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| 中兰环保(300854) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,792.10 | 16,549.38 | 14,384.37 | 15,890.66 | 10,699.29 |
| 交易性金融资产 | 6,071.68 | 7,097.18 | 5,273.72 | 12,429.82 | 17,994.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,610.23 | 31,479.09 | 33,934.86 | 30,422.37 | 29,688.24 |
| 应收票据 | 1,099.54 | 1,117.61 | 1,114.11 | 612.44 | 110.57 |
| 应收账款 | 26,510.70 | 30,361.47 | 32,820.75 | 29,809.93 | 29,577.67 |
| 应收款项融资 | 478.96 | 29.00 | -- | 203.00 | 139.97 |
| 预付款项 | 510.63 | 279.19 | 667.85 | 387.73 | 220.41 |
| 其他应收款(合计) | 3,078.79 | 2,636.56 | 2,920.66 | 2,664.18 | 3,189.12 |
| 应收利息 | 193.26 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,636.56 | -- | 2,664.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,626.59 | 3,711.85 | 5,423.17 | 4,143.75 | 4,203.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,475.66 | 2,285.74 | 2,359.80 | 1,980.01 | 1,120.24 |
| 流动资产合计 | 107,302.68 | 115,392.51 | 113,601.98 | 120,429.96 | 110,515.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,651.47 | 12,488.89 | 7,836.13 | 7,410.63 | 3,339.20 |
| 长期股权投资 | 3,489.35 | 3,657.37 | 3,540.21 | 3,438.10 | 3,125.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 450.76 | 331.61 | 176.39 | 4.89 | 179.09 |
| 在建工程 | -- | 331.61 | -- | 4.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,943.83 | 15,680.43 | 17,316.33 | 17,315.64 | 16,804.79 |
| 固定资产净额 | -- | 15,535.37 | -- | 17,315.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 145.06 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 700.76 | 753.85 | 739.20 | 1,081.78 | 1,167.99 |
| 无形资产 | 7,598.18 | 7,797.18 | 7,894.29 | 4,771.74 | 4,886.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
| 长期待摊费用 | 287.83 | 216.60 | 292.71 | 310.59 | 199.56 |
| 递延所得税资产 | 2,185.67 | 2,092.15 | 1,538.84 | 1,384.44 | 1,280.08 |
| 其他非流动资产 | 24.15 | 83.39 | 135.73 | 217.76 | -- |
| 非流动资产合计 | 42,337.77 | 43,107.23 | 39,475.59 | 35,941.33 | 30,988.05 |
| 资产总计 | 149,640.45 | 158,499.74 | 153,077.58 | 156,371.29 | 141,503.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,442.10 | 47,040.80 | 44,301.75 | 45,475.76 | 34,061.28 |
| 应付票据 | 4,133.51 | 4,330.51 | 1,634.62 | 305.15 | 1,165.71 |
| 应付账款 | 34,308.60 | 42,710.29 | 42,667.13 | 45,170.61 | 32,895.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,035.35 | 1,072.18 | 553.97 | 550.18 | 581.08 |
| 应交税费 | 1,185.21 | 1,376.08 | 913.75 | 1,097.37 | 439.93 |
| 其他应付款(合计) | 1,414.13 | 2,039.62 | 1,648.02 | 1,671.25 | 1,357.27 |
| 应付利息 | 28.59 | 27.17 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,012.45 | -- | 1,671.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 287.94 | 288.13 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 5,942.98 | 6,179.60 | 6,095.66 | 6,050.76 | 4,269.17 |
| 流动负债合计 | 49,696.53 | 58,515.61 | 53,881.54 | 55,908.70 | 42,591.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 412.51 | 451.72 | 733.52 | 1,065.18 | 1,147.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 190.22 | 190.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 509.72 | 526.13 | 367.46 | 528.82 | 484.35 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 122.09 | 126.19 | 130.29 |
| 其他非流动负债 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 120.00 |
| 非流动负债合计 | 1,172.45 | 1,258.07 | 1,313.07 | 1,810.18 | 1,881.96 |
| 负债合计 | 50,868.98 | 59,773.69 | 55,194.60 | 57,718.89 | 44,473.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,909.40 | 9,909.40 | 9,909.40 | 9,909.40 | 9,909.40 |
| 资本公积 | 46,594.94 | 46,594.94 | 46,594.94 | 46,594.94 | 46,594.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.09 | 1.39 | 2.10 | -0.87 | -3.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,839.99 | 3,839.99 | 3,404.13 | 3,404.13 | 3,404.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,936.52 | 35,872.76 | 35,025.72 | 35,693.16 | 34,123.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,280.76 | 96,218.48 | 94,936.28 | 95,600.77 | 94,027.96 |
| 少数股东权益 | 2,490.71 | 2,507.58 | 2,946.70 | 3,051.64 | 3,001.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,771.47 | 98,726.05 | 97,882.98 | 98,652.40 | 97,029.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,640.45 | 158,499.74 | 153,077.58 | 156,371.29 | 141,503.11 |
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