中兰环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中兰环保(300854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,451.9113,756.6753,796.2136,099.5123,725.55
收到的税费返还257.3486.38176.29122.8593.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,898.201,113.102,615.313,194.122,135.70
经营活动现金流入小计32,607.4514,956.1456,587.8139,416.4825,954.40
购买商品、接受劳务支付的现金26,786.9714,082.4641,938.3837,527.8223,438.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,459.751,792.116,129.553,886.512,776.64
支付的各项税费1,792.66644.693,549.072,427.712,264.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,027.083,580.729,667.624,257.861,387.19
经营活动现金流出小计35,066.4720,099.9761,284.6248,099.9029,866.10
经营活动产生的现金流量净额-2,459.01-5,143.83-4,696.81-8,683.42-3,911.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,514.2533,966.2597,395.0075,160.8763,750.00
取得投资收益所收到的现金188.93148.25821.67321.25239.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21--9.169.169.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,703.3934,114.5098,225.8275,491.2863,998.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,310.01215.911,365.831,115.49566.35
投资所支付的现金46,360.0028,396.9198,673.0466,490.0057,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额214.77214.773,734.61----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,884.7728,827.59103,773.4867,605.4957,886.35
投资活动产生的现金流量净额9,818.625,286.90-5,547.657,885.796,111.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--19,884.4621,779.9398.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--19,884.4698.0098.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60.08144.43331.65152.92152.92
筹资活动现金流入小计109.08144.4320,216.1121,932.85250.92
偿还债务支付的现金340.40101.4084.94----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,398.04--1,253.03----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金553.9771.9176.90189.08126.80
筹资活动现金流出小计2,292.41173.311,414.86189.08126.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,183.32-28.8718,801.2521,743.77124.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.89-0.67-1.51-0.54-0.66
五、现金及现金等价物净增加额5,180.18113.538,555.2720,945.602,323.73
加:期初现金及现金等价物余额10,005.3610,005.361,450.091,450.091,450.09
六、期末现金及现金等价物余额15,185.5410,118.9010,005.3622,395.703,773.82
附注
净利润2,217.44--10,958.85--3,368.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备788.04--1,592.43---98.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,450.04--1,832.96--860.55
无形资产摊销228.83--429.47--213.51
长期待摊费用摊销121.70--78.10--14.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.01--3.68---0.63
固定资产报废损失1.50--------
公允价值变动损失870.59---4,341.52---59.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26.44--49.73--21.08
投资损失-332.19---505.89---414.09
递延所得税资产减少-122.41---167.54--90.66
递延所得税负债增加-121.23--642.80--0.30
存货的减少-866.15---452.72---889.21
经营性应收项目的减少-8,256.45---42,231.52---3,519.32
经营性应付项目的增加1,388.48--27,444.39---3,395.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-8.20---285.98----
经营活动产生现金流量净额-2,459.01---4,696.81---3,911.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,185.54--10,005.36--3,773.82
现金的期初余额10,005.36--1,450.09--1,450.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,180.18--8,555.27--2,323.73
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