| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,327.50 | 52,819.91 | 42,369.98 | 29,405.91 | 10,928.26 |
| 收到的税费返还 | 7.77 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.66 | 6,158.22 | 2,710.70 | 2,259.53 | 1,651.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,698.92 | 58,978.13 | 45,080.68 | 31,665.44 | 12,579.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,980.10 | 32,913.65 | 30,650.26 | 19,415.84 | 8,034.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,040.44 | 6,072.23 | 4,503.75 | 3,028.66 | 1,683.00 |
| 支付的各项税费 | 1,981.12 | 7,807.05 | 6,940.89 | 5,433.64 | 3,144.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 937.62 | 9,495.16 | 837.79 | 291.54 | 165.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,939.28 | 56,288.10 | 42,932.68 | 28,169.68 | 13,027.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,240.35 | 2,690.04 | 2,148.00 | 3,495.76 | -448.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.32 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,195.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,346.03 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,807.28 | 4,738.71 | 2,325.61 | 2,145.37 | 1,608.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,141.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,807.28 | 13,879.71 | 7,325.61 | 7,145.37 | 6,608.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,807.28 | -7,533.68 | -7,325.61 | -7,145.37 | -6,608.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 32,220.00 | 300.00 | -- | 31,139.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 920.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 34,339.62 | 31,339.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 33,720.00 | 34,639.62 | 31,339.62 | 31,139.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.53 | 3,005.56 | 3,001.80 | 3,001.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 795.30 | 11,099.67 | 6,353.17 | 1,069.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,028.53 | 3,800.87 | 14,101.47 | 9,354.97 | 1,069.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -428.53 | 29,919.13 | 20,538.15 | 21,984.65 | 30,070.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.51 | 55.03 | -98.13 | -11.80 | -12.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,463.66 | 25,130.52 | 15,262.41 | 18,323.24 | 23,001.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,004.53 | 37,874.01 | 39,069.07 | 39,069.07 | 37,874.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,540.87 | 63,004.53 | 54,331.47 | 57,392.31 | 60,875.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,684.08 | -- | 10,046.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.01 | -- | -136.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,296.12 | -- | 2,537.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.45 | -- | 135.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.71 | -- | 5.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 788.13 | -- | -82.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.74 | -- | 75.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -205.71 | -- | -90.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -160.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,603.67 | -- | 178.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,451.80 | -- | -11,802.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,550.02 | -- | 2,546.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 271.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,690.04 | -- | 3,495.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,004.53 | -- | 57,392.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,874.01 | -- | 39,069.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,130.52 | -- | 18,323.24 | -- |
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