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| 中兰环保(300854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,132.20 | 75,429.44 | 49,464.37 | 29,108.80 | 12,564.23 |
| 收到的税费返还 | 14.65 | 367.25 | 321.05 | 276.37 | 186.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.82 | 2,930.29 | 2,236.07 | 1,306.23 | 870.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,950.67 | 78,726.98 | 52,021.50 | 30,691.39 | 13,621.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,042.06 | 48,379.25 | 35,978.67 | 22,267.09 | 15,108.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,511.70 | 6,939.57 | 5,371.39 | 3,727.60 | 1,763.52 |
| 支付的各项税费 | 1,475.35 | 3,234.95 | 2,194.37 | 1,514.67 | 519.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.23 | 7,332.58 | 5,926.05 | 3,989.17 | 2,364.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,664.33 | 65,886.36 | 49,470.48 | 31,498.53 | 19,756.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -713.67 | 12,840.62 | 2,551.02 | -807.14 | -6,135.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,978.72 | 62,749.96 | 33,599.44 | 18,249.44 | 9,730.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.45 | 554.34 | 464.42 | 432.06 | 410.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.11 | 2.67 | 0.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,153.16 | 63,309.41 | 34,066.53 | 18,681.86 | 10,140.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.98 | 1,670.20 | 1,468.44 | 1,094.02 | 373.16 |
| 投资所支付的现金 | 77,565.00 | 76,480.00 | 40,450.00 | 17,700.00 | 8,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,795.98 | 78,150.20 | 41,918.44 | 18,794.02 | 9,123.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,642.82 | -14,840.79 | -7,851.92 | -112.16 | 1,016.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,290.57 | 1,290.57 | 1,290.57 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 1,290.57 | 1,290.57 | 1,290.57 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 495.47 | 495.47 | 495.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.29 | 290.57 | 201.45 | 147.48 | 59.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.29 | 786.04 | 696.92 | 642.95 | 59.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.71 | 504.53 | 593.65 | 647.62 | -59.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 1.20 | 2.18 | 2.64 | -0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,307.77 | -1,494.44 | -4,705.07 | -269.03 | -5,178.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,795.94 | 15,290.38 | 15,290.38 | 15,290.38 | 15,290.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,488.16 | 13,795.94 | 10,585.31 | 15,021.35 | 10,112.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,738.97 | -- | 186.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,559.91 | -- | 3,395.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,961.76 | -- | 1,550.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 795.97 | -- | 397.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 270.01 | -- | 135.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -0.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 188.31 | -- | 31.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,074.34 | -- | 567.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.67 | -- | 17.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,242.53 | -- | -284.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,254.62 | -- | -648.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -291.62 | -- | -104.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,185.97 | -- | 365.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,584.73 | -- | -3,940.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,825.45 | -- | -2,597.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 369.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,840.62 | -- | -807.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,795.94 | -- | 15,021.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,290.38 | -- | 15,290.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,494.44 | -- | -269.03 | -- |
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