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| 北鼎股份(300824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,839.06 | 13,747.71 | 17,754.72 | 18,003.38 | |
| 交易性金融资产 | 8,089.90 | 32,364.48 | 26,725.69 | 27,371.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,896.88 | 3,076.06 | 2,694.11 | 2,083.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,896.88 | 3,076.06 | 2,694.11 | 2,083.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,273.02 | 2,163.34 | 1,219.40 | 1,219.68 | |
| 其他应收款(合计) | 2,063.46 | 1,622.72 | 1,692.92 | 1,633.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,063.46 | -- | 1,692.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,014.27 | 16,901.40 | 18,675.65 | 20,090.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 136.72 | 461.42 | 154.10 | 307.89 | |
| 流动资产合计 | 87,313.31 | 70,337.13 | 70,916.60 | 74,709.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,033.32 | 981.08 | 1,031.22 | 1,011.52 | |
| 在建工程 | 1,033.32 | -- | 1,031.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,359.46 | 5,701.78 | 5,568.53 | 5,205.10 | |
| 固定资产净额 | 5,359.46 | -- | 5,568.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,444.31 | 8,342.02 | 7,969.00 | 7,531.62 | |
| 无形资产 | 892.02 | 927.74 | 974.26 | 804.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 755.38 | 933.81 | 1,133.28 | 1,182.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,096.16 | 1,034.04 | 892.82 | 905.20 | |
| 其他非流动资产 | 14.35 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,595.00 | 17,920.47 | 17,569.11 | 16,640.16 | |
| 资产总计 | 103,908.31 | 88,257.60 | 88,485.71 | 91,349.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,866.78 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,202.36 | 5,166.68 | 6,640.04 | 5,739.89 | |
| 应付票据 | 1,407.26 | 2,313.05 | 2,913.64 | 2,652.90 | |
| 应付账款 | 4,795.10 | 2,853.64 | 3,726.40 | 3,086.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,850.81 | 949.24 | 992.11 | 1,024.07 | |
| 应交税费 | 810.65 | 491.54 | 438.28 | 488.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,251.92 | 1,144.65 | 1,003.48 | 747.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,251.92 | -- | 1,003.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,075.37 | 4,345.64 | 4,125.14 | 3,887.76 | |
| 其他流动负债 | 181.74 | 117.03 | 103.16 | 106.16 | |
| 流动负债合计 | 27,746.76 | 13,675.53 | 14,606.30 | 13,261.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,803.68 | 4,471.52 | 4,267.84 | 3,921.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 725.95 | 487.50 | 677.99 | 656.49 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,529.63 | 4,959.02 | 4,945.83 | 4,577.70 | |
| 负债合计 | 32,276.39 | 18,634.55 | 19,552.13 | 17,838.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,634.17 | 32,629.58 | 32,629.58 | 21,753.05 | |
| 资本公积 | 15,784.47 | 15,806.07 | 15,530.93 | 26,157.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,229.74 | 3,669.29 | 3,669.29 | 3,669.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,983.54 | 17,518.12 | 17,103.79 | 21,930.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,631.93 | 69,623.05 | 68,933.58 | 73,510.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,631.93 | 69,623.05 | 68,933.58 | 73,510.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,908.31 | 88,257.60 | 88,485.71 | 91,349.52 | |
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