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中兰环保(300854) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,386.30 | 15,147.60 | 11,859.26 | 16,519.78 | 11,792.10 |
交易性金融资产 | 27,368.26 | 19,752.88 | 13,069.00 | 5,980.69 | 6,071.68 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,070.54 | 32,131.29 | 27,342.46 | 26,944.75 | 27,610.23 |
应收票据 | 1,346.79 | 680.63 | 481.59 | 214.68 | 1,099.54 |
应收账款 | 28,723.75 | 31,450.67 | 26,860.87 | 26,730.07 | 26,510.70 |
应收款项融资 | -- | 205.76 | 152.00 | 459.66 | 478.96 |
预付款项 | 274.25 | 384.87 | 611.50 | 377.71 | 510.63 |
其他应收款(合计) | 2,833.45 | 2,425.79 | 2,912.91 | 2,945.98 | 3,078.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 193.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,425.79 | -- | 2,945.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,739.87 | 2,386.73 | 2,952.49 | 3,207.00 | 4,626.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,814.57 | 2,068.69 | 1,655.92 | 1,705.86 | 2,475.66 |
流动资产合计 | 135,257.65 | 147,341.35 | 129,903.24 | 129,421.90 | 107,302.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 12,651.47 |
长期股权投资 | 3,640.03 | 3,649.91 | 3,498.63 | 3,510.74 | 3,489.35 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | 441.34 | 461.34 | 450.76 |
在建工程 | -- | -- | -- | 461.34 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,906.81 | 12,568.72 | 13,227.50 | 13,683.25 | 14,943.83 |
固定资产净额 | -- | 12,568.72 | -- | 13,538.19 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 145.06 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 443.84 | 442.65 | 519.21 | 572.67 | 700.76 |
无形资产 | 6,802.21 | 7,001.20 | 7,200.20 | 7,399.19 | 7,598.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
长期待摊费用 | 196.18 | 245.50 | 311.63 | 219.82 | 287.83 |
递延所得税资产 | 3,608.48 | 3,471.01 | 3,007.31 | 2,740.86 | 2,185.67 |
其他非流动资产 | 43.01 | -- | 85.82 | 105.20 | 24.15 |
非流动资产合计 | 26,640.55 | 27,378.99 | 28,297.40 | 28,698.83 | 42,337.77 |
资产总计 | 161,898.20 | 174,720.34 | 158,200.64 | 158,120.73 | 149,640.45 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100.08 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 47,513.61 | 60,567.80 | 47,476.88 | 48,173.15 | 38,442.10 |
应付票据 | 3,967.89 | 5,300.72 | 4,571.63 | 3,967.95 | 4,133.51 |
应付账款 | 43,545.72 | 55,267.08 | 42,905.25 | 44,205.21 | 34,308.60 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 710.29 | 710.81 | 442.52 | 449.68 | 1,035.35 |
应交税费 | 1,344.53 | 2,739.72 | 1,287.55 | 1,105.53 | 1,185.21 |
其他应付款(合计) | 2,187.47 | 2,099.15 | 2,321.36 | 2,511.96 | 1,414.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 28.59 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,099.15 | -- | 2,511.96 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 216.76 | 187.74 | 192.03 | 249.71 | 287.94 |
其他流动负债 | 6,983.99 | 6,706.50 | 6,279.46 | 6,159.62 | 5,942.98 |
流动负债合计 | 61,618.82 | 73,774.35 | 58,324.99 | 58,891.29 | 49,696.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 195.27 | 227.99 | 337.11 | 324.53 | 412.51 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 190.22 |
递延所得税负债 | 326.86 | 327.27 | 365.50 | 421.88 | 509.72 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
非流动负债合计 | 552.13 | 615.26 | 762.61 | 806.41 | 1,172.45 |
负债合计 | 62,170.95 | 74,389.60 | 59,087.60 | 59,697.71 | 50,868.98 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,068.90 | 10,068.90 | 10,068.90 | 10,068.90 | 9,909.40 |
资本公积 | 48,150.31 | 48,078.17 | 47,887.54 | 47,721.01 | 46,594.94 |
减:库存股 | 1,285.57 | 1,285.57 | 1,285.57 | 1,285.57 | -- |
其他综合收益 | 1.11 | 1.72 | 2.38 | 2.66 | -0.09 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,422.26 | 4,422.26 | 3,839.99 | 3,839.99 | 3,839.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 36,275.43 | 36,843.73 | 36,319.97 | 35,691.67 | 35,936.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 97,632.43 | 98,129.21 | 96,833.21 | 96,038.66 | 96,280.76 |
少数股东权益 | 2,094.83 | 2,201.52 | 2,279.83 | 2,384.36 | 2,490.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,727.25 | 100,330.73 | 99,113.04 | 98,423.02 | 98,771.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,898.20 | 174,720.34 | 158,200.64 | 158,120.73 | 149,640.45 |
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