报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,215.10 | 41,206.56 | 28,859.98 | 11,794.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,339.58 | 1,538.90 | 1,233.70 | 241.60 |
经营活动现金流入小计 | 54,554.68 | 42,745.46 | 30,093.68 | 12,036.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,765.22 | 24,708.22 | 14,712.98 | 4,417.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,733.34 | 3,631.76 | 2,532.58 | 1,438.40 |
支付的各项税费 | 2,051.83 | 2,062.05 | 1,935.82 | 251.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,733.41 | 80.84 | 60.30 | 1,550.04 |
经营活动现金流出小计 | 39,283.80 | 30,482.87 | 19,241.68 | 7,657.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,270.88 | 12,262.59 | 10,851.99 | 4,378.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 336.82 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,336.82 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,089.90 | 12,543.43 | 10,655.94 | 5,715.73 |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,550.28 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,640.18 | 16,543.43 | 10,655.94 | 5,715.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,303.36 | -16,543.43 | -10,655.94 | -5,715.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,133.00 | 1,440.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,133.00 | 1,440.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.17 | 3,263.00 | 2,133.00 | 693.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,009.17 | 6,263.00 | 5,133.00 | 693.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,009.17 | -4,130.00 | -3,693.00 | -693.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.05 | -2.31 | -6.92 | 40.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,172.69 | -8,413.15 | -3,503.86 | -1,989.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,700.44 | 53,700.44 | 53,700.44 | 53,700.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,527.75 | 45,287.29 | 50,196.58 | 51,710.85 |
附注 |
净利润 | 15,760.07 | -- | 8,016.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 141.74 | -- | 89.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,802.87 | -- | 762.12 | -- |
无形资产摊销 | 89.39 | -- | 38.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -65.23 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 131.86 | -- | -576.92 | -- |
投资损失 | -311.87 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -108.73 | -- | -29.06 | -- |
递延所得税负债增加 | 9.78 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,514.22 | -- | -3,255.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,073.99 | -- | -2,002.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,934.26 | -- | 7,208.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 597.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,270.88 | -- | 10,851.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,527.75 | -- | 50,196.58 | -- |
现金的期初余额 | 53,700.44 | -- | 53,700.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,172.69 | -- | -3,503.86 | -- |