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| 中兰环保(300854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,505.90 | -- | 34,411.77 | -- | |
| 收到的税费返还 | 302.22 | -- | 132.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.08 | -- | 64.66 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,019.20 | -- | 34,608.75 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,867.51 | -- | 24,728.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,749.09 | -- | 2,341.27 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,848.36 | -- | 1,546.13 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.41 | -- | 3,192.76 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,220.37 | -- | 31,808.96 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,798.82 | 2,637.40 | 2,799.79 | 104.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,982.73 | -- | 44,770.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.78 | -- | 236.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.16 | -- | 153.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,571.66 | -- | 45,159.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,163.94 | -- | 336.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 91,216.63 | -- | 53,706.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,380.57 | -- | 54,042.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,808.91 | -7,924.59 | -8,882.54 | -7,239.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 448.04 | -- | 702.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 544.04 | -- | 702.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,856.05 | -- | 214.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.68 | -- | 11.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,465.73 | -- | 2,026.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,921.70 | -3,878.55 | -1,323.78 | -1,784.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.53 | -- | 1.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,935.31 | -9,166.36 | -7,405.48 | -8,918.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,385.40 | -- | 10,385.40 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450.09 | -- | 2,979.92 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,470.53 | -- | 2,625.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,078.52 | -- | 373.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.14 | -- | 591.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.34 | -- | 223.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.05 | -- | 62.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.33 | -- | -40.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.13 | -- | 44.20 | -- | |
| 投资损失 | -886.01 | -- | -243.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.79 | -- | -0.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.53 | -- | -0.66 | -- | |
| 存货的减少 | 3,702.71 | -- | -524.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,711.18 | -- | 8,590.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,813.11 | -- | -9,071.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,798.82 | -- | 2,799.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,450.09 | -- | 2,979.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,385.40 | -- | 10,385.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,935.31 | -- | -7,405.48 | -- | |
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