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| 浙矿股份(300837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,637.37 | 22,703.70 | 15,750.15 | 6,793.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.29 | 1,008.41 | 813.91 | 112.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,909.66 | 23,712.10 | 16,564.06 | 6,906.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,993.79 | 8,611.96 | 5,469.55 | 2,384.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,839.23 | 1,892.68 | 1,409.61 | 788.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,833.01 | 2,215.14 | 1,252.84 | 479.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,963.13 | 2,288.90 | 1,388.87 | 222.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,629.16 | 15,008.68 | 9,520.86 | 3,874.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,280.50 | 8,703.43 | 7,043.20 | 3,031.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.71 | 6.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.71 | 6.71 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,214.66 | 4,901.93 | 2,275.75 | 1,258.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,214.66 | 4,901.93 | 2,275.75 | 1,258.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,207.95 | -4,895.22 | -2,275.75 | -1,258.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 729.90 | 282.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729.90 | 282.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.21 | 16.21 | 13.35 | 6.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729.90 | 729.90 | 729.90 | 282.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246.11 | 1,246.11 | 743.25 | 288.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -516.21 | -964.11 | -743.25 | -288.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.58 | 76.14 | 2.37 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,578.92 | 2,920.25 | 4,026.57 | 1,484.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,035.42 | 14,035.42 | 14,035.42 | 14,035.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,614.34 | 16,955.67 | 18,061.98 | 15,520.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,619.36 | -- | 4,577.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.50 | -- | 33.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,053.99 | -- | 508.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.82 | -- | 34.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.59 | -- | 10.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.15 | -- | -16.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,275.47 | -- | -2,366.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,920.57 | -- | -862.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,590.30 | -- | 5,129.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.64 | -- | -6.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,280.50 | -- | 7,043.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,614.34 | -- | 18,061.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,035.42 | -- | 14,035.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,578.92 | -- | 4,026.57 | -- | |
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