998.43 | 4,998.43 | 3,084.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,263.93 | 10,973.71 | 10,774.02 | 6,437.81 | |
| 应付票据 | 1,414.88 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,849.05 | 7,973.71 | 7,774.02 | 6,437.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,058.20 | 1,254.21 | 1,147.50 | 1,761.06 | |
| 应交税费 | 4,454.21 | 3,932.86 | 3,247.51 | 2,558.89 | |
| 其他应付款(合计) | 145.23 | 704.29 | 708.50 | 628.55 | |
| 应付利息 | -- | 132.46 | 137.48 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 145.23 | -- | 571.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,704.16 | 969.94 | 6,139.08 | 6,367.59 | |
| 其他流动负债 | 897.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,548.58 | 22,872.40 | 27,055.96 | 20,872.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,782.50 | 11,782.50 | 9,997.01 | 9,997.01 | |
| 应付债券 | -- | 32,452.28 | 31,795.92 | 31,115.42 | |
| 租赁负债 | 15,977.49 | 110.63 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 550.38 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 长期递延收益 | 90.32 | 87.83 | 92.35 | 96.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,400.68 | 44,433.45 | 41,885.49 | 41,209.50 | |
| 负债合计 | 61,949.26 | 67,305.85 | 68,941.45 | 62,081.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,986.02 | 10,424.85 | 10,424.42 | 10,368.00 | |
| 资本公积 | 85,906.23 | 42,033.25 | 41,713.04 | 40,329.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,860.98 | 3,891.40 | 3,891.40 | 3,891.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,156.20 | 55,965.75 | 50,697.12 | 48,134.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,909.42 | 123,342.52 | 117,761.87 | 113,758.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,909.42 | 123,342.52 | 117,761.87 | 113,758.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,858.69 | 190,648.37 | 186,703.32 | 175,840.33 | |
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