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| 北鼎股份(300824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,224.43 | 33,613.77 | 39,058.31 | 34,194.18 | 39,181.35 |
| 交易性金融资产 | 22,227.84 | 34,315.75 | 26,465.54 | 29,782.44 | 28,700.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,628.24 | 2,311.64 | 4,082.87 | 2,575.22 | 2,299.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,628.24 | 2,311.64 | 4,082.87 | 2,575.22 | 2,299.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,023.43 | 945.82 | 1,672.28 | 1,288.04 | 1,521.33 |
| 其他应收款(合计) | 2,119.68 | 1,927.98 | 1,784.00 | 2,046.38 | 1,815.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 205.80 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,927.98 | -- | 1,840.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,072.29 | 10,689.64 | 10,788.67 | 12,370.71 | 12,301.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 385.97 | 258.89 | 234.20 | 274.27 | 131.71 |
| 流动资产合计 | 78,681.88 | 84,063.48 | 86,085.87 | 84,531.24 | 87,950.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 648.21 | 539.99 | 1,269.86 | 1,158.02 | 1,228.43 |
| 在建工程 | -- | 539.99 | -- | 1,158.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,075.80 | 5,150.34 | 5,049.80 | 5,069.96 | 5,198.45 |
| 固定资产净额 | -- | 5,150.34 | -- | 5,069.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,351.85 | 4,013.59 | 5,107.72 | 5,593.44 | 6,493.00 |
| 无形资产 | 1,340.30 | 1,375.91 | 886.49 | 924.36 | 850.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 556.59 | 443.55 | 463.24 | 571.00 | 688.38 |
| 递延所得税资产 | 909.25 | 969.93 | 1,898.38 | 2,031.96 | 1,148.23 |
| 其他非流动资产 | 323.88 | 391.47 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 12,205.88 | 12,884.77 | 14,675.48 | 15,348.74 | 15,606.84 |
| 资产总计 | 90,887.76 | 96,948.25 | 100,761.36 | 99,879.98 | 103,557.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,588.91 | 6,834.98 | 12,190.06 | 11,866.78 | 11,866.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,908.30 | 5,642.62 | 5,474.57 | 5,962.27 | 6,552.23 |
| 应付票据 | 2,143.61 | 2,056.32 | 2,390.74 | 2,776.67 | 2,399.27 |
| 应付账款 | 2,764.69 | 3,586.30 | 3,083.83 | 3,185.60 | 4,152.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 5.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,155.90 | 2,241.17 | 966.05 | 1,002.46 | 950.22 |
| 应交税费 | 380.57 | 495.74 | 485.53 | 278.06 | 577.57 |
| 其他应付款(合计) | 923.89 | 1,141.66 | 722.36 | 731.71 | 773.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,141.66 | -- | 731.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,879.28 | 2,271.48 | 3,178.37 | 3,639.04 | 3,974.85 |
| 其他流动负债 | -- | 86.24 | 90.63 | 82.58 | 115.42 |
| 流动负债合计 | 11,906.88 | 19,996.27 | 24,247.19 | 24,854.05 | 26,114.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,744.80 | 2,054.20 | 2,198.60 | 2,332.81 | 3,134.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 666.90 | 643.89 | 783.97 | 742.32 | 731.10 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 789.83 | 859.78 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,411.70 | 2,698.09 | 3,772.40 | 3,934.91 | 3,865.16 |
| 负债合计 | 14,318.57 | 22,694.36 | 28,019.59 | 28,788.96 | 29,980.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,634.17 | 32,634.17 | 32,634.17 | 32,634.17 | 32,634.17 |
| 资本公积 | 15,993.28 | 15,937.39 | 16,325.19 | 16,146.81 | 15,968.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,865.80 | 4,865.80 | 4,229.74 | 4,229.74 | 4,229.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,075.93 | 20,816.52 | 19,552.66 | 18,080.30 | 20,745.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,569.18 | 74,253.88 | 72,741.76 | 71,091.02 | 73,577.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,569.18 | 74,253.88 | 72,741.76 | 71,091.02 | 73,577.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,887.76 | 96,948.25 | 100,761.36 | 99,879.98 | 103,557.68 |
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