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浙矿股份

- 300837

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浙矿股份(300837) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,296.29
收到的税费返还146.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,589.01
经营活动现金流入小计16,031.90
购买商品、接受劳务支付的现金7,619.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,594.93
支付的各项税费1,904.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,966.98
经营活动现金流出小计15,085.56
经营活动产生的现金流量净额946.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计44.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,992.18
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,992.18
投资活动产生的现金流量净额-1,947.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,720.41
筹资活动现金流入小计7,014.41
偿还债务支付的现金5,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金563.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金850.00
筹资活动现金流出小计6,663.55
筹资活动产生的现金流量净额350.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.33
五、现金及现金等价物净增加额-648.86
加:期初现金及现金等价物余额2,712.40
六、期末现金及现金等价物余额2,063.54
附注
净利润3,265.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备215.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧802.17
无形资产摊销61.43
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用558.47
投资损失--
递延所得税资产减少-26.56
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,122.99
经营性应收项目的减少-2,541.31
经营性应付项目的增加1,658.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-4.40
经营活动产生现金流量净额946.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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