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| 浙矿股份(300837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,131.82 | 58,582.07 | 65,755.07 | 57,404.03 | 60,311.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,683.45 | 32,487.03 | 24,093.86 | 32,868.39 | 28,532.37 |
| 应收票据 | 12.54 | 1,350.17 | 531.03 | 309.12 | -- |
| 应收账款 | 35,670.91 | 31,136.86 | 23,562.83 | 32,559.27 | 28,532.37 |
| 应收款项融资 | 3,153.64 | 1,922.88 | 1,860.67 | 1,483.77 | 3,280.76 |
| 预付款项 | 1,630.30 | 1,228.69 | 1,173.04 | 1,339.60 | 909.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,410.55 | 1,397.59 | 1,153.41 | 624.57 | 764.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,410.55 | -- | 1,153.41 | -- | 764.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,419.68 | 56,059.52 | 60,072.89 | 50,372.77 | 43,880.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 107.50 | 63.61 | 426.96 | 35.75 | 67.97 |
| 流动资产合计 | 165,008.26 | 154,890.43 | 156,572.71 | 152,036.19 | 144,299.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,247.90 | 8,248.22 | 8,262.38 | 8,385.43 | 8,323.84 |
| 投资性房地产 | 1,147.87 | 1,341.32 | 1,434.55 | 1,190.29 | 1,476.89 |
| 在建工程(合计) | 6,410.37 | 6,272.01 | 5,241.32 | 8,038.63 | 7,874.51 |
| 在建工程 | 6,410.37 | -- | 5,241.32 | -- | 7,874.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,498.79 | 34,559.46 | 34,484.59 | 31,356.34 | 31,822.27 |
| 固定资产净额 | 33,498.79 | -- | 34,484.59 | -- | 31,822.27 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 201.88 | 239.17 | 264.59 | 222.42 | 243.64 |
| 无形资产 | 9,932.64 | 9,834.02 | 9,897.04 | 6,716.41 | 6,732.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 153.97 | 153.97 | 153.97 | 470.54 | 470.54 |
| 长期待摊费用 | 55.02 | 37.15 | 57.21 | 112.89 | 115.07 |
| 递延所得税资产 | 1,272.49 | 1,095.43 | 1,085.03 | 815.25 | 869.34 |
| 其他非流动资产 | 731.04 | 766.25 | 281.18 | 1,656.23 | 1,484.65 |
| 非流动资产合计 | 61,651.97 | 62,547.00 | 61,161.86 | 58,964.44 | 59,412.86 |
| 资产总计 | 226,660.23 | 217,437.43 | 217,734.57 | 211,000.63 | 203,712.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,581.76 | 20,501.07 | 24,023.83 | 29,986.78 | 28,627.27 |
| 应付票据 | 5,014.00 | 5,060.00 | 8,150.00 | 8,718.00 | 6,833.00 |
| 应付账款 | 23,567.76 | 15,441.07 | 15,873.83 | 21,268.78 | 21,794.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 728.05 | 693.72 | 1,243.37 | 874.68 | 819.13 |
| 应交税费 | 1,034.95 | 1,504.74 | 1,003.02 | 1,437.96 | 1,285.38 |
| 其他应付款(合计) | 926.45 | 1,042.94 | 1,383.08 | 40.88 | 38.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 926.45 | -- | 1,383.08 | -- | 38.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 125.95 | 83.65 | 155.93 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,253.16 | 981.90 | 1,380.73 | 1,206.15 | 914.74 |
| 流动负债合计 | 50,627.16 | 42,162.80 | 48,986.56 | 42,858.54 | 38,721.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 27,861.59 | 27,586.29 | 27,275.04 | 25,660.76 | 25,663.09 |
| 租赁负债 | 108.75 | 123.52 | 154.98 | 227.55 | 225.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 147.99 | 160.13 |
| 长期递延收益 | 749.93 | 767.56 | 785.18 | 713.76 | 659.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,220.27 | 29,977.36 | 29,715.20 | 26,750.06 | 26,708.31 |
| 负债合计 | 80,847.44 | 72,140.16 | 78,701.76 | 69,608.60 | 65,429.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.12 | 10,000.11 | 10,000.08 | 10,000.06 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 38,623.44 | 38,623.29 | 38,621.92 | 38,620.71 | 38,617.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 206.81 | 162.79 | 44.64 | -0.43 | -0.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 28.53 | 28.53 |
| 盈余公积 | 4,993.47 | 4,993.47 | 4,993.47 | 4,993.43 | 4,993.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,866.25 | 82,884.60 | 76,734.18 | 78,911.29 | 76,104.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,538.13 | 141,512.33 | 135,242.57 | 138,444.12 | 135,635.22 |
| 少数股东权益 | 5,274.66 | 3,784.95 | 3,790.24 | 2,947.91 | 2,647.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,812.79 | 145,297.27 | 139,032.81 | 141,392.03 | 138,283.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,660.23 | 217,437.43 | 217,734.57 | 211,000.63 | 203,712.82 |
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